個別基金
元大得利貨幣市場基金
基金規模
新台幣
378.27億元
(2025/10/31)
最新淨值
17.2320
(2025/12/05)
淨值漲跌
0.0007
(0.0041%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.2320(2025/12/05)
淨值漲跌0.0007(0.0041%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.232
(2025/12/05)
查詢期間最低淨值
17.1721
(2025/09/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/05 | 17.2320 期間最高 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2025/12/04 | 17.2313 | 0.0006 (0.0035%) |
| 2025/12/03 | 17.2307 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2025/12/02 | 17.2300 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2025/12/01 | 17.2293 | 0.002 (0.0116%) |
| 2025/11/28 | 17.2273 | 0.0006 (0.0035%) |
| 2025/11/27 | 17.2267 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2025/11/26 | 17.2260 | 0.0006 (0.0035%) |
| 2025/11/25 | 17.2254 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2025/11/24 | 17.2247 | 0.002 (0.0116%) |
2025/12/05
基金淨值
期間最高17.2320
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2025/12/04
基金淨值
17.2313
淨值漲跌
0.0006 (0.0035%)
2025/12/03
基金淨值
17.2307
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2025/12/02
基金淨值
17.2300
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2025/12/01
基金淨值
17.2293
淨值漲跌
0.002 (0.0116%)
2025/11/28
基金淨值
17.2273
淨值漲跌
0.0006 (0.0035%)
2025/11/27
基金淨值
17.2267
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2025/11/26
基金淨值
17.2260
淨值漲跌
0.0006 (0.0035%)
2025/11/25
基金淨值
17.2254
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2025/11/24
基金淨值
17.2247
淨值漲跌
0.002 (0.0116%)