個別基金
元大亞太成長基金
基金規模
新台幣
11.10億元
(2026/05/31)
最新淨值
12.28
(2026/07/08)
淨值漲跌
0.26
(-2.07%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.28(2026/07/08)
淨值漲跌 0.26(-2.07%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.07
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
11.49
(2026/04/13)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 12.28 | 0.26 (-2.07%) |
| 2026/07/07 | 12.54 | 0.22 (-1.72%) |
| 2026/07/06 | 12.76 | 0.01 (-0.08%) |
| 2026/07/03 | 12.77 | 0.26 (2.08%) |
| 2026/07/02 | 12.51 | 0.15 (-1.18%) |
| 2026/07/01 | 12.66 | 0.05 (0.4%) |
| 2026/06/30 | 12.61 | 0.13 (1.04%) |
| 2026/06/29 | 12.48 | 0.03 (0.24%) |
| 2026/06/26 | 12.45 | 0.35 (-2.73%) |
| 2026/06/25 | 12.80 | 0.27 (2.15%) |
2026/07/08
基金淨值
12.28
淨值漲跌
0.26 (-2.07%)
2026/07/07
基金淨值
12.54
淨值漲跌
0.22 (-1.72%)
2026/07/06
基金淨值
12.76
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
2026/07/03
基金淨值
12.77
淨值漲跌
0.26 (2.08%)
2026/07/02
基金淨值
12.51
淨值漲跌
0.15 (-1.18%)
2026/07/01
基金淨值
12.66
淨值漲跌
0.05 (0.4%)
2026/06/30
基金淨值
12.61
淨值漲跌
0.13 (1.04%)
2026/06/29
基金淨值
12.48
淨值漲跌
0.03 (0.24%)
2026/06/26
基金淨值
12.45
淨值漲跌
0.35 (-2.73%)
2026/06/25
基金淨值
12.80
淨值漲跌
0.27 (2.15%)