個別基金
元大2001基金
基金規模
新台幣
84.52億元
(2026/06/30)
最新淨值
427.45
(2026/08/06)
淨值漲跌
4.81
(1.14%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值427.45(2026/08/06)
淨值漲跌 4.81(1.14%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
498.46
(2026/05/27)
查詢期間最低淨值
354.93
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/06 | 427.45 | 4.81 (1.14%) |
| 2026/08/05 | 422.64 | 10.9 (2.65%) |
| 2026/08/04 | 411.74 | 7.61 (1.88%) |
| 2026/08/03 | 404.13 | 16.76 (4.33%) |
| 2026/07/31 | 387.37 | 29.75 (8.32%) |
| 2026/07/30 | 357.62 | 2.69 (0.76%) |
| 2026/07/29 | 354.93 期間最低 | 25.57 (-6.72%) |
| 2026/07/28 | 380.50 | 29.06 (-7.1%) |
| 2026/07/27 | 409.56 | 0.83 (0.2%) |
| 2026/07/24 | 408.73 | 20.51 (-4.78%) |
2026/08/06
基金淨值
427.45
淨值漲跌
4.81 (1.14%)
2026/08/05
基金淨值
422.64
淨值漲跌
10.9 (2.65%)
2026/08/04
基金淨值
411.74
淨值漲跌
7.61 (1.88%)
2026/08/03
基金淨值
404.13
淨值漲跌
16.76 (4.33%)
2026/07/31
基金淨值
387.37
淨值漲跌
29.75 (8.32%)
2026/07/30
基金淨值
357.62
淨值漲跌
2.69 (0.76%)
2026/07/29
基金淨值
期間最低354.93
淨值漲跌
25.57 (-6.72%)
2026/07/28
基金淨值
380.50
淨值漲跌
29.06 (-7.1%)
2026/07/27
基金淨值
409.56
淨值漲跌
0.83 (0.2%)
2026/07/24
基金淨值
408.73
淨值漲跌
20.51 (-4.78%)