個別基金
元大新興亞洲基金
基金規模
新台幣
5.79億元
(2025/11/30)
最新淨值
17.34
(2025/12/30)
淨值漲跌
0.06
(-0.34%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.34(2025/12/30)
淨值漲跌0.06(-0.34%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.4
(2025/12/29)
查詢期間最低淨值
15.16
(2025/10/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/30 | 17.34 | 0.06 (-0.34%) |
| 2025/12/29 | 17.40 期間最高 | 0.22 (1.28%) |
| 2025/12/26 | 17.18 | 0.12 (0.7%) |
| 2025/12/24 | 17.06 | 0.15 (0.89%) |
| 2025/12/23 | 16.91 | 0.04 (0.24%) |
| 2025/12/22 | 16.87 | 0.28 (1.69%) |
| 2025/12/19 | 16.59 | 0.17 (1.04%) |
| 2025/12/18 | 16.42 | 0.1 (-0.61%) |
| 2025/12/17 | 16.52 | 0.12 (0.73%) |
| 2025/12/16 | 16.40 | 0.25 (-1.5%) |
2025/12/30
基金淨值
17.34
淨值漲跌
0.06 (-0.34%)
2025/12/29
基金淨值
期間最高17.40
淨值漲跌
0.22 (1.28%)
2025/12/26
基金淨值
17.18
淨值漲跌
0.12 (0.7%)
2025/12/24
基金淨值
17.06
淨值漲跌
0.15 (0.89%)
2025/12/23
基金淨值
16.91
淨值漲跌
0.04 (0.24%)
2025/12/22
基金淨值
16.87
淨值漲跌
0.28 (1.69%)
2025/12/19
基金淨值
16.59
淨值漲跌
0.17 (1.04%)
2025/12/18
基金淨值
16.42
淨值漲跌
0.1 (-0.61%)
2025/12/17
基金淨值
16.52
淨值漲跌
0.12 (0.73%)
2025/12/16
基金淨值
16.40
淨值漲跌
0.25 (-1.5%)