個別基金
元大萬泰貨幣市場基金
基金規模
新台幣
325.97億元
(2025/11/30)
最新淨值
16.0070
(2026/01/12)
淨值漲跌
0.0019
(0.0119%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級*
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.0070(2026/01/12)
淨值漲跌0.0019(0.0119%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.007
(2026/01/12)
查詢期間最低淨值
15.9513
(2025/10/13)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/12 | 16.0070 期間最高 | 0.0019 (0.0119%) |
| 2026/01/09 | 16.0051 | 0.0007 (0.0044%) |
| 2026/01/08 | 16.0044 | 0.0006 (0.0037%) |
| 2026/01/07 | 16.0038 | 0.0006 (0.0037%) |
| 2026/01/06 | 16.0032 | 0.0006 (0.0037%) |
| 2026/01/05 | 16.0026 | 0.0019 (0.0119%) |
| 2026/01/02 | 16.0007 | 0.0013 (0.0081%) |
| 2025/12/31 | 15.9994 | 0.0006 (0.0038%) |
| 2025/12/30 | 15.9988 | 0.0006 (0.0038%) |
| 2025/12/29 | 15.9982 | 0.0019 (0.0119%) |
2026/01/12
基金淨值
期間最高16.0070
淨值漲跌
0.0019 (0.0119%)
2026/01/09
基金淨值
16.0051
淨值漲跌
0.0007 (0.0044%)
2026/01/08
基金淨值
16.0044
淨值漲跌
0.0006 (0.0037%)
2026/01/07
基金淨值
16.0038
淨值漲跌
0.0006 (0.0037%)
2026/01/06
基金淨值
16.0032
淨值漲跌
0.0006 (0.0037%)
2026/01/05
基金淨值
16.0026
淨值漲跌
0.0019 (0.0119%)
2026/01/02
基金淨值
16.0007
淨值漲跌
0.0013 (0.0081%)
2025/12/31
基金淨值
15.9994
淨值漲跌
0.0006 (0.0038%)
2025/12/30
基金淨值
15.9988
淨值漲跌
0.0006 (0.0038%)
2025/12/29
基金淨值
15.9982
淨值漲跌
0.0019 (0.0119%)