個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.84億元
(2026/06/30)
最新淨值
10.15
(2026/07/22)
淨值漲跌
0.02
(-0.2%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.15(2026/07/22)
淨值漲跌 0.02(-0.2%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.18
(2026/06/25)
查詢期間最低淨值
9.5
(2026/04/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/22 | 10.15 | 0.02 (-0.2%) |
| 2026/07/21 | 10.17 | 0.18 (1.8%) |
| 2026/07/20 | 9.99 | 0.03 (-0.3%) |
| 2026/07/17 | 10.02 | 0.02 (0.2%) |
| 2026/07/16 | 10.00 | 0.06 (0.6%) |
| 2026/07/15 | 9.94 | 0.04 (-0.4%) |
| 2026/07/14 | 9.98 | 0.04 (0.4%) |
| 2026/07/13 | 9.94 | 0.05 (-0.5%) |
| 2026/07/09 | 9.99 | 0.12 (1.22%) |
| 2026/07/08 | 9.87 | 0.12 (-1.2%) |
2026/07/22
基金淨值
10.15
淨值漲跌
0.02 (-0.2%)
2026/07/21
基金淨值
10.17
淨值漲跌
0.18 (1.8%)
2026/07/20
基金淨值
9.99
淨值漲跌
0.03 (-0.3%)
2026/07/17
基金淨值
10.02
淨值漲跌
0.02 (0.2%)
2026/07/16
基金淨值
10.00
淨值漲跌
0.06 (0.6%)
2026/07/15
基金淨值
9.94
淨值漲跌
0.04 (-0.4%)
2026/07/14
基金淨值
9.98
淨值漲跌
0.04 (0.4%)
2026/07/13
基金淨值
9.94
淨值漲跌
0.05 (-0.5%)
2026/07/09
基金淨值
9.99
淨值漲跌
0.12 (1.22%)
2026/07/08
基金淨值
9.87
淨值漲跌
0.12 (-1.2%)