個別基金
元大新主流基金
基金規模
新台幣
245.46億元
(2026/05/31)
最新淨值
209.85
(2026/07/03)
淨值漲跌
4.23
(2.06%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值209.85(2026/07/03)
淨值漲跌 4.23(2.06%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
210.77
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
139.27
(2026/04/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/03 | 209.85 | 4.23 (2.06%) |
| 2026/07/02 | 205.62 | 0.81 (0.4%) |
| 2026/07/01 | 204.81 | 3.4 (1.69%) |
| 2026/06/30 | 201.41 | 9.41 (4.9%) |
| 2026/06/29 | 192.00 | 1.66 (-0.86%) |
| 2026/06/26 | 193.66 | 13.82 (-6.66%) |
| 2026/06/25 | 207.48 | 3.2 (1.57%) |
| 2026/06/24 | 204.28 | 0.79 (-0.39%) |
| 2026/06/23 | 205.07 | 5.7 (-2.7%) |
| 2026/06/22 | 210.77 期間最高 | 5.43 (2.64%) |
2026/07/03
基金淨值
209.85
淨值漲跌
4.23 (2.06%)
2026/07/02
基金淨值
205.62
淨值漲跌
0.81 (0.4%)
2026/07/01
基金淨值
204.81
淨值漲跌
3.4 (1.69%)
2026/06/30
基金淨值
201.41
淨值漲跌
9.41 (4.9%)
2026/06/29
基金淨值
192.00
淨值漲跌
1.66 (-0.86%)
2026/06/26
基金淨值
193.66
淨值漲跌
13.82 (-6.66%)
2026/06/25
基金淨值
207.48
淨值漲跌
3.2 (1.57%)
2026/06/24
基金淨值
204.28
淨值漲跌
0.79 (-0.39%)
2026/06/23
基金淨值
205.07
淨值漲跌
5.7 (-2.7%)
2026/06/22
基金淨值
期間最高210.77
淨值漲跌
5.43 (2.64%)