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元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 （基金之配息來源可能為本金）
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績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2025/03/31
NEXTERA ENERGY INC
8.71%
股票
SOUTHERN CO/THE
7.79%
股票
T-MOBILE US INC
6.78%
股票
DUKE ENERGY CORP
6.72%
股票
PENTAIR PLC
6.67%
股票
EXELON CORP
6.36%
股票
E.ON SE
5.41%
股票
IBERDROLA SA
4.93%
股票
AMERICAN ELECTRIC POWER
4.63%
股票
ENTERGY CORP
4.63%
股票
基金內容
基金名稱
元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 (基金之配息來源可能為本金)
基金類型
跨國投資股票型
基金規模
3.27億元 (2025/03/31)
成立日期
2007/11/12
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR3
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
(一)台灣首檔公用事業基金。
(二)投資範圍涵蓋全球公用事業產業。
(三)每月每年分配收益，共享公用事業高股利之特色。
(二)投資範圍涵蓋全球公用事業產業。
(三)每月每年分配收益，共享公用事業高股利之特色。
基金申購資訊
基金經理人
陳品橋
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
合作金庫商業銀行
買回付款日
T+5（T表營業日）
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金營業日
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