個別基金
元大新興亞洲基金
基金規模
新台幣
8.88億元
(2026/07/31)
最新淨值
26.02
(2026/08/13)
淨值漲跌
0.44
(1.72%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值26.02(2026/08/13)
淨值漲跌 0.44(1.72%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
30.29
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
23.08
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/13 | 26.02 | 0.44 (1.72%) |
| 2026/08/12 | 25.58 | 0.38 (1.51%) |
| 2026/08/11 | 25.20 | 0.09 (0.36%) |
| 2026/08/10 | 25.11 | 0.12 (0.48%) |
| 2026/08/07 | 24.99 | 0.08 (-0.32%) |
| 2026/08/06 | 25.07 | 0.63 (-2.45%) |
| 2026/08/05 | 25.70 | 0.61 (2.43%) |
| 2026/08/04 | 25.09 | 0.1 (0.4%) |
| 2026/08/03 | 24.99 | 0.1 (-0.4%) |
| 2026/07/31 | 25.09 | 1.95 (8.43%) |
2026/08/13
基金淨值
26.02
淨值漲跌
0.44 (1.72%)
2026/08/12
基金淨值
25.58
淨值漲跌
0.38 (1.51%)
2026/08/11
基金淨值
25.20
淨值漲跌
0.09 (0.36%)
2026/08/10
基金淨值
25.11
淨值漲跌
0.12 (0.48%)
2026/08/07
基金淨值
24.99
淨值漲跌
0.08 (-0.32%)
2026/08/06
基金淨值
25.07
淨值漲跌
0.63 (-2.45%)
2026/08/05
基金淨值
25.70
淨值漲跌
0.61 (2.43%)
2026/08/04
基金淨值
25.09
淨值漲跌
0.1 (0.4%)
2026/08/03
基金淨值
24.99
淨值漲跌
0.1 (-0.4%)
2026/07/31
基金淨值
25.09
淨值漲跌
1.95 (8.43%)