個別基金
元大新中國基金
新台幣
基金規模
新台幣
7.31億元
(2025/11/30)
最新淨值
12.38
(2025/12/30)
淨值漲跌
0.06
(0.49%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.38(2025/12/30)
淨值漲跌0.06(0.49%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.38
(2025/12/30)
查詢期間最低淨值
11.43
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/30 | 12.38 期間最高 | 0.06 (0.49%) |
| 2025/12/29 | 12.32 | 0.01 (-0.08%) |
| 2025/12/24 | 12.33 | 0.07 (0.57%) |
| 2025/12/23 | 12.26 | 0.07 (0.57%) |
| 2025/12/22 | 12.19 | 0.19 (1.58%) |
| 2025/12/19 | 12.00 | 0.02 (0.17%) |
| 2025/12/18 | 11.98 | 0.06 (-0.5%) |
| 2025/12/17 | 12.04 | 0.12 (1.01%) |
| 2025/12/16 | 11.92 | 0.09 (-0.75%) |
| 2025/12/15 | 12.01 | 0.06 (-0.5%) |
2025/12/30
基金淨值
期間最高12.38
淨值漲跌
0.06 (0.49%)
2025/12/29
基金淨值
12.32
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
2025/12/24
基金淨值
12.33
淨值漲跌
0.07 (0.57%)
2025/12/23
基金淨值
12.26
淨值漲跌
0.07 (0.57%)
2025/12/22
基金淨值
12.19
淨值漲跌
0.19 (1.58%)
2025/12/19
基金淨值
12.00
淨值漲跌
0.02 (0.17%)
2025/12/18
基金淨值
11.98
淨值漲跌
0.06 (-0.5%)
2025/12/17
基金淨值
12.04
淨值漲跌
0.12 (1.01%)
2025/12/16
基金淨值
11.92
淨值漲跌
0.09 (-0.75%)
2025/12/15
基金淨值
12.01
淨值漲跌
0.06 (-0.5%)