個別基金
元大新興亞洲基金
基金規模
新台幣
7.49億元
(2026/03/31)
最新淨值
22.60
(2026/04/16)
淨值漲跌
0.33
(1.48%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值22.60(2026/04/16)
淨值漲跌 0.33(1.48%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
22.6
(2026/04/16)
查詢期間最低淨值
18.78
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/16 | 22.60 期間最高 | 0.33 (1.48%) |
| 2026/04/15 | 22.27 | 0.3 (1.37%) |
| 2026/04/14 | 21.97 | 0.47 (2.19%) |
| 2026/04/13 | 21.50 | 0.02 (-0.09%) |
| 2026/04/10 | 21.52 | 0.28 (1.32%) |
| 2026/04/09 | 21.24 | 0.1 (-0.47%) |
| 2026/04/08 | 21.34 | 1.23 (6.12%) |
| 2026/04/07 | 20.11 | 0.71 (3.66%) |
| 2026/04/02 | 19.40 | 0.49 (-2.46%) |
| 2026/04/01 | 19.89 | 1.11 (5.91%) |
2026/04/16
基金淨值
期間最高22.60
淨值漲跌
0.33 (1.48%)
2026/04/15
基金淨值
22.27
淨值漲跌
0.3 (1.37%)
2026/04/14
基金淨值
21.97
淨值漲跌
0.47 (2.19%)
2026/04/13
基金淨值
21.50
淨值漲跌
0.02 (-0.09%)
2026/04/10
基金淨值
21.52
淨值漲跌
0.28 (1.32%)
2026/04/09
基金淨值
21.24
淨值漲跌
0.1 (-0.47%)
2026/04/08
基金淨值
21.34
淨值漲跌
1.23 (6.12%)
2026/04/07
基金淨值
20.11
淨值漲跌
0.71 (3.66%)
2026/04/02
基金淨值
19.40
淨值漲跌
0.49 (-2.46%)
2026/04/01
基金淨值
19.89
淨值漲跌
1.11 (5.91%)