個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
2.70億元
(2025/12/31)
最新淨值
13.10
(2026/02/03)
淨值漲跌
0.13
(1%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.10(2026/02/03)
淨值漲跌0.13(1%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.1
(2026/02/03)
查詢期間最低淨值
12.18
(2025/11/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/03 | 13.10 期間最高 | 0.13 (1%) |
| 2026/02/02 | 12.97 | 0.04 (-0.31%) |
| 2026/01/30 | 13.01 | 0.03 (-0.23%) |
| 2026/01/29 | 13.04 | 0.1 (0.77%) |
| 2026/01/28 | 12.94 | 0.07 (-0.54%) |
| 2026/01/27 | 13.01 | 0.11 (0.85%) |
| 2026/01/26 | 12.90 | 0.05 (-0.39%) |
| 2026/01/23 | 12.95 | 0.04 (0.31%) |
| 2026/01/22 | 12.91 | 0.07 (-0.54%) |
| 2026/01/21 | 12.98 | 0.03 (0.23%) |
2026/02/03
基金淨值
期間最高13.10
淨值漲跌
0.13 (1%)
2026/02/02
基金淨值
12.97
淨值漲跌
0.04 (-0.31%)
2026/01/30
基金淨值
13.01
淨值漲跌
0.03 (-0.23%)
2026/01/29
基金淨值
13.04
淨值漲跌
0.1 (0.77%)
2026/01/28
基金淨值
12.94
淨值漲跌
0.07 (-0.54%)
2026/01/27
基金淨值
13.01
淨值漲跌
0.11 (0.85%)
2026/01/26
基金淨值
12.90
淨值漲跌
0.05 (-0.39%)
2026/01/23
基金淨值
12.95
淨值漲跌
0.04 (0.31%)
2026/01/22
基金淨值
12.91
淨值漲跌
0.07 (-0.54%)
2026/01/21
基金淨值
12.98
淨值漲跌
0.03 (0.23%)