個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.66億元
(2025/10/31)
最新淨值
8.38
(2025/12/04)
淨值漲跌
0
(0%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值8.38(2025/12/04)
淨值漲跌0(0%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
8.5
(2025/11/28)
查詢期間最低淨值
7.95
(2025/09/17)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/04 | 8.38 | 0 (0%) |
| 2025/12/03 | 8.38 | 0.03 (-0.36%) |
| 2025/12/02 | 8.41 | 0.02 (-0.24%) |
| 2025/12/01 | 8.43 | 0.07 (-0.82%) |
| 2025/11/28 | 8.50 期間最高 | 0.07 (0.83%) |
| 2025/11/26 | 8.43 | 0.06 (0.72%) |
| 2025/11/25 | 8.37 | 0.04 (0.48%) |
| 2025/11/24 | 8.33 | 0.08 (0.97%) |
| 2025/11/21 | 8.25 | 0.09 (1.1%) |
| 2025/11/20 | 8.16 | 0.05 (-0.61%) |
2025/12/04
基金淨值
8.38
淨值漲跌
0 (0%)
2025/12/03
基金淨值
8.38
淨值漲跌
0.03 (-0.36%)
2025/12/02
基金淨值
8.41
淨值漲跌
0.02 (-0.24%)
2025/12/01
基金淨值
8.43
淨值漲跌
0.07 (-0.82%)
2025/11/28
基金淨值
期間最高8.50
淨值漲跌
0.07 (0.83%)
2025/11/26
基金淨值
8.43
淨值漲跌
0.06 (0.72%)
2025/11/25
基金淨值
8.37
淨值漲跌
0.04 (0.48%)
2025/11/24
基金淨值
8.33
淨值漲跌
0.08 (0.97%)
2025/11/21
基金淨值
8.25
淨值漲跌
0.09 (1.1%)
2025/11/20
基金淨值
8.16
淨值漲跌
0.05 (-0.61%)