個別基金
元大得利貨幣市場基金
基金規模
新台幣
405.02億元
(2026/06/30)
最新淨值
17.4007
(2026/07/31)
淨值漲跌
0.0008
(0.0046%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.4007(2026/07/31)
淨值漲跌 0.0008(0.0046%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.4007
(2026/07/31)
查詢期間最低淨值
17.3355
(2026/05/04)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/31 | 17.4007 期間最高 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/07/30 | 17.3999 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/07/29 | 17.3992 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/07/28 | 17.3984 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/07/27 | 17.3976 | 0.0022 (0.0126%) |
| 2026/07/24 | 17.3954 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/07/23 | 17.3946 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/07/22 | 17.3939 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/07/21 | 17.3931 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/07/20 | 17.3924 | 0.0023 (0.0132%) |
2026/07/31
基金淨值
期間最高17.4007
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/07/30
基金淨值
17.3999
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/07/29
基金淨值
17.3992
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/07/28
基金淨值
17.3984
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/07/27
基金淨值
17.3976
淨值漲跌
0.0022 (0.0126%)
2026/07/24
基金淨值
17.3954
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/07/23
基金淨值
17.3946
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/07/22
基金淨值
17.3939
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/07/21
基金淨值
17.3931
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/07/20
基金淨值
17.3924
淨值漲跌
0.0023 (0.0132%)