個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
3.11億元
(2026/07/31)
最新淨值
14.92
(2026/08/17)
淨值漲跌
0.06
(-0.4%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值14.92(2026/08/17)
淨值漲跌 0.06(-0.4%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
15.53
(2026/07/24)
查詢期間最低淨值
14.43
(2026/06/01)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/17 | 14.92 | 0.06 (-0.4%) |
| 2026/08/14 | 14.98 | 0.02 (0.13%) |
| 2026/08/13 | 14.96 | 0.12 (0.81%) |
| 2026/08/12 | 14.84 | 0.19 (1.3%) |
| 2026/08/11 | 14.65 | 0.11 (-0.75%) |
| 2026/08/10 | 14.76 | 0.17 (-1.14%) |
| 2026/08/07 | 14.93 | 0.08 (0.54%) |
| 2026/08/06 | 14.85 | 0.22 (-1.46%) |
| 2026/08/05 | 15.07 | 0.02 (-0.13%) |
| 2026/08/04 | 15.09 | 0.04 (0.27%) |
2026/08/17
基金淨值
14.92
淨值漲跌
0.06 (-0.4%)
2026/08/14
基金淨值
14.98
淨值漲跌
0.02 (0.13%)
2026/08/13
基金淨值
14.96
淨值漲跌
0.12 (0.81%)
2026/08/12
基金淨值
14.84
淨值漲跌
0.19 (1.3%)
2026/08/11
基金淨值
14.65
淨值漲跌
0.11 (-0.75%)
2026/08/10
基金淨值
14.76
淨值漲跌
0.17 (-1.14%)
2026/08/07
基金淨值
14.93
淨值漲跌
0.08 (0.54%)
2026/08/06
基金淨值
14.85
淨值漲跌
0.22 (-1.46%)
2026/08/05
基金淨值
15.07
淨值漲跌
0.02 (-0.13%)
2026/08/04
基金淨值
15.09
淨值漲跌
0.04 (0.27%)