個別基金
元大萬泰貨幣市場基金
基金規模
新台幣
341.31億元
(2026/09/30)
最新淨值
16.2149
(2026/11/11)
淨值漲跌
0.0008
(0.0049%)
基金類型
國內投資貨幣市場基金
風險報酬等級
RR1
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值16.2149(2026/11/11)
淨值漲跌 0.0008(0.0049%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.2149
(2026/11/11)
查詢期間最低淨值
16.1485
(2026/08/12)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/11/11 | 16.2149 期間最高 | 0.0008 (0.0049%) |
| 2026/11/10 | 16.2141 | 0.0007 (0.0043%) |
| 2026/11/09 | 16.2134 | 0.0023 (0.0142%) |
| 2026/11/06 | 16.2111 | 0.0007 (0.0043%) |
| 2026/11/05 | 16.2104 | 0.0008 (0.0049%) |
| 2026/11/04 | 16.2096 | 0.0007 (0.0043%) |
| 2026/11/03 | 16.2089 | 0.0008 (0.0049%) |
| 2026/11/02 | 16.2081 | 0.0022 (0.0136%) |
| 2026/10/30 | 16.2059 | 0.0007 (0.0043%) |
| 2026/10/29 | 16.2052 | 0.0008 (0.0049%) |
2026/11/11
基金淨值
期間最高16.2149
淨值漲跌
0.0008 (0.0049%)
2026/11/10
基金淨值
16.2141
淨值漲跌
0.0007 (0.0043%)
2026/11/09
基金淨值
16.2134
淨值漲跌
0.0023 (0.0142%)
2026/11/06
基金淨值
16.2111
淨值漲跌
0.0007 (0.0043%)
2026/11/05
基金淨值
16.2104
淨值漲跌
0.0008 (0.0049%)
2026/11/04
基金淨值
16.2096
淨值漲跌
0.0007 (0.0043%)
2026/11/03
基金淨值
16.2089
淨值漲跌
0.0008 (0.0049%)
2026/11/02
基金淨值
16.2081
淨值漲跌
0.0022 (0.0136%)
2026/10/30
基金淨值
16.2059
淨值漲跌
0.0007 (0.0043%)
2026/10/29
基金淨值
16.2052
淨值漲跌
0.0008 (0.0049%)