個別基金
元大得利貨幣市場基金
基金規模
新台幣
391.00億元
(2026/03/31)
最新淨值
17.3234
(2026/04/17)
淨值漲跌
0.0007
(0.004%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.3234(2026/04/17)
淨值漲跌 0.0007(0.004%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.3234
(2026/04/17)
查詢期間最低淨值
17.263
(2026/01/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/17 | 17.3234 期間最高 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/04/16 | 17.3227 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/04/15 | 17.3220 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/04/14 | 17.3213 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/04/13 | 17.3206 | 0.0021 (0.0121%) |
| 2026/04/10 | 17.3185 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/04/09 | 17.3178 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/04/08 | 17.3171 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/04/07 | 17.3164 | 0.0035 (0.0202%) |
| 2026/04/02 | 17.3129 | 0.0007 (0.004%) |
2026/04/17
基金淨值
期間最高17.3234
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/04/16
基金淨值
17.3227
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/04/15
基金淨值
17.3220
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/04/14
基金淨值
17.3213
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/04/13
基金淨值
17.3206
淨值漲跌
0.0021 (0.0121%)
2026/04/10
基金淨值
17.3185
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/04/09
基金淨值
17.3178
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/04/08
基金淨值
17.3171
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/04/07
基金淨值
17.3164
淨值漲跌
0.0035 (0.0202%)
2026/04/02
基金淨值
17.3129
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)