個別基金
元大亞太成長基金
基金規模
新台幣
10.38億元
(2026/09/30)
最新淨值
12.18
(2026/10/27)
淨值漲跌
0.1
(-0.81%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值12.18(2026/10/27)
淨值漲跌 0.1(-0.81%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.87
(2026/10/06)
查詢期間最低淨值
11.55
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 | 12.18 | 0.1 (-0.81%) |
| 2026/10/22 | 12.28 | 0.1 (-0.81%) |
| 2026/10/21 | 12.38 | 0.1 (0.81%) |
| 2026/10/20 | 12.28 | 0.07 (-0.57%) |
| 2026/10/19 | 12.35 | 0.03 (0.24%) |
| 2026/10/16 | 12.32 | 0.19 (1.57%) |
| 2026/10/15 | 12.13 | 0.3 (-2.41%) |
| 2026/10/14 | 12.43 | 0.04 (-0.32%) |
| 2026/10/13 | 12.47 | 0.1 (-0.8%) |
| 2026/10/12 | 12.57 | 0.03 (-0.24%) |
2026/10/27
基金淨值
12.18
淨值漲跌
0.1 (-0.81%)
2026/10/22
基金淨值
12.28
淨值漲跌
0.1 (-0.81%)
2026/10/21
基金淨值
12.38
淨值漲跌
0.1 (0.81%)
2026/10/20
基金淨值
12.28
淨值漲跌
0.07 (-0.57%)
2026/10/19
基金淨值
12.35
淨值漲跌
0.03 (0.24%)
2026/10/16
基金淨值
12.32
淨值漲跌
0.19 (1.57%)
2026/10/15
基金淨值
12.13
淨值漲跌
0.3 (-2.41%)
2026/10/14
基金淨值
12.43
淨值漲跌
0.04 (-0.32%)
2026/10/13
基金淨值
12.47
淨值漲跌
0.1 (-0.8%)
2026/10/12
基金淨值
12.57
淨值漲跌
0.03 (-0.24%)