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元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 (基金之配息來源可能為本金)
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期:2024/10/31
NEXTERA ENERGY INC
9.19%
股票
SOUTHERN CO/THE
7.28%
股票
PENTAIR PLC
7.14%
股票
DUKE ENERGY CORP
5.99%
股票
T-MOBILE US INC
5.36%
股票
EXELON CORP
5.12%
股票
E.ON SE
4.57%
股票
IBERDROLA SA
4.28%
股票
ENTERGY CORP
3.96%
股票
AMERICAN ELECTRIC POWER
3.95%
股票
基金內容
基金名稱
元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 (基金之配息來源可能為本金)
基金類型
跨國投資股票型
基金規模
3.42億元 (2024/09/30)
成立日期
2007/11/12
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR3
基金規模資料來源:理柏(Lipper)
投資特色
(一)台灣首檔公用事業基金。
(二)投資範圍涵蓋全球公用事業產業。
(三)每月每年分配收益,共享公用事業高股利之特色。
(二)投資範圍涵蓋全球公用事業產業。
(三)每月每年分配收益,共享公用事業高股利之特色。
基金申購資訊
基金經理人
陳品橋
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
合作金庫商業銀行
買回付款日
T+5(T表營業日)
經理費
1.80%
保管費
0.26%