個別基金

元大全球地產建設入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

基金規模

新台幣

1.63億元

(2026/08/31)

最新淨值

9.22*

(2026/09/18)

淨值漲跌

0.06

(-0.65%)

基金類型

不動產證券化型

風險報酬等級#

RR4

績效表現

投資組合

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報酬率

淨值走勢

最新淨值9.22*(2026/09/18)

淨值漲跌 0.06(-0.65%)

查詢期間

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

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查詢期間最低淨值

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歷史淨值

查詢期間

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

10.26*

(2026/07/24)

查詢期間最低淨值

9.19*

(2026/09/14)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/09/18
9.22*
0.06
(-0.65%)
2026/09/17
9.28*
0.08
(0.87%)
2026/09/16
9.20*
0.01
(-0.11%)
2026/09/15
9.21*
0.02
(0.22%)
2026/09/14
9.19*
期間最低
0.15
(-1.61%)
2026/09/11
9.34*
0.05
(0.54%)
2026/09/10
9.29*
0.09
(-0.96%)
2026/09/09
9.38*
0.06
(-0.64%)
2026/09/08
9.44*
0.01
(-0.11%)
2026/09/04
9.45*
0.04
(-0.42%)
2026/09/18

基金淨值

9.22

淨值漲跌

0.06 (-0.65%)

2026/09/17

基金淨值

9.28

淨值漲跌

0.08 (0.87%)

2026/09/16

基金淨值

9.20

淨值漲跌

0.01 (-0.11%)

2026/09/15

基金淨值

9.21

淨值漲跌

0.02 (0.22%)

2026/09/14

基金淨值

期間最低9.19

淨值漲跌

0.15 (-1.61%)

2026/09/11

基金淨值

9.34

淨值漲跌

0.05 (0.54%)

2026/09/10

基金淨值

9.29

淨值漲跌

0.09 (-0.96%)

2026/09/09

基金淨值

9.38

淨值漲跌

0.06 (-0.64%)

2026/09/08

基金淨值

9.44

淨值漲跌

0.01 (-0.11%)

2026/09/04

基金淨值

9.45

淨值漲跌

0.04 (-0.42%)