個別基金
元大新中國基金
新台幣
基金規模
新台幣
7.31億元
(2025/11/30)
最新淨值
12.07
(2025/12/12)
淨值漲跌
0.05
(0.42%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.07(2025/12/12)
淨值漲跌0.05(0.42%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.14
(2025/12/08)
查詢期間最低淨值
11.34
(2025/09/16)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 12.07 | 0.05 (0.42%) |
| 2025/12/11 | 12.02 | 0.06 (-0.5%) |
| 2025/12/10 | 12.08 | 0.01 (-0.08%) |
| 2025/12/09 | 12.09 | 0.05 (-0.41%) |
| 2025/12/08 | 12.14 期間最高 | 0.07 (0.58%) |
| 2025/12/05 | 12.07 | 0.07 (0.58%) |
| 2025/12/04 | 12.00 | 0.07 (0.59%) |
| 2025/12/03 | 11.93 | 0.01 (-0.08%) |
| 2025/12/02 | 11.94 | 0.02 (-0.17%) |
| 2025/12/01 | 11.96 | 0.15 (1.27%) |
2025/12/12
基金淨值
12.07
淨值漲跌
0.05 (0.42%)
2025/12/11
基金淨值
12.02
淨值漲跌
0.06 (-0.5%)
2025/12/10
基金淨值
12.08
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
2025/12/09
基金淨值
12.09
淨值漲跌
0.05 (-0.41%)
2025/12/08
基金淨值
期間最高12.14
淨值漲跌
0.07 (0.58%)
2025/12/05
基金淨值
12.07
淨值漲跌
0.07 (0.58%)
2025/12/04
基金淨值
12.00
淨值漲跌
0.07 (0.59%)
2025/12/03
基金淨值
11.93
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
2025/12/02
基金淨值
11.94
淨值漲跌
0.02 (-0.17%)
2025/12/01
基金淨值
11.96
淨值漲跌
0.15 (1.27%)