個別基金
元大新興亞洲基金
基金規模
新台幣
7.49億元
(2026/03/31)
最新淨值
26.94
(2026/05/14)
淨值漲跌
0.23
(0.86%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值26.94(2026/05/14)
淨值漲跌 0.23(0.86%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.95
(2026/05/11)
查詢期間最低淨值
18.78
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/14 | 26.94 | 0.23 (0.86%) |
| 2026/05/13 | 26.71 | 0.27 (1.02%) |
| 2026/05/12 | 26.44 | 0.51 (-1.89%) |
| 2026/05/11 | 26.95 期間最高 | 0.56 (2.12%) |
| 2026/05/08 | 26.39 | 0.16 (-0.6%) |
| 2026/05/07 | 26.55 | 0.21 (0.8%) |
| 2026/05/06 | 26.34 | 1.13 (4.48%) |
| 2026/05/04 | 25.21 | 1.12 (4.65%) |
| 2026/04/30 | 24.09 | 0.01 (0.04%) |
| 2026/04/29 | 24.08 | 0.03 (-0.12%) |
2026/05/14
基金淨值
26.94
淨值漲跌
0.23 (0.86%)
2026/05/13
基金淨值
26.71
淨值漲跌
0.27 (1.02%)
2026/05/12
基金淨值
26.44
淨值漲跌
0.51 (-1.89%)
2026/05/11
基金淨值
期間最高26.95
淨值漲跌
0.56 (2.12%)
2026/05/08
基金淨值
26.39
淨值漲跌
0.16 (-0.6%)
2026/05/07
基金淨值
26.55
淨值漲跌
0.21 (0.8%)
2026/05/06
基金淨值
26.34
淨值漲跌
1.13 (4.48%)
2026/05/04
基金淨值
25.21
淨值漲跌
1.12 (4.65%)
2026/04/30
基金淨值
24.09
淨值漲跌
0.01 (0.04%)
2026/04/29
基金淨值
24.08
淨值漲跌
0.03 (-0.12%)