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元大萬泰貨幣市場基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2024/08/31
短期票券
62.04%
定期存款
24.53%
附買回公司債
12.71%
附買回公債
0.51%
活期存款
0.07%
基金內容
基金名稱
元大萬泰貨幣市場基金
基金類型
國內投資貨幣市場基金
基金規模
245.50億元 (2024/07/31)
成立日期
1997/02/19
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR1
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
（一）兼顧高流動性與收益穩定性，適合保守型投資人。
（二）提供投資人短期資金停泊的最佳工具。
（三）主要投資於新台幣計價的銀行存款、短期票券及附買回交易，其投資總金額須達基金淨資產價值70%以上。
（四）基金之運用標的以剩餘到期日在一年內者為限。
（二）提供投資人短期資金停泊的最佳工具。
（三）主要投資於新台幣計價的銀行存款、短期票券及附買回交易，其投資總金額須達基金淨資產價值70%以上。
（四）基金之運用標的以剩餘到期日在一年內者為限。
基金申購資訊
基金經理人
劉晶樺
紙本申購手續費
0.00%
電子交易手續費
0.00%
保管銀行
華南商業銀行
買回付款日
T+1（T表營業日）
經理費
0.07%
保管費
0.0325%(2011/1/1起)
基金營業日
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