個別基金
元大新興亞洲基金
基金規模
新台幣
7.50億元
(2026/01/31)
最新淨值
22.16
(2026/02/26)
淨值漲跌
0.34
(1.56%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值22.16(2026/02/26)
淨值漲跌0.34(1.56%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
22.16
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
16.4
(2025/12/16)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/26 | 22.16 期間最高 | 0.34 (1.56%) |
| 2026/02/25 | 21.82 | 0.37 (1.72%) |
| 2026/02/24 | 21.45 | 0.4 (1.9%) |
| 2026/02/23 | 21.05 | 0.62 (3.03%) |
| 2026/02/11 | 20.43 | 0.23 (1.14%) |
| 2026/02/10 | 20.20 | 0.14 (0.7%) |
| 2026/02/09 | 20.06 | 0.52 (2.66%) |
| 2026/02/06 | 19.54 | 0.04 (-0.2%) |
| 2026/02/05 | 19.58 | 0.54 (-2.68%) |
| 2026/02/04 | 20.12 | 0.02 (0.1%) |
2026/02/26
基金淨值
期間最高22.16
淨值漲跌
0.34 (1.56%)
2026/02/25
基金淨值
21.82
淨值漲跌
0.37 (1.72%)
2026/02/24
基金淨值
21.45
淨值漲跌
0.4 (1.9%)
2026/02/23
基金淨值
21.05
淨值漲跌
0.62 (3.03%)
2026/02/11
基金淨值
20.43
淨值漲跌
0.23 (1.14%)
2026/02/10
基金淨值
20.20
淨值漲跌
0.14 (0.7%)
2026/02/09
基金淨值
20.06
淨值漲跌
0.52 (2.66%)
2026/02/06
基金淨值
19.54
淨值漲跌
0.04 (-0.2%)
2026/02/05
基金淨值
19.58
淨值漲跌
0.54 (-2.68%)
2026/02/04
基金淨值
20.12
淨值漲跌
0.02 (0.1%)