個別基金
元大亞太成長基金
基金規模
新台幣
10.37億元
(2026/08/31)
最新淨值
12.78
(2026/10/07)
淨值漲跌
0.09
(-0.7%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值12.78(2026/10/07)
淨值漲跌 0.09(-0.7%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.87
(2026/10/06)
查詢期間最低淨值
11.55
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 12.78 | 0.09 (-0.7%) |
| 2026/10/06 | 12.87 期間最高 | 0.03 (0.23%) |
| 2026/10/05 | 12.84 | 0.19 (1.5%) |
| 2026/10/02 | 12.65 | 0 (0%) |
| 2026/10/01 | 12.65 | 0.04 (0.32%) |
| 2026/09/30 | 12.61 | 0.07 (0.56%) |
| 2026/09/29 | 12.54 | 0.04 (0.32%) |
| 2026/09/24 | 12.50 | 0.05 (-0.4%) |
| 2026/09/23 | 12.55 | 0.05 (-0.4%) |
| 2026/09/22 | 12.60 | 0.03 (0.24%) |
2026/10/07
基金淨值
12.78
淨值漲跌
0.09 (-0.7%)
2026/10/06
基金淨值
期間最高12.87
淨值漲跌
0.03 (0.23%)
2026/10/05
基金淨值
12.84
淨值漲跌
0.19 (1.5%)
2026/10/02
基金淨值
12.65
淨值漲跌
0 (0%)
2026/10/01
基金淨值
12.65
淨值漲跌
0.04 (0.32%)
2026/09/30
基金淨值
12.61
淨值漲跌
0.07 (0.56%)
2026/09/29
基金淨值
12.54
淨值漲跌
0.04 (0.32%)
2026/09/24
基金淨值
12.50
淨值漲跌
0.05 (-0.4%)
2026/09/23
基金淨值
12.55
淨值漲跌
0.05 (-0.4%)
2026/09/22
基金淨值
12.60
淨值漲跌
0.03 (0.24%)