個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
3.07億元
(2026/05/31)
最新淨值
15.01
(2026/07/02)
淨值漲跌
0.02
(-0.13%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值15.01(2026/07/02)
淨值漲跌 0.02(-0.13%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
15.37
(2026/06/25)
查詢期間最低淨值
13.66
(2026/04/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/02 | 15.01 | 0.02 (-0.13%) |
| 2026/07/01 | 15.03 | 0.17 (-1.12%) |
| 2026/06/30 | 15.20 | 0.15 (-0.98%) |
| 2026/06/29 | 15.35 | 0.01 (0.07%) |
| 2026/06/26 | 15.34 | 0.03 (-0.2%) |
| 2026/06/25 | 15.37 期間最高 | 0.26 (1.72%) |
| 2026/06/24 | 15.11 | 0.09 (0.6%) |
| 2026/06/23 | 15.02 | 0.06 (-0.4%) |
| 2026/06/22 | 15.08 | 0.24 (1.62%) |
| 2026/06/18 | 14.84 | 0.09 (0.61%) |
2026/07/02
基金淨值
15.01
淨值漲跌
0.02 (-0.13%)
2026/07/01
基金淨值
15.03
淨值漲跌
0.17 (-1.12%)
2026/06/30
基金淨值
15.20
淨值漲跌
0.15 (-0.98%)
2026/06/29
基金淨值
15.35
淨值漲跌
0.01 (0.07%)
2026/06/26
基金淨值
15.34
淨值漲跌
0.03 (-0.2%)
2026/06/25
基金淨值
期間最高15.37
淨值漲跌
0.26 (1.72%)
2026/06/24
基金淨值
15.11
淨值漲跌
0.09 (0.6%)
2026/06/23
基金淨值
15.02
淨值漲跌
0.06 (-0.4%)
2026/06/22
基金淨值
15.08
淨值漲跌
0.24 (1.62%)
2026/06/18
基金淨值
14.84
淨值漲跌
0.09 (0.61%)