個別基金
元大經貿基金
基金規模
新台幣
28.09億元
(2026/03/31)
最新淨值
199.25
(2026/05/05)
淨值漲跌
0.14
(-0.07%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值199.25(2026/05/05)
淨值漲跌 0.14(-0.07%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
199.39
(2026/05/04)
查詢期間最低淨值
113.85
(2026/02/06)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/05 | 199.25 | 0.14 (-0.07%) |
| 2026/05/04 | 199.39 期間最高 | 8.86 (4.65%) |
| 2026/04/30 | 190.53 | 1.81 (0.96%) |
| 2026/04/29 | 188.72 | 0.47 (-0.25%) |
| 2026/04/28 | 189.19 | 0.84 (0.45%) |
| 2026/04/27 | 188.35 | 0.49 (0.26%) |
| 2026/04/24 | 187.86 | 5.74 (3.15%) |
| 2026/04/23 | 182.12 | 2.05 (-1.11%) |
| 2026/04/22 | 184.17 | 2.26 (1.24%) |
| 2026/04/21 | 181.91 | 3.12 (1.75%) |
2026/05/05
基金淨值
199.25
淨值漲跌
0.14 (-0.07%)
2026/05/04
基金淨值
期間最高199.39
淨值漲跌
8.86 (4.65%)
2026/04/30
基金淨值
190.53
淨值漲跌
1.81 (0.96%)
2026/04/29
基金淨值
188.72
淨值漲跌
0.47 (-0.25%)
2026/04/28
基金淨值
189.19
淨值漲跌
0.84 (0.45%)
2026/04/27
基金淨值
188.35
淨值漲跌
0.49 (0.26%)
2026/04/24
基金淨值
187.86
淨值漲跌
5.74 (3.15%)
2026/04/23
基金淨值
182.12
淨值漲跌
2.05 (-1.11%)
2026/04/22
基金淨值
184.17
淨值漲跌
2.26 (1.24%)
2026/04/21
基金淨值
181.91
淨值漲跌
3.12 (1.75%)