個別基金
元大得利貨幣市場基金
基金規模
新台幣
392.17億元
(2026/04/30)
最新淨值
17.3571
(2026/06/03)
淨值漲跌
0.0008
(0.0046%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.3571(2026/06/03)
淨值漲跌 0.0008(0.0046%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.3571
(2026/06/03)
查詢期間最低淨值
17.2927
(2026/03/04)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/03 | 17.3571 期間最高 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/06/02 | 17.3563 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/06/01 | 17.3556 | 0.0022 (0.0127%) |
| 2026/05/29 | 17.3534 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/05/28 | 17.3527 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/05/27 | 17.3520 | 0.0008 (0.0046%) |
| 2026/05/26 | 17.3512 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/05/25 | 17.3505 | 0.0021 (0.0121%) |
| 2026/05/22 | 17.3484 | 0.0007 (0.004%) |
| 2026/05/21 | 17.3477 | 0.0008 (0.0046%) |
2026/06/03
基金淨值
期間最高17.3571
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/06/02
基金淨值
17.3563
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/06/01
基金淨值
17.3556
淨值漲跌
0.0022 (0.0127%)
2026/05/29
基金淨值
17.3534
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/05/28
基金淨值
17.3527
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/05/27
基金淨值
17.3520
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)
2026/05/26
基金淨值
17.3512
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/05/25
基金淨值
17.3505
淨值漲跌
0.0021 (0.0121%)
2026/05/22
基金淨值
17.3484
淨值漲跌
0.0007 (0.004%)
2026/05/21
基金淨值
17.3477
淨值漲跌
0.0008 (0.0046%)