個別基金
元大得利貨幣市場基金
基金規模
新台幣
413.49億元
(2025/12/31)
最新淨值
17.2623
(2026/01/19)
淨值漲跌
0.002
(0.0116%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.2623(2026/01/19)
淨值漲跌0.002(0.0116%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.2623
(2026/01/19)
查詢期間最低淨值
17.2016
(2025/10/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/19 | 17.2623 期間最高 | 0.002 (0.0116%) |
| 2026/01/16 | 17.2603 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2026/01/15 | 17.2596 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2026/01/14 | 17.2589 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2026/01/13 | 17.2582 | 0.0006 (0.0035%) |
| 2026/01/12 | 17.2576 | 0.0021 (0.0122%) |
| 2026/01/09 | 17.2555 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2026/01/08 | 17.2548 | 0.0006 (0.0035%) |
| 2026/01/07 | 17.2542 | 0.0007 (0.0041%) |
| 2026/01/06 | 17.2535 | 0.0007 (0.0041%) |
2026/01/19
基金淨值
期間最高17.2623
淨值漲跌
0.002 (0.0116%)
2026/01/16
基金淨值
17.2603
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2026/01/15
基金淨值
17.2596
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2026/01/14
基金淨值
17.2589
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2026/01/13
基金淨值
17.2582
淨值漲跌
0.0006 (0.0035%)
2026/01/12
基金淨值
17.2576
淨值漲跌
0.0021 (0.0122%)
2026/01/09
基金淨值
17.2555
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2026/01/08
基金淨值
17.2548
淨值漲跌
0.0006 (0.0035%)
2026/01/07
基金淨值
17.2542
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)
2026/01/06
基金淨值
17.2535
淨值漲跌
0.0007 (0.0041%)