個別基金
元大亞太成長基金
基金規模
新台幣
10.90億元
(2026/04/30)
最新淨值
12.65
(2026/05/26)
淨值漲跌
0.03
(-0.24%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.65(2026/05/26)
淨值漲跌 0.03(-0.24%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.86
(2026/05/11)
查詢期間最低淨值
10.33
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/26 | 12.65 | 0.03 (-0.24%) |
| 2026/05/25 | 12.68 | 0.26 (2.09%) |
| 2026/05/22 | 12.42 | 0.12 (0.98%) |
| 2026/05/21 | 12.30 | 0.35 (2.93%) |
| 2026/05/20 | 11.95 | 0.13 (-1.08%) |
| 2026/05/19 | 12.08 | 0.17 (-1.39%) |
| 2026/05/18 | 12.25 | 0.11 (-0.89%) |
| 2026/05/15 | 12.36 | 0.34 (-2.68%) |
| 2026/05/14 | 12.70 | 0.13 (-1.01%) |
| 2026/05/13 | 12.83 | 0.03 (0.23%) |
2026/05/26
基金淨值
12.65
淨值漲跌
0.03 (-0.24%)
2026/05/25
基金淨值
12.68
淨值漲跌
0.26 (2.09%)
2026/05/22
基金淨值
12.42
淨值漲跌
0.12 (0.98%)
2026/05/21
基金淨值
12.30
淨值漲跌
0.35 (2.93%)
2026/05/20
基金淨值
11.95
淨值漲跌
0.13 (-1.08%)
2026/05/19
基金淨值
12.08
淨值漲跌
0.17 (-1.39%)
2026/05/18
基金淨值
12.25
淨值漲跌
0.11 (-0.89%)
2026/05/15
基金淨值
12.36
淨值漲跌
0.34 (-2.68%)
2026/05/14
基金淨值
12.70
淨值漲跌
0.13 (-1.01%)
2026/05/13
基金淨值
12.83
淨值漲跌
0.03 (0.23%)