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元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）

新台幣B類型配息

基金規模

新台幣

1.86億元

(2026/04/30)

最新淨值

9.82

(2026/05/21)

淨值漲跌

0.04

(0.41%)

基金類型

不動產證券化型

風險報酬等級*

RR4

績效表現

投資組合

配息資訊

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重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值9.82(2026/05/21)

淨值漲跌 0.04(0.41%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

9.85

(2026/05/06)

查詢期間最低淨值

8.75

(2026/03/30)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/05/21
9.82
0.04
(0.41%)
2026/05/20
9.78
0.1
(1.03%)
2026/05/19
9.68
0.05
(0.52%)
2026/05/18
9.63
0
(0%)
2026/05/15
9.63
0.18
(-1.83%)
2026/05/14
9.81
0.02
(-0.2%)
2026/05/13
9.83
0.02
(0.2%)
2026/05/12
9.81
0.01
(-0.1%)
2026/05/11
9.82
0.03
(0.31%)
2026/05/08
9.79
0.09
(0.93%)
2026/05/21

基金淨值

9.82

淨值漲跌

0.04 (0.41%)

2026/05/20

基金淨值

9.78

淨值漲跌

0.1 (1.03%)

2026/05/19

基金淨值

9.68

淨值漲跌

0.05 (0.52%)

2026/05/18

基金淨值

9.63

淨值漲跌

0 (0%)

2026/05/15

基金淨值

9.63

淨值漲跌

0.18 (-1.83%)

2026/05/14

基金淨值

9.81

淨值漲跌

0.02 (-0.2%)

2026/05/13

基金淨值

9.83

淨值漲跌

0.02 (0.2%)

2026/05/12

基金淨值

9.81

淨值漲跌

0.01 (-0.1%)

2026/05/11

基金淨值

9.82

淨值漲跌

0.03 (0.31%)

2026/05/08

基金淨值

9.79

淨值漲跌

0.09 (0.93%)