個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.73億元
(2026/07/31)
最新淨值
9.29
(2026/09/10)
淨值漲跌
0.09
(-0.96%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值9.29(2026/09/10)
淨值漲跌 0.09(-0.96%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.26
(2026/07/24)
查詢期間最低淨值
9.29
(2026/09/10)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/10 | 9.29 期間最低 | 0.09 (-0.96%) |
| 2026/09/09 | 9.38 | 0.06 (-0.64%) |
| 2026/09/08 | 9.44 | 0.01 (-0.11%) |
| 2026/09/04 | 9.45 | 0.04 (-0.42%) |
| 2026/09/03 | 9.49 | 0.06 (0.64%) |
| 2026/09/02 | 9.43 | 0.01 (-0.11%) |
| 2026/09/01 | 9.44 | 0.02 (-0.21%) |
| 2026/08/31 | 9.46 | 0.03 (-0.32%) |
| 2026/08/28 | 9.49 | 0.13 (-1.35%) |
| 2026/08/27 | 9.62 | 0.11 (-1.13%) |
2026/09/10
基金淨值
期間最低9.29
淨值漲跌
0.09 (-0.96%)
2026/09/09
基金淨值
9.38
淨值漲跌
0.06 (-0.64%)
2026/09/08
基金淨值
9.44
淨值漲跌
0.01 (-0.11%)
2026/09/04
基金淨值
9.45
淨值漲跌
0.04 (-0.42%)
2026/09/03
基金淨值
9.49
淨值漲跌
0.06 (0.64%)
2026/09/02
基金淨值
9.43
淨值漲跌
0.01 (-0.11%)
2026/09/01
基金淨值
9.44
淨值漲跌
0.02 (-0.21%)
2026/08/31
基金淨值
9.46
淨值漲跌
0.03 (-0.32%)
2026/08/28
基金淨值
9.49
淨值漲跌
0.13 (-1.35%)
2026/08/27
基金淨值
9.62
淨值漲跌
0.11 (-1.13%)