個別基金
元大得利貨幣市場基金
基金規模
新台幣
453.10億元
(2026/08/31)
最新淨值
17.4535
(2026/10/08)
淨值漲跌
0.0008
(0.0046%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級
RR1
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值17.4535(2026/10/08)
淨值漲跌 0.0008(0.0046%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.4535
(2026/10/08)
查詢期間最低淨值
17.387
(2026/07/13)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/08 | 17.4535 期間最高 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/10/07 | 17.4527 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/10/06 | 17.4519 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/10/05 | 17.4511 | 0.0024 (0.0138%) |
| 2026/10/02 | 17.4487 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/10/01 | 17.4479 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/09/30 | 17.4471 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/09/29 | 17.4463 | 0.0039 (0.0224%) |
| 2026/09/24 | 17.4424 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/09/23 | 17.4416 | 0.0008 (0.0046%) |
2026/10/08
基金淨值
期間最高17.4535
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/10/07
基金淨值
17.4527
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/10/06
基金淨值
17.4519
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/10/05
基金淨值
17.4511
淨值漲跌
0.0024 (0.0138%)
2026/10/02
基金淨值
17.4487
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/10/01
基金淨值
17.4479
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/09/30
基金淨值
17.4471
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/09/29
基金淨值
17.4463
淨值漲跌
0.0039 (0.0224%)
2026/09/24
基金淨值
17.4424
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/09/23
基金淨值
17.4416
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)