個別基金
元大新興亞洲基金
基金規模
新台幣
8.12億元
(2026/09/30)
最新淨值
24.20
(2026/10/27)
淨值漲跌
0.23
(0.96%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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淨值走勢
最新淨值24.20(2026/10/27)
淨值漲跌 0.23(0.96%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.92
(2026/10/06)
查詢期間最低淨值
23.08
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 | 24.20 | 0.23 (0.96%) |
| 2026/10/22 | 23.97 | 0.48 (-1.96%) |
| 2026/10/21 | 24.45 | 0.34 (1.41%) |
| 2026/10/20 | 24.11 | 0.22 (-0.9%) |
| 2026/10/19 | 24.33 | 0.06 (0.25%) |
| 2026/10/16 | 24.27 | 0.24 (1%) |
| 2026/10/15 | 24.03 | 0.94 (-3.76%) |
| 2026/10/14 | 24.97 | 0.13 (-0.52%) |
| 2026/10/13 | 25.10 | 0.7 (-2.71%) |
| 2026/10/12 | 25.80 | 0.23 (-0.88%) |
2026/10/27
基金淨值
24.20
淨值漲跌
0.23 (0.96%)
2026/10/22
基金淨值
23.97
淨值漲跌
0.48 (-1.96%)
2026/10/21
基金淨值
24.45
淨值漲跌
0.34 (1.41%)
2026/10/20
基金淨值
24.11
淨值漲跌
0.22 (-0.9%)
2026/10/19
基金淨值
24.33
淨值漲跌
0.06 (0.25%)
2026/10/16
基金淨值
24.27
淨值漲跌
0.24 (1%)
2026/10/15
基金淨值
24.03
淨值漲跌
0.94 (-3.76%)
2026/10/14
基金淨值
24.97
淨值漲跌
0.13 (-0.52%)
2026/10/13
基金淨值
25.10
淨值漲跌
0.7 (-2.71%)
2026/10/12
基金淨值
25.80
淨值漲跌
0.23 (-0.88%)