個別基金
元大新興亞洲基金
基金規模
新台幣
8.97億元
(2026/02/28)
最新淨值
20.49
(2026/03/17)
淨值漲跌
0.28
(1.39%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值20.49(2026/03/17)
淨值漲跌0.28(1.39%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
22.16
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
16.42
(2025/12/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 20.49 | 0.28 (1.39%) |
| 2026/03/16 | 20.21 | 0.19 (0.95%) |
| 2026/03/13 | 20.02 | 0.28 (-1.38%) |
| 2026/03/12 | 20.30 | 0.23 (-1.12%) |
| 2026/03/11 | 20.53 | 0.27 (1.33%) |
| 2026/03/10 | 20.26 | 0.54 (2.74%) |
| 2026/03/09 | 19.72 | 0.73 (-3.57%) |
| 2026/03/06 | 20.45 | 0.06 (-0.29%) |
| 2026/03/05 | 20.51 | 0.85 (4.32%) |
| 2026/03/04 | 19.66 | 1.22 (-5.84%) |
2026/03/17
基金淨值
20.49
淨值漲跌
0.28 (1.39%)
2026/03/16
基金淨值
20.21
淨值漲跌
0.19 (0.95%)
2026/03/13
基金淨值
20.02
淨值漲跌
0.28 (-1.38%)
2026/03/12
基金淨值
20.30
淨值漲跌
0.23 (-1.12%)
2026/03/11
基金淨值
20.53
淨值漲跌
0.27 (1.33%)
2026/03/10
基金淨值
20.26
淨值漲跌
0.54 (2.74%)
2026/03/09
基金淨值
19.72
淨值漲跌
0.73 (-3.57%)
2026/03/06
基金淨值
20.45
淨值漲跌
0.06 (-0.29%)
2026/03/05
基金淨值
20.51
淨值漲跌
0.85 (4.32%)
2026/03/04
基金淨值
19.66
淨值漲跌
1.22 (-5.84%)