個別基金
元大新興亞洲基金
基金規模
新台幣
11.33億元
(2026/05/31)
最新淨值
28.77
(2026/06/30)
淨值漲跌
0.65
(2.31%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值28.77(2026/06/30)
淨值漲跌 0.65(2.31%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
30.29
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
19.4
(2026/04/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | 28.77 | 0.65 (2.31%) |
| 2026/06/29 | 28.12 | 0.11 (-0.39%) |
| 2026/06/26 | 28.23 | 1.22 (-4.14%) |
| 2026/06/25 | 29.45 | 0.73 (2.54%) |
| 2026/06/24 | 28.72 | 0.04 (-0.14%) |
| 2026/06/23 | 28.76 | 1.53 (-5.05%) |
| 2026/06/22 | 30.29 期間最高 | 0.71 (2.4%) |
| 2026/06/18 | 29.58 | 0.44 (1.51%) |
| 2026/06/17 | 29.14 | 0.1 (0.34%) |
| 2026/06/16 | 29.04 | 0.37 (1.29%) |
2026/06/30
基金淨值
28.77
淨值漲跌
0.65 (2.31%)
2026/06/29
基金淨值
28.12
淨值漲跌
0.11 (-0.39%)
2026/06/26
基金淨值
28.23
淨值漲跌
1.22 (-4.14%)
2026/06/25
基金淨值
29.45
淨值漲跌
0.73 (2.54%)
2026/06/24
基金淨值
28.72
淨值漲跌
0.04 (-0.14%)
2026/06/23
基金淨值
28.76
淨值漲跌
1.53 (-5.05%)
2026/06/22
基金淨值
期間最高30.29
淨值漲跌
0.71 (2.4%)
2026/06/18
基金淨值
29.58
淨值漲跌
0.44 (1.51%)
2026/06/17
基金淨值
29.14
淨值漲跌
0.1 (0.34%)
2026/06/16
基金淨值
29.04
淨值漲跌
0.37 (1.29%)