個別基金
元大新主流基金
基金規模
新台幣
71.28億元
(2026/01/31)
最新淨值
115.91
(2026/02/11)
淨值漲跌
1.18
(1.03%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值115.91(2026/02/11)
淨值漲跌1.18(1.03%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
116.04
(2026/02/04)
查詢期間最低淨值
75.19
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/11 | 115.91 | 1.18 (1.03%) |
| 2026/02/10 | 114.73 | 0.88 (0.77%) |
| 2026/02/09 | 113.85 | 5.25 (4.83%) |
| 2026/02/06 | 108.60 | 3.13 (-2.8%) |
| 2026/02/05 | 111.73 | 4.31 (-3.71%) |
| 2026/02/04 | 116.04 期間最高 | 1.62 (1.42%) |
| 2026/02/03 | 114.42 | 2.86 (2.56%) |
| 2026/02/02 | 111.56 | 3.84 (-3.33%) |
| 2026/01/30 | 115.40 | 1.44 (1.26%) |
| 2026/01/29 | 113.96 | 1.15 (-1%) |
2026/02/11
基金淨值
115.91
淨值漲跌
1.18 (1.03%)
2026/02/10
基金淨值
114.73
淨值漲跌
0.88 (0.77%)
2026/02/09
基金淨值
113.85
淨值漲跌
5.25 (4.83%)
2026/02/06
基金淨值
108.60
淨值漲跌
3.13 (-2.8%)
2026/02/05
基金淨值
111.73
淨值漲跌
4.31 (-3.71%)
2026/02/04
基金淨值
期間最高116.04
淨值漲跌
1.62 (1.42%)
2026/02/03
基金淨值
114.42
淨值漲跌
2.86 (2.56%)
2026/02/02
基金淨值
111.56
淨值漲跌
3.84 (-3.33%)
2026/01/30
基金淨值
115.40
淨值漲跌
1.44 (1.26%)
2026/01/29
基金淨值
113.96
淨值漲跌
1.15 (-1%)