個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
2.76億元
(2025/11/30)
最新淨值
12.76
(2026/01/09)
淨值漲跌
0.05
(0.39%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.76(2026/01/09)
淨值漲跌0.05(0.39%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.76
(2026/01/09)
查詢期間最低淨值
12.1
(2025/10/13)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 12.76 期間最高 | 0.05 (0.39%) |
| 2026/01/08 | 12.71 | 0.02 (0.16%) |
| 2026/01/07 | 12.69 | 0.03 (-0.24%) |
| 2026/01/06 | 12.72 | 0.11 (0.87%) |
| 2026/01/05 | 12.61 | 0.07 (0.56%) |
| 2026/01/02 | 12.54 | 0.06 (0.48%) |
| 2025/12/31 | 12.48 | 0.09 (-0.72%) |
| 2025/12/30 | 12.57 | 0.02 (-0.16%) |
| 2025/12/29 | 12.59 | 0.01 (0.08%) |
| 2025/12/26 | 12.58 | 0.02 (-0.16%) |
2026/01/09
基金淨值
期間最高12.76
淨值漲跌
0.05 (0.39%)
2026/01/08
基金淨值
12.71
淨值漲跌
0.02 (0.16%)
2026/01/07
基金淨值
12.69
淨值漲跌
0.03 (-0.24%)
2026/01/06
基金淨值
12.72
淨值漲跌
0.11 (0.87%)
2026/01/05
基金淨值
12.61
淨值漲跌
0.07 (0.56%)
2026/01/02
基金淨值
12.54
淨值漲跌
0.06 (0.48%)
2025/12/31
基金淨值
12.48
淨值漲跌
0.09 (-0.72%)
2025/12/30
基金淨值
12.57
淨值漲跌
0.02 (-0.16%)
2025/12/29
基金淨值
12.59
淨值漲跌
0.01 (0.08%)
2025/12/26
基金淨值
12.58
淨值漲跌
0.02 (-0.16%)