個別基金
元大得利貨幣市場基金
基金規模
新台幣
379.65億元
(2026/01/31)
最新淨值
17.2934
(2026/03/05)
淨值漲跌
0.0007
(0.004%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.2934(2026/03/05)
淨值漲跌0.0007(0.004%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.2934
(2026/03/05)
查詢期間最低淨值
17.234
(2025/12/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/05 | 17.2934 期間最高 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/03/04 | 17.2927 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/03/03 | 17.2920 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/03/02 | 17.2913 | 0.0029 (0.0168%) |
| 2026/02/26 | 17.2884 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/02/25 | 17.2877 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/02/24 | 17.2870 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/02/23 | 17.2863 | 0.0069 (0.0399%) |
| 2026/02/13 | 17.2794 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2026/02/12 | 17.2787 | 0.0007 (0.0041%) |
2026/03/05
基金淨值
期間最高17.2934
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/03/04
基金淨值
17.2927
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/03/03
基金淨值
17.2920
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/03/02
基金淨值
17.2913
淨值漲跌
0.0029 (0.0168%)
2026/02/26
基金淨值
17.2884
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/02/25
基金淨值
17.2877
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/02/24
基金淨值
17.2870
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/02/23
基金淨值
17.2863
淨值漲跌
0.0069 (0.0399%)
2026/02/13
基金淨值
17.2794
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2026/02/12
基金淨值
17.2787
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)