個別基金
元大經貿基金
基金規模
新台幣
21.41億元
(2025/12/31)
最新淨值
115.39
(2026/02/02)
淨值漲跌
2.01
(-1.71%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值115.39(2026/02/02)
淨值漲跌2.01(-1.71%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
119.13
(2026/01/28)
查詢期間最低淨值
86.8
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/02 | 115.39 | 2.01 (-1.71%) |
| 2026/01/30 | 117.40 | 1.01 (-0.85%) |
| 2026/01/29 | 118.41 | 0.72 (-0.6%) |
| 2026/01/28 | 119.13 期間最高 | 3.08 (2.65%) |
| 2026/01/27 | 116.05 | 2.32 (2.04%) |
| 2026/01/26 | 113.73 | 0.74 (0.65%) |
| 2026/01/23 | 112.99 | 1.42 (1.27%) |
| 2026/01/22 | 111.57 | 3.42 (3.16%) |
| 2026/01/21 | 108.15 | 0.97 (-0.89%) |
| 2026/01/20 | 109.12 | 2.46 (2.31%) |
2026/02/02
基金淨值
115.39
淨值漲跌
2.01 (-1.71%)
2026/01/30
基金淨值
117.40
淨值漲跌
1.01 (-0.85%)
2026/01/29
基金淨值
118.41
淨值漲跌
0.72 (-0.6%)
2026/01/28
基金淨值
期間最高119.13
淨值漲跌
3.08 (2.65%)
2026/01/27
基金淨值
116.05
淨值漲跌
2.32 (2.04%)
2026/01/26
基金淨值
113.73
淨值漲跌
0.74 (0.65%)
2026/01/23
基金淨值
112.99
淨值漲跌
1.42 (1.27%)
2026/01/22
基金淨值
111.57
淨值漲跌
3.42 (3.16%)
2026/01/21
基金淨值
108.15
淨值漲跌
0.97 (-0.89%)
2026/01/20
基金淨值
109.12
淨值漲跌
2.46 (2.31%)