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元大亞太成長基金

基金規模

新台幣

11.29億元

(2026/02/28)

最新淨值

11.64

(2026/04/14)

淨值漲跌

0.15

(1.31%)

基金類型

跨國投資股票型

風險報酬等級*

RR5

績效表現

投資組合

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值11.64(2026/04/14)

淨值漲跌0.15(1.31%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

11.88

(2026/02/26)

查詢期間最低淨值

9.98

(2026/01/20)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/04/14
11.64
0.15
(1.31%)
2026/04/13
11.49
0.02
(0.17%)
2026/04/10
11.47
0.15
(1.33%)
2026/04/09
11.32
0.09
(-0.79%)
2026/04/08
11.41
0.53
(4.87%)
2026/04/07
10.88
0.27
(2.54%)
2026/04/02
10.61
0.23
(-2.12%)
2026/04/01
10.84
0.51
(4.94%)
2026/03/31
10.33
0.17
(-1.62%)
2026/03/30
10.50
0.21
(-1.96%)
2026/04/14

基金淨值

11.64

淨值漲跌

0.15 (1.31%)

2026/04/13

基金淨值

11.49

淨值漲跌

0.02 (0.17%)

2026/04/10

基金淨值

11.47

淨值漲跌

0.15 (1.33%)

2026/04/09

基金淨值

11.32

淨值漲跌

0.09 (-0.79%)

2026/04/08

基金淨值

11.41

淨值漲跌

0.53 (4.87%)

2026/04/07

基金淨值

10.88

淨值漲跌

0.27 (2.54%)

2026/04/02

基金淨值

10.61

淨值漲跌

0.23 (-2.12%)

2026/04/01

基金淨值

10.84

淨值漲跌

0.51 (4.94%)

2026/03/31

基金淨值

10.33

淨值漲跌

0.17 (-1.62%)

2026/03/30

基金淨值

10.50

淨值漲跌

0.21 (-1.96%)