個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.71億元
(2026/01/31)
最新淨值
9.12
(2026/02/11)
淨值漲跌
0.05
(0.55%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.12(2026/02/11)
淨值漲跌0.05(0.55%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.12
(2026/02/11)
查詢期間最低淨值
8.16
(2025/11/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/11 | 9.12 期間最高 | 0.05 (0.55%) |
| 2026/02/10 | 9.07 | 0.07 (0.78%) |
| 2026/02/09 | 9.00 | 0.08 (0.9%) |
| 2026/02/06 | 8.92 | 0.17 (1.94%) |
| 2026/02/05 | 8.75 | 0.02 (0.23%) |
| 2026/02/04 | 8.73 | 0.01 (-0.11%) |
| 2026/02/03 | 8.74 | 0.09 (1.04%) |
| 2026/02/02 | 8.65 | 0.02 (-0.23%) |
| 2026/01/30 | 8.67 | 0.02 (-0.23%) |
| 2026/01/29 | 8.69 | 0.06 (0.7%) |
2026/02/11
基金淨值
期間最高9.12
淨值漲跌
0.05 (0.55%)
2026/02/10
基金淨值
9.07
淨值漲跌
0.07 (0.78%)
2026/02/09
基金淨值
9.00
淨值漲跌
0.08 (0.9%)
2026/02/06
基金淨值
8.92
淨值漲跌
0.17 (1.94%)
2026/02/05
基金淨值
8.75
淨值漲跌
0.02 (0.23%)
2026/02/04
基金淨值
8.73
淨值漲跌
0.01 (-0.11%)
2026/02/03
基金淨值
8.74
淨值漲跌
0.09 (1.04%)
2026/02/02
基金淨值
8.65
淨值漲跌
0.02 (-0.23%)
2026/01/30
基金淨值
8.67
淨值漲跌
0.02 (-0.23%)
2026/01/29
基金淨值
8.69
淨值漲跌
0.06 (0.7%)