個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
2.68億元
(2025/10/31)
最新淨值
12.54
(2025/12/04)
淨值漲跌
0
(0%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.54(2025/12/04)
淨值漲跌0(0%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.7
(2025/11/28)
查詢期間最低淨值
11.83
(2025/09/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/04 | 12.54 | 0 (0%) |
| 2025/12/03 | 12.54 | 0.02 (-0.16%) |
| 2025/12/02 | 12.56 | 0.03 (-0.24%) |
| 2025/12/01 | 12.59 | 0.11 (-0.87%) |
| 2025/11/28 | 12.70 期間最高 | 0.11 (0.87%) |
| 2025/11/26 | 12.59 | 0.09 (0.72%) |
| 2025/11/25 | 12.50 | 0.06 (0.48%) |
| 2025/11/24 | 12.44 | 0.12 (0.97%) |
| 2025/11/21 | 12.32 | 0.14 (1.15%) |
| 2025/11/20 | 12.18 | 0.08 (-0.65%) |
2025/12/04
基金淨值
12.54
淨值漲跌
0 (0%)
2025/12/03
基金淨值
12.54
淨值漲跌
0.02 (-0.16%)
2025/12/02
基金淨值
12.56
淨值漲跌
0.03 (-0.24%)
2025/12/01
基金淨值
12.59
淨值漲跌
0.11 (-0.87%)
2025/11/28
基金淨值
期間最高12.70
淨值漲跌
0.11 (0.87%)
2025/11/26
基金淨值
12.59
淨值漲跌
0.09 (0.72%)
2025/11/25
基金淨值
12.50
淨值漲跌
0.06 (0.48%)
2025/11/24
基金淨值
12.44
淨值漲跌
0.12 (0.97%)
2025/11/21
基金淨值
12.32
淨值漲跌
0.14 (1.15%)
2025/11/20
基金淨值
12.18
淨值漲跌
0.08 (-0.65%)