個別基金
元大新主流基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
266.93億元
(2026/08/31)
最新淨值
192.26
(2026/10/06)
淨值漲跌
2.53
(-1.3%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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淨值走勢
最新淨值192.26(2026/10/06)
淨值漲跌 2.53(-1.3%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
202.03
(2026/07/15)
查詢期間最低淨值
147.77
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/10/06 | 192.26 | 2.53 (-1.3%) |
| 2026/10/05 | 194.79 | 5.25 (2.77%) |
| 2026/10/02 | 189.54 | 1.01 (0.54%) |
| 2026/10/01 | 188.53 | 1.5 (0.8%) |
| 2026/09/30 | 187.03 | 0.3 (-0.16%) |
| 2026/09/29 | 187.33 | 4.37 (-2.28%) |
| 2026/09/24 | 191.70 | 0.24 (0.13%) |
| 2026/09/23 | 191.46 | 0.11 (0.06%) |
| 2026/09/22 | 191.35 | 3.37 (1.79%) |
| 2026/09/21 | 187.98 | 1.52 (0.82%) |
2026/10/06
基金淨值
192.26
淨值漲跌
2.53 (-1.3%)
2026/10/05
基金淨值
194.79
淨值漲跌
5.25 (2.77%)
2026/10/02
基金淨值
189.54
淨值漲跌
1.01 (0.54%)
2026/10/01
基金淨值
188.53
淨值漲跌
1.5 (0.8%)
2026/09/30
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187.03
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0.3 (-0.16%)
2026/09/29
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淨值漲跌
4.37 (-2.28%)
2026/09/24
基金淨值
191.70
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0.24 (0.13%)
2026/09/23
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191.46
淨值漲跌
0.11 (0.06%)
2026/09/22
基金淨值
191.35
淨值漲跌
3.37 (1.79%)
2026/09/21
基金淨值
187.98
淨值漲跌
1.52 (0.82%)