個別基金
元大新中國基金
新台幣
基金規模
新台幣
6.91億元
(2026/07/31)
最新淨值
14.59
(2026/08/27)
淨值漲跌
0.1
(0.69%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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最新淨值14.59(2026/08/27)
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.17
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
14
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/27 | 14.59 | 0.1 (0.69%) |
| 2026/08/26 | 14.49 | 0.16 (1.12%) |
| 2026/08/25 | 14.33 | 0.05 (0.35%) |
| 2026/08/24 | 14.28 | 0.14 (-0.97%) |
| 2026/08/21 | 14.42 | 0.1 (0.7%) |
| 2026/08/20 | 14.32 | 0.02 (-0.14%) |
| 2026/08/19 | 14.34 | 0.39 (-2.65%) |
| 2026/08/18 | 14.73 | 0.11 (-0.74%) |
| 2026/08/17 | 14.84 | 0.02 (0.13%) |
| 2026/08/14 | 14.82 | 0.05 (-0.34%) |
2026/08/27
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14.59
淨值漲跌
0.1 (0.69%)
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0.05 (0.35%)
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