個別基金
元大高科技基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
148.19億元
(2026/07/31)
最新淨值
140.19
(2026/09/04)
淨值漲跌
3.24
(2.37%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值140.19(2026/09/04)
淨值漲跌 3.24(2.37%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
142.95
(2026/09/01)
查詢期間最低淨值
106.97
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/04 | 140.19 | 3.24 (2.37%) |
| 2026/09/03 | 136.95 | 2.76 (-1.98%) |
| 2026/09/02 | 139.71 | 3.24 (-2.27%) |
| 2026/09/01 | 142.95 期間最高 | 3.17 (2.27%) |
| 2026/08/31 | 139.78 | 1.15 (-0.82%) |
| 2026/08/28 | 140.93 | 1.95 (1.4%) |
| 2026/08/27 | 138.98 | 0.35 (0.25%) |
| 2026/08/26 | 138.63 | 4.15 (3.09%) |
| 2026/08/25 | 134.48 | 1.59 (1.2%) |
| 2026/08/24 | 132.89 | 0.81 (0.61%) |
2026/09/04
基金淨值
140.19
淨值漲跌
3.24 (2.37%)
2026/09/03
基金淨值
136.95
淨值漲跌
2.76 (-1.98%)
2026/09/02
基金淨值
139.71
淨值漲跌
3.24 (-2.27%)
2026/09/01
基金淨值
期間最高142.95
淨值漲跌
3.17 (2.27%)
2026/08/31
基金淨值
139.78
淨值漲跌
1.15 (-0.82%)
2026/08/28
基金淨值
140.93
淨值漲跌
1.95 (1.4%)
2026/08/27
基金淨值
138.98
淨值漲跌
0.35 (0.25%)
2026/08/26
基金淨值
138.63
淨值漲跌
4.15 (3.09%)
2026/08/25
基金淨值
134.48
淨值漲跌
1.59 (1.2%)
2026/08/24
基金淨值
132.89
淨值漲跌
0.81 (0.61%)