個別基金
元大亞太成長基金
基金規模
新台幣
9.60億元
(2026/03/31)
最新淨值
12.86
(2026/05/11)
淨值漲跌
0.1
(0.78%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.86(2026/05/11)
淨值漲跌 0.1(0.78%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.86
(2026/05/11)
查詢期間最低淨值
10.33
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/11 | 12.86 期間最高 | 0.1 (0.78%) |
| 2026/05/08 | 12.76 | 0.05 (-0.39%) |
| 2026/05/07 | 12.81 | 0.29 (2.32%) |
| 2026/05/06 | 12.52 | 0.29 (2.37%) |
| 2026/05/05 | 12.23 | 0.03 (-0.24%) |
| 2026/05/04 | 12.26 | 0.15 (1.24%) |
| 2026/04/30 | 12.11 | 0.08 (0.67%) |
| 2026/04/29 | 12.03 | 0.03 (-0.25%) |
| 2026/04/28 | 12.06 | 0.1 (0.84%) |
| 2026/04/27 | 11.96 | 0.12 (1.01%) |
2026/05/11
基金淨值
期間最高12.86
淨值漲跌
0.1 (0.78%)
2026/05/08
基金淨值
12.76
淨值漲跌
0.05 (-0.39%)
2026/05/07
基金淨值
12.81
淨值漲跌
0.29 (2.32%)
2026/05/06
基金淨值
12.52
淨值漲跌
0.29 (2.37%)
2026/05/05
基金淨值
12.23
淨值漲跌
0.03 (-0.24%)
2026/05/04
基金淨值
12.26
淨值漲跌
0.15 (1.24%)
2026/04/30
基金淨值
12.11
淨值漲跌
0.08 (0.67%)
2026/04/29
基金淨值
12.03
淨值漲跌
0.03 (-0.25%)
2026/04/28
基金淨值
12.06
淨值漲跌
0.1 (0.84%)
2026/04/27
基金淨值
11.96
淨值漲跌
0.12 (1.01%)