個別基金
元大全球地產建設入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
1.63億元
(2026/08/31)
最新淨值
9.22
(2026/09/18)
淨值漲跌
0.06
(-0.65%)
基金類型
不動產證券化型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值9.22(2026/09/18)
淨值漲跌 0.06(-0.65%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.26
(2026/07/24)
查詢期間最低淨值
9.19
(2026/09/14)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/18 | 9.22 | 0.06 (-0.65%) |
| 2026/09/17 | 9.28 | 0.08 (0.87%) |
| 2026/09/16 | 9.20 | 0.01 (-0.11%) |
| 2026/09/15 | 9.21 | 0.02 (0.22%) |
| 2026/09/14 | 9.19 期間最低 | 0.15 (-1.61%) |
| 2026/09/11 | 9.34 | 0.05 (0.54%) |
| 2026/09/10 | 9.29 | 0.09 (-0.96%) |
| 2026/09/09 | 9.38 | 0.06 (-0.64%) |
| 2026/09/08 | 9.44 | 0.01 (-0.11%) |
| 2026/09/04 | 9.45 | 0.04 (-0.42%) |
2026/09/18
基金淨值
9.22
淨值漲跌
0.06 (-0.65%)
2026/09/17
基金淨值
9.28
淨值漲跌
0.08 (0.87%)
2026/09/16
基金淨值
9.20
淨值漲跌
0.01 (-0.11%)
2026/09/15
基金淨值
9.21
淨值漲跌
0.02 (0.22%)
2026/09/14
基金淨值
期間最低9.19
淨值漲跌
0.15 (-1.61%)
2026/09/11
基金淨值
9.34
淨值漲跌
0.05 (0.54%)
2026/09/10
基金淨值
9.29
淨值漲跌
0.09 (-0.96%)
2026/09/09
基金淨值
9.38
淨值漲跌
0.06 (-0.64%)
2026/09/08
基金淨值
9.44
淨值漲跌
0.01 (-0.11%)
2026/09/04
基金淨值
9.45
淨值漲跌
0.04 (-0.42%)