個別基金
元大萬泰貨幣市場基金
基金規模
新台幣
327.36億元
(2025/12/31)
最新淨值
16.0202
(2026/02/02)
淨值漲跌
0.0019
(0.0119%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.0202(2026/02/02)
淨值漲跌0.0019(0.0119%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.0202
(2026/02/02)
查詢期間最低淨值
15.9639
(2025/11/03)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/02 | 16.0202 期間最高 | 0.0019 (0.0119%) |
| 2026/01/30 | 16.0183 | 0.0006 (0.0037%) |
| 2026/01/29 | 16.0177 | 0.0006 (0.0037%) |
| 2026/01/28 | 16.0171 | 0.0007 (0.0044%) |
| 2026/01/27 | 16.0164 | 0.0006 (0.0037%) |
| 2026/01/26 | 16.0158 | 0.0019 (0.0119%) |
| 2026/01/23 | 16.0139 | 0.0006 (0.0037%) |
| 2026/01/22 | 16.0133 | 0.0006 (0.0037%) |
| 2026/01/21 | 16.0127 | 0.0007 (0.0044%) |
| 2026/01/20 | 16.0120 | 0.0006 (0.0037%) |
2026/02/02
基金淨值
期間最高16.0202
淨值漲跌
0.0019 (0.0119%)
2026/01/30
基金淨值
16.0183
淨值漲跌
0.0006 (0.0037%)
2026/01/29
基金淨值
16.0177
淨值漲跌
0.0006 (0.0037%)
2026/01/28
基金淨值
16.0171
淨值漲跌
0.0007 (0.0044%)
2026/01/27
基金淨值
16.0164
淨值漲跌
0.0006 (0.0037%)
2026/01/26
基金淨值
16.0158
淨值漲跌
0.0019 (0.0119%)
2026/01/23
基金淨值
16.0139
淨值漲跌
0.0006 (0.0037%)
2026/01/22
基金淨值
16.0133
淨值漲跌
0.0006 (0.0037%)
2026/01/21
基金淨值
16.0127
淨值漲跌
0.0007 (0.0044%)
2026/01/20
基金淨值
16.0120
淨值漲跌
0.0006 (0.0037%)