個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.82億元
(2026/05/31)
最新淨值
9.99
(2026/07/07)
淨值漲跌
0.04
(0.4%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.99(2026/07/07)
淨值漲跌 0.04(0.4%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.18
(2026/06/25)
查詢期間最低淨值
9.24
(2026/04/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 9.99 | 0.04 (0.4%) |
| 2026/07/06 | 9.95 | 0.01 (0.1%) |
| 2026/07/02 | 9.94 | 0.01 (-0.1%) |
| 2026/07/01 | 9.95 | 0.11 (-1.09%) |
| 2026/06/30 | 10.06 | 0.1 (-0.98%) |
| 2026/06/29 | 10.16 | 0 (0%) |
| 2026/06/26 | 10.16 | 0.02 (-0.2%) |
| 2026/06/25 | 10.18 期間最高 | 0.18 (1.8%) |
| 2026/06/24 | 10.00 | 0.05 (0.5%) |
| 2026/06/23 | 9.95 | 0.03 (-0.3%) |
2026/07/07
基金淨值
9.99
淨值漲跌
0.04 (0.4%)
2026/07/06
基金淨值
9.95
淨值漲跌
0.01 (0.1%)
2026/07/02
基金淨值
9.94
淨值漲跌
0.01 (-0.1%)
2026/07/01
基金淨值
9.95
淨值漲跌
0.11 (-1.09%)
2026/06/30
基金淨值
10.06
淨值漲跌
0.1 (-0.98%)
2026/06/29
基金淨值
10.16
淨值漲跌
0 (0%)
2026/06/26
基金淨值
10.16
淨值漲跌
0.02 (-0.2%)
2026/06/25
基金淨值
期間最高10.18
淨值漲跌
0.18 (1.8%)
2026/06/24
基金淨值
10.00
淨值漲跌
0.05 (0.5%)
2026/06/23
基金淨值
9.95
淨值漲跌
0.03 (-0.3%)