個別基金
元大新中國基金
新台幣
基金規模
新台幣
7.50億元
(2026/02/28)
最新淨值
13.26
(2026/04/14)
淨值漲跌
0.21
(1.61%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.26(2026/04/14)
淨值漲跌0.21(1.61%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.29
(2026/02/25)
查詢期間最低淨值
12.34
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/14 | 13.26 | 0.21 (1.61%) |
| 2026/04/13 | 13.05 | 0.02 (0.15%) |
| 2026/04/10 | 13.03 | 0.2 (1.56%) |
| 2026/04/09 | 12.83 | 0.06 (-0.47%) |
| 2026/04/08 | 12.89 | 0.46 (3.7%) |
| 2026/04/02 | 12.43 | 0.18 (-1.43%) |
| 2026/04/01 | 12.61 | 0.27 (2.19%) |
| 2026/03/31 | 12.34 期間最低 | 0.09 (-0.72%) |
| 2026/03/30 | 12.43 | 0.06 (-0.48%) |
| 2026/03/27 | 12.49 | 0.05 (0.4%) |
2026/04/14
基金淨值
13.26
淨值漲跌
0.21 (1.61%)
2026/04/13
基金淨值
13.05
淨值漲跌
0.02 (0.15%)
2026/04/10
基金淨值
13.03
淨值漲跌
0.2 (1.56%)
2026/04/09
基金淨值
12.83
淨值漲跌
0.06 (-0.47%)
2026/04/08
基金淨值
12.89
淨值漲跌
0.46 (3.7%)
2026/04/02
基金淨值
12.43
淨值漲跌
0.18 (-1.43%)
2026/04/01
基金淨值
12.61
淨值漲跌
0.27 (2.19%)
2026/03/31
基金淨值
期間最低12.34
淨值漲跌
0.09 (-0.72%)
2026/03/30
基金淨值
12.43
淨值漲跌
0.06 (-0.48%)
2026/03/27
基金淨值
12.49
淨值漲跌
0.05 (0.4%)