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元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 （基金之配息來源可能為本金）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2024/10/31
DIGITAL REALTY TRUST INC
5.34%
股票
WELLTOWER INC
5.04%
股票
AVALONBAY COMMUNITIES INC
4.94%
股票
EQUINIX INC
4.69%
股票
PROLOGIS INC
4.51%
股票
EASTGROUP PROPERTIES INC
3.60%
股票
SIMON PROPERTY GROUP INC
2.67%
股票
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
2.35%
股票
VONOVIA SE
2.35%
股票
SUN COMMUNITIES INC
2.33%
股票
基金內容
基金名稱
元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 (基金之配息來源可能為本金)
基金類型
不動產證券化型
基金規模
2.93億元 (2024/10/31)
成立日期
2007/05/17
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
(一)投資範圍涵蓋房地產及基礎建設雙產業。
(二)每月每年分配收益，共享地產增值紅利。
(二)每月每年分配收益，共享地產增值紅利。
基金申購資訊
基金經理人
吳昕憓
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
臺灣中小企業銀行
買回付款日
T+5（T表營業日）
經理費
1.75%
保管費
0.25%
基金營業日
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