個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
2.76億元
(2025/11/30)
最新淨值
12.40
(2025/12/18)
淨值漲跌
0.04
(0.32%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.40(2025/12/18)
淨值漲跌0.04(0.32%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.7
(2025/11/28)
查詢期間最低淨值
11.96
(2025/09/25)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/18 | 12.40 | 0.04 (0.32%) |
| 2025/12/17 | 12.36 | 0.04 (-0.32%) |
| 2025/12/16 | 12.40 | 0.05 (-0.4%) |
| 2025/12/15 | 12.45 | 0.11 (0.89%) |
| 2025/12/12 | 12.34 | 0.13 (-1.04%) |
| 2025/12/11 | 12.47 | 0.08 (0.65%) |
| 2025/12/10 | 12.39 | 0.01 (0.08%) |
| 2025/12/09 | 12.38 | 0.03 (-0.24%) |
| 2025/12/08 | 12.41 | 0.09 (-0.72%) |
| 2025/12/05 | 12.50 | 0.04 (-0.32%) |
2025/12/18
基金淨值
12.40
淨值漲跌
0.04 (0.32%)
2025/12/17
基金淨值
12.36
淨值漲跌
0.04 (-0.32%)
2025/12/16
基金淨值
12.40
淨值漲跌
0.05 (-0.4%)
2025/12/15
基金淨值
12.45
淨值漲跌
0.11 (0.89%)
2025/12/12
基金淨值
12.34
淨值漲跌
0.13 (-1.04%)
2025/12/11
基金淨值
12.47
淨值漲跌
0.08 (0.65%)
2025/12/10
基金淨值
12.39
淨值漲跌
0.01 (0.08%)
2025/12/09
基金淨值
12.38
淨值漲跌
0.03 (-0.24%)
2025/12/08
基金淨值
12.41
淨值漲跌
0.09 (-0.72%)
2025/12/05
基金淨值
12.50
淨值漲跌
0.04 (-0.32%)