個別基金
元大新興亞洲基金
基金規模
新台幣
7.54億元
(2026/10/31)
最新淨值
23.93
(2026/11/12)
淨值漲跌
0.22
(-0.91%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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淨值走勢
最新淨值23.93(2026/11/12)
淨值漲跌 0.22(-0.91%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.92
(2026/10/06)
查詢期間最低淨值
22.81
(2026/11/06)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/11/12 | 23.93 | 0.22 (-0.91%) |
| 2026/11/11 | 24.15 | 0.48 (2.03%) |
| 2026/11/10 | 23.67 | 0.43 (1.85%) |
| 2026/11/09 | 23.24 | 0.43 (1.89%) |
| 2026/11/06 | 22.81 期間最低 | 0.66 (-2.81%) |
| 2026/11/05 | 23.47 | 0.68 (-2.82%) |
| 2026/11/04 | 24.15 | 0.1 (0.42%) |
| 2026/11/03 | 24.05 | 0.41 (-1.68%) |
| 2026/11/02 | 24.46 | 0.17 (0.7%) |
| 2026/10/30 | 24.29 | 0.49 (-1.98%) |
2026/11/12
基金淨值
23.93
淨值漲跌
0.22 (-0.91%)
2026/11/11
基金淨值
24.15
淨值漲跌
0.48 (2.03%)
2026/11/10
基金淨值
23.67
淨值漲跌
0.43 (1.85%)
2026/11/09
基金淨值
23.24
淨值漲跌
0.43 (1.89%)
2026/11/06
基金淨值
期間最低22.81
淨值漲跌
0.66 (-2.81%)
2026/11/05
基金淨值
23.47
淨值漲跌
0.68 (-2.82%)
2026/11/04
基金淨值
24.15
淨值漲跌
0.1 (0.42%)
2026/11/03
基金淨值
24.05
淨值漲跌
0.41 (-1.68%)
2026/11/02
基金淨值
24.46
淨值漲跌
0.17 (0.7%)
2026/10/30
基金淨值
24.29
淨值漲跌
0.49 (-1.98%)