個別基金
元大得利貨幣市場基金
基金規模
新台幣
419.05億元
(2026/05/31)
最新淨值
17.3659
(2026/06/15)
淨值漲跌
0.0022
(0.0127%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.3659(2026/06/15)
淨值漲跌 0.0022(0.0127%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.3659
(2026/06/15)
查詢期間最低淨值
17.3011
(2026/03/16)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 17.3659 期間最高 | 0.0022 (0.0127%) |
| 2026/06/12 | 17.3637 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/06/11 | 17.3630 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/06/10 | 17.3622 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/06/09 | 17.3615 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/06/08 | 17.3607 | 0.0022 (0.0127%) |
| 2026/06/05 | 17.3585 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/06/04 | 17.3578 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/06/03 | 17.3571 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/06/02 | 17.3563 | 0.0007 (0.004%) |
2026/06/15
基金淨值
期間最高17.3659
淨值漲跌
0.0022 (0.0127%)
2026/06/12
基金淨值
17.3637
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/06/11
基金淨值
17.3630
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/06/10
基金淨值
17.3622
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/06/09
基金淨值
17.3615
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/06/08
基金淨值
17.3607
淨值漲跌
0.0022 (0.0127%)
2026/06/05
基金淨值
17.3585
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/06/04
基金淨值
17.3578
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/06/03
基金淨值
17.3571
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/06/02
基金淨值
17.3563
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)