選擇其他基金
元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期:2025/01/31
WELLTOWER INC
5.37%
股票
AVALONBAY COMMUNITIES INC
5.20%
股票
DIGITAL REALTY TRUST INC
5.17%
股票
PROLOGIS INC
4.68%
股票
EQUINIX INC
4.32%
股票
EASTGROUP PROPERTIES INC
3.75%
股票
SIMON PROPERTY GROUP INC
2.89%
股票
SUN COMMUNITIES INC
2.34%
股票
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
2.08%
股票
CHENIERE ENERGY INC
1.92%
股票
基金內容
基金名稱
元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
基金類型
不動產證券化型
基金規模
1.76億元 (2025/01/31)
成立日期
2007/05/17
計價幣別
新台幣
配息方式
月配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源:理柏(Lipper)
投資特色
(一)投資範圍涵蓋房地產及基礎建設雙產業。
(二)每月每年分配收益,共享地產增值紅利。
(二)每月每年分配收益,共享地產增值紅利。
基金申購資訊
基金經理人
吳昕憓
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
臺灣中小企業銀行
買回付款日
T+5(T表營業日)
經理費
1.75%
保管費
0.25%