個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.84億元
(2026/02/28)
最新淨值
8.90
(2026/03/24)
淨值漲跌
0.01
(-0.11%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值8.90(2026/03/24)
淨值漲跌0.01(-0.11%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.41
(2026/03/02)
查詢期間最低淨值
8.35
(2025/12/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/24 | 8.90 | 0.01 (-0.11%) |
| 2026/03/23 | 8.91 | 0.03 (0.34%) |
| 2026/03/20 | 8.88 | 0.28 (-3.06%) |
| 2026/03/19 | 9.16 | 0 (0%) |
| 2026/03/18 | 9.16 | 0.09 (-0.97%) |
| 2026/03/17 | 9.25 | 0.04 (0.43%) |
| 2026/03/16 | 9.21 | 0.13 (1.43%) |
| 2026/03/13 | 9.08 | 0 (0%) |
| 2026/03/12 | 9.08 | 0.05 (-0.55%) |
| 2026/03/11 | 9.13 | 0.05 (-0.54%) |
2026/03/24
基金淨值
8.90
淨值漲跌
0.01 (-0.11%)
2026/03/23
基金淨值
8.91
淨值漲跌
0.03 (0.34%)
2026/03/20
基金淨值
8.88
淨值漲跌
0.28 (-3.06%)
2026/03/19
基金淨值
9.16
淨值漲跌
0 (0%)
2026/03/18
基金淨值
9.16
淨值漲跌
0.09 (-0.97%)
2026/03/17
基金淨值
9.25
淨值漲跌
0.04 (0.43%)
2026/03/16
基金淨值
9.21
淨值漲跌
0.13 (1.43%)
2026/03/13
基金淨值
9.08
淨值漲跌
0 (0%)
2026/03/12
基金淨值
9.08
淨值漲跌
0.05 (-0.55%)
2026/03/11
基金淨值
9.13
淨值漲跌
0.05 (-0.54%)