個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
3.06億元
(2026/04/30)
最新淨值
14.60
(2026/05/19)
淨值漲跌
0.07
(0.48%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值14.60(2026/05/19)
淨值漲跌 0.07(0.48%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
14.86
(2026/05/06)
查詢期間最低淨值
13.14
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/19 | 14.60 | 0.07 (0.48%) |
| 2026/05/18 | 14.53 | 0.01 (0.07%) |
| 2026/05/15 | 14.52 | 0.28 (-1.89%) |
| 2026/05/14 | 14.80 | 0.03 (-0.2%) |
| 2026/05/13 | 14.83 | 0.04 (0.27%) |
| 2026/05/12 | 14.79 | 0.02 (-0.14%) |
| 2026/05/11 | 14.81 | 0.05 (0.34%) |
| 2026/05/08 | 14.76 | 0.13 (0.89%) |
| 2026/05/07 | 14.63 | 0.23 (-1.55%) |
| 2026/05/06 | 14.86 期間最高 | 0.18 (1.23%) |
2026/05/19
基金淨值
14.60
淨值漲跌
0.07 (0.48%)
2026/05/18
基金淨值
14.53
淨值漲跌
0.01 (0.07%)
2026/05/15
基金淨值
14.52
淨值漲跌
0.28 (-1.89%)
2026/05/14
基金淨值
14.80
淨值漲跌
0.03 (-0.2%)
2026/05/13
基金淨值
14.83
淨值漲跌
0.04 (0.27%)
2026/05/12
基金淨值
14.79
淨值漲跌
0.02 (-0.14%)
2026/05/11
基金淨值
14.81
淨值漲跌
0.05 (0.34%)
2026/05/08
基金淨值
14.76
淨值漲跌
0.13 (0.89%)
2026/05/07
基金淨值
14.63
淨值漲跌
0.23 (-1.55%)
2026/05/06
基金淨值
期間最高14.86
淨值漲跌
0.18 (1.23%)