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元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）

新台幣A類型不配息

基金規模

新台幣

2.80億元

(2026/03/31)

最新淨值

14.60

(2026/05/04)

淨值漲跌

0.03

(-0.21%)

基金類型

不動產證券化型

風險報酬等級*

RR4

績效表現

投資組合

基金檔案

重要公告

產品報告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值14.60(2026/05/04)

淨值漲跌 0.03(-0.21%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

14.63

(2026/04/30)

查詢期間最低淨值

13.14

(2026/03/30)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/05/04
14.60
0.03
(-0.21%)
2026/04/30
14.63
期間最高		0.32
(2.24%)
2026/04/29
14.31
0.06
(-0.42%)
2026/04/28
14.37
0.06
(0.42%)
2026/04/27
14.31
0.03
(-0.21%)
2026/04/24
14.34
0.01
(-0.07%)
2026/04/23
14.35
0.11
(0.77%)
2026/04/22
14.24
0.01
(-0.07%)
2026/04/21
14.25
0.16
(-1.11%)
2026/04/20
14.41
0.02
(-0.14%)
2026/05/04

基金淨值

14.60

淨值漲跌

0.03 (-0.21%)

2026/04/30

基金淨值

期間最高14.63

淨值漲跌

0.32 (2.24%)

2026/04/29

基金淨值

14.31

淨值漲跌

0.06 (-0.42%)

2026/04/28

基金淨值

14.37

淨值漲跌

0.06 (0.42%)

2026/04/27

基金淨值

14.31

淨值漲跌

0.03 (-0.21%)

2026/04/24

基金淨值

14.34

淨值漲跌

0.01 (-0.07%)

2026/04/23

基金淨值

14.35

淨值漲跌

0.11 (0.77%)

2026/04/22

基金淨值

14.24

淨值漲跌

0.01 (-0.07%)

2026/04/21

基金淨值

14.25

淨值漲跌

0.16 (-1.11%)

2026/04/20

基金淨值

14.41

淨值漲跌

0.02 (-0.14%)