個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.71億元
(2025/11/30)
最新淨值
8.40
(2025/12/23)
淨值漲跌
0.03
(0.36%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值8.40(2025/12/23)
淨值漲跌0.03(0.36%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
8.5
(2025/11/28)
查詢期間最低淨值
8.04
(2025/09/25)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/23 | 8.40 | 0.03 (0.36%) |
| 2025/12/22 | 8.37 | 0.06 (0.72%) |
| 2025/12/19 | 8.31 | 0.02 (0.24%) |
| 2025/12/18 | 8.29 | 0.03 (0.36%) |
| 2025/12/17 | 8.26 | 0.03 (-0.36%) |
| 2025/12/16 | 8.29 | 0.04 (-0.48%) |
| 2025/12/15 | 8.33 | 0.08 (0.97%) |
| 2025/12/12 | 8.25 | 0.09 (-1.08%) |
| 2025/12/11 | 8.34 | 0.06 (0.72%) |
| 2025/12/10 | 8.28 | 0 (0%) |
2025/12/23
基金淨值
8.40
淨值漲跌
0.03 (0.36%)
2025/12/22
基金淨值
8.37
淨值漲跌
0.06 (0.72%)
2025/12/19
基金淨值
8.31
淨值漲跌
0.02 (0.24%)
2025/12/18
基金淨值
8.29
淨值漲跌
0.03 (0.36%)
2025/12/17
基金淨值
8.26
淨值漲跌
0.03 (-0.36%)
2025/12/16
基金淨值
8.29
淨值漲跌
0.04 (-0.48%)
2025/12/15
基金淨值
8.33
淨值漲跌
0.08 (0.97%)
2025/12/12
基金淨值
8.25
淨值漲跌
0.09 (-1.08%)
2025/12/11
基金淨值
8.34
淨值漲跌
0.06 (0.72%)
2025/12/10
基金淨值
8.28
淨值漲跌
0 (0%)