個別基金
元大亞太成長基金
基金規模
新台幣
10.32億元
(2026/07/31)
最新淨值
12.26
(2026/08/24)
淨值漲跌
0.11
(-0.89%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
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淨值走勢
最新淨值12.26(2026/08/24)
淨值漲跌 0.11(-0.89%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.07
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
11.55
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/24 | 12.26 | 0.11 (-0.89%) |
| 2026/08/21 | 12.37 | 0.09 (0.73%) |
| 2026/08/20 | 12.28 | 0.12 (0.99%) |
| 2026/08/19 | 12.16 | 0.26 (-2.09%) |
| 2026/08/18 | 12.42 | 0.15 (-1.19%) |
| 2026/08/17 | 12.57 | 0.14 (-1.1%) |
| 2026/08/14 | 12.71 | 0.03 (0.24%) |
| 2026/08/13 | 12.68 | 0.15 (1.2%) |
| 2026/08/12 | 12.53 | 0.1 (0.8%) |
| 2026/08/11 | 12.43 | 0.05 (0.4%) |
2026/08/24
基金淨值
12.26
淨值漲跌
0.11 (-0.89%)
2026/08/21
基金淨值
12.37
淨值漲跌
0.09 (0.73%)
2026/08/20
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12.28
淨值漲跌
0.12 (0.99%)
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0.03 (0.24%)
2026/08/13
基金淨值
12.68
淨值漲跌
0.15 (1.2%)
2026/08/12
基金淨值
12.53
淨值漲跌
0.1 (0.8%)
2026/08/11
基金淨值
12.43
淨值漲跌
0.05 (0.4%)