個別基金
元大新興亞洲基金
基金規模
新台幣
5.97億元
(2025/12/31)
最新淨值
18.80
(2026/01/15)
淨值漲跌
0.04
(0.21%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.80(2026/01/15)
淨值漲跌0.04(0.21%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.8
(2026/01/15)
查詢期間最低淨值
15.97
(2025/10/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/15 | 18.80 期間最高 | 0.04 (0.21%) |
| 2026/01/14 | 18.76 | 0.12 (0.64%) |
| 2026/01/13 | 18.64 | 0.12 (0.65%) |
| 2026/01/12 | 18.52 | 0.1 (0.54%) |
| 2026/01/09 | 18.42 | 0.03 (-0.16%) |
| 2026/01/08 | 18.45 | 0.07 (-0.38%) |
| 2026/01/07 | 18.52 | 0 (0%) |
| 2026/01/06 | 18.52 | 0.22 (1.2%) |
| 2026/01/05 | 18.30 | 0.51 (2.87%) |
| 2026/01/02 | 17.79 | 0.45 (2.6%) |
2026/01/15
基金淨值
期間最高18.80
淨值漲跌
0.04 (0.21%)
2026/01/14
基金淨值
18.76
淨值漲跌
0.12 (0.64%)
2026/01/13
基金淨值
18.64
淨值漲跌
0.12 (0.65%)
2026/01/12
基金淨值
18.52
淨值漲跌
0.1 (0.54%)
2026/01/09
基金淨值
18.42
淨值漲跌
0.03 (-0.16%)
2026/01/08
基金淨值
18.45
淨值漲跌
0.07 (-0.38%)
2026/01/07
基金淨值
18.52
淨值漲跌
0 (0%)
2026/01/06
基金淨值
18.52
淨值漲跌
0.22 (1.2%)
2026/01/05
基金淨值
18.30
淨值漲跌
0.51 (2.87%)
2026/01/02
基金淨值
17.79
淨值漲跌
0.45 (2.6%)