個別基金
元大新中國基金
新台幣
基金規模
新台幣
7.55億元
(2026/01/31)
最新淨值
13.23
(2026/02/26)
淨值漲跌
0.06
(-0.45%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.23(2026/02/26)
淨值漲跌0.06(-0.45%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.29
(2026/02/25)
查詢期間最低淨值
11.92
(2025/12/16)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/26 | 13.23 | 0.06 (-0.45%) |
| 2026/02/25 | 13.29 期間最高 | 0.13 (0.99%) |
| 2026/02/24 | 13.16 | 0.12 (0.92%) |
| 2026/02/11 | 13.04 | 0 (0%) |
| 2026/02/10 | 13.04 | 0.08 (0.62%) |
| 2026/02/09 | 12.96 | 0.18 (1.41%) |
| 2026/02/06 | 12.78 | 0 (0%) |
| 2026/02/05 | 12.78 | 0.09 (-0.7%) |
| 2026/02/04 | 12.87 | 0.05 (0.39%) |
| 2026/02/03 | 12.82 | 0.18 (1.42%) |
2026/02/26
基金淨值
13.23
淨值漲跌
0.06 (-0.45%)
2026/02/25
基金淨值
期間最高13.29
淨值漲跌
0.13 (0.99%)
2026/02/24
基金淨值
13.16
淨值漲跌
0.12 (0.92%)
2026/02/11
基金淨值
13.04
淨值漲跌
0 (0%)
2026/02/10
基金淨值
13.04
淨值漲跌
0.08 (0.62%)
2026/02/09
基金淨值
12.96
淨值漲跌
0.18 (1.41%)
2026/02/06
基金淨值
12.78
淨值漲跌
0 (0%)
2026/02/05
基金淨值
12.78
淨值漲跌
0.09 (-0.7%)
2026/02/04
基金淨值
12.87
淨值漲跌
0.05 (0.39%)
2026/02/03
基金淨值
12.82
淨值漲跌
0.18 (1.42%)