個別基金
元大店頭基金
基金規模
新台幣
19.79億元
(2026/04/30)
最新淨值
48.24
(2026/05/22)
淨值漲跌
1.79
(3.85%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值48.24(2026/05/22)
淨值漲跌 1.79(3.85%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
49.6
(2026/05/14)
查詢期間最低淨值
31.49
(2026/03/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | 48.24 | 1.79 (3.85%) |
| 2026/05/21 | 46.45 | 1.8 (4.03%) |
| 2026/05/20 | 44.65 | 0.26 (-0.58%) |
| 2026/05/19 | 44.91 | 1.77 (-3.79%) |
| 2026/05/18 | 46.68 | 0.25 (-0.53%) |
| 2026/05/15 | 46.93 | 2.67 (-5.38%) |
| 2026/05/14 | 49.60 期間最高 | 1.26 (2.61%) |
| 2026/05/13 | 48.34 | 1.08 (-2.19%) |
| 2026/05/12 | 49.42 | 0.66 (1.35%) |
| 2026/05/11 | 48.76 | 1.29 (2.72%) |
2026/05/22
基金淨值
48.24
淨值漲跌
1.79 (3.85%)
2026/05/21
基金淨值
46.45
淨值漲跌
1.8 (4.03%)
2026/05/20
基金淨值
44.65
淨值漲跌
0.26 (-0.58%)
2026/05/19
基金淨值
44.91
淨值漲跌
1.77 (-3.79%)
2026/05/18
基金淨值
46.68
淨值漲跌
0.25 (-0.53%)
2026/05/15
基金淨值
46.93
淨值漲跌
2.67 (-5.38%)
2026/05/14
基金淨值
期間最高49.60
淨值漲跌
1.26 (2.61%)
2026/05/13
基金淨值
48.34
淨值漲跌
1.08 (-2.19%)
2026/05/12
基金淨值
49.42
淨值漲跌
0.66 (1.35%)
2026/05/11
基金淨值
48.76
淨值漲跌
1.29 (2.72%)