個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.72億元
(2026/03/31)
最新淨值
9.70
(2026/05/07)
淨值漲跌
0.15
(-1.52%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.70(2026/05/07)
淨值漲跌 0.15(-1.52%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.85
(2026/05/06)
查詢期間最低淨值
8.75
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/07 | 9.70 | 0.15 (-1.52%) |
| 2026/05/06 | 9.85 期間最高 | 0.1 (1.03%) |
| 2026/05/05 | 9.75 | 0.05 (0.52%) |
| 2026/05/04 | 9.70 | 0.01 (-0.1%) |
| 2026/04/30 | 9.71 | 0.21 (2.21%) |
| 2026/04/29 | 9.50 | 0.04 (-0.42%) |
| 2026/04/28 | 9.54 | 0.04 (0.42%) |
| 2026/04/27 | 9.50 | 0.02 (-0.21%) |
| 2026/04/24 | 9.52 | 0.01 (-0.1%) |
| 2026/04/23 | 9.53 | 0.08 (0.85%) |
2026/05/07
基金淨值
9.70
淨值漲跌
0.15 (-1.52%)
2026/05/06
基金淨值
期間最高9.85
淨值漲跌
0.1 (1.03%)
2026/05/05
基金淨值
9.75
淨值漲跌
0.05 (0.52%)
2026/05/04
基金淨值
9.70
淨值漲跌
0.01 (-0.1%)
2026/04/30
基金淨值
9.71
淨值漲跌
0.21 (2.21%)
2026/04/29
基金淨值
9.50
淨值漲跌
0.04 (-0.42%)
2026/04/28
基金淨值
9.54
淨值漲跌
0.04 (0.42%)
2026/04/27
基金淨值
9.50
淨值漲跌
0.02 (-0.21%)
2026/04/24
基金淨值
9.52
淨值漲跌
0.01 (-0.1%)
2026/04/23
基金淨值
9.53
淨值漲跌
0.08 (0.85%)