個別基金
元大新中國基金
新台幣
基金規模
新台幣
7.85億元
(2026/06/30)
最新淨值
15.17
(2026/07/15)
淨值漲跌
0.09
(0.6%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值15.17(2026/07/15)
淨值漲跌 0.09(0.6%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.17
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
13.32
(2026/04/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/15 | 15.17 | 0.09 (0.6%) |
| 2026/07/14 | 15.08 | 0.25 (1.69%) |
| 2026/07/13 | 14.83 | 0.73 (-4.69%) |
| 2026/07/09 | 15.56 | 0.42 (2.77%) |
| 2026/07/08 | 15.14 | 0.21 (-1.37%) |
| 2026/07/07 | 15.35 | 0.26 (-1.67%) |
| 2026/07/06 | 15.61 | 0.19 (-1.2%) |
| 2026/07/03 | 15.80 | 0.14 (0.89%) |
| 2026/07/02 | 15.66 | 0.43 (-2.67%) |
| 2026/06/30 | 16.09 | 0.23 (1.45%) |
2026/07/15
基金淨值
15.17
淨值漲跌
0.09 (0.6%)
2026/07/14
基金淨值
15.08
淨值漲跌
0.25 (1.69%)
2026/07/13
基金淨值
14.83
淨值漲跌
0.73 (-4.69%)
2026/07/09
基金淨值
15.56
淨值漲跌
0.42 (2.77%)
2026/07/08
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15.14
淨值漲跌
0.21 (-1.37%)
2026/07/07
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15.35
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0.26 (-1.67%)
2026/07/06
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15.61
淨值漲跌
0.19 (-1.2%)
2026/07/03
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15.80
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0.14 (0.89%)
2026/07/02
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15.66
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0.43 (-2.67%)
2026/06/30
基金淨值
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淨值漲跌
0.23 (1.45%)