個別基金
元大亞太成長基金
基金規模
新台幣
9.31億元
(2025/12/31)
最新淨值
10.94
(2026/02/10)
淨值漲跌
0.19
(1.77%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.94(2026/02/10)
淨值漲跌0.19(1.77%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.94
(2026/02/10)
查詢期間最低淨值
8.57
(2025/11/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/10 | 10.94 期間最高 | 0.19 (1.77%) |
| 2026/02/09 | 10.75 | 0.29 (2.77%) |
| 2026/02/06 | 10.46 | 0.09 (0.87%) |
| 2026/02/05 | 10.37 | 0.14 (-1.33%) |
| 2026/02/04 | 10.51 | 0.07 (0.67%) |
| 2026/02/03 | 10.44 | 0.38 (3.78%) |
| 2026/02/02 | 10.06 | 0.2 (-1.95%) |
| 2026/01/30 | 10.26 | 0.07 (-0.68%) |
| 2026/01/29 | 10.33 | 0.01 (0.1%) |
| 2026/01/28 | 10.32 | 0.04 (-0.39%) |
2026/02/10
基金淨值
期間最高10.94
淨值漲跌
0.19 (1.77%)
2026/02/09
基金淨值
10.75
淨值漲跌
0.29 (2.77%)
2026/02/06
基金淨值
10.46
淨值漲跌
0.09 (0.87%)
2026/02/05
基金淨值
10.37
淨值漲跌
0.14 (-1.33%)
2026/02/04
基金淨值
10.51
淨值漲跌
0.07 (0.67%)
2026/02/03
基金淨值
10.44
淨值漲跌
0.38 (3.78%)
2026/02/02
基金淨值
10.06
淨值漲跌
0.2 (-1.95%)
2026/01/30
基金淨值
10.26
淨值漲跌
0.07 (-0.68%)
2026/01/29
基金淨值
10.33
淨值漲跌
0.01 (0.1%)
2026/01/28
基金淨值
10.32
淨值漲跌
0.04 (-0.39%)