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個別基金

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元大店頭基金

基金規模

新台幣

14.89億元

(2026/01/31)

最新淨值

33.22

(2026/02/11)

淨值漲跌

0.2

(0.61%)

基金類型

國內投資股票型

風險報酬等級*

RR5

績效表現

投資組合

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值33.22(2026/02/11)

淨值漲跌0.2(0.61%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

33.22

(2026/02/11)

查詢期間最低淨值

24.13

(2025/11/24)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/02/11
33.22
期間最高		0.2
(0.61%)
2026/02/10
33.02
0.32
(0.98%)
2026/02/09
32.70
1.3
(4.14%)
2026/02/06
31.40
0.47
(-1.47%)
2026/02/05
31.87
0.92
(-2.81%)
2026/02/04
32.79
0.35
(1.08%)
2026/02/03
32.44
0.93
(2.95%)
2026/02/02
31.51
0.55
(-1.72%)
2026/01/30
32.06
0.38
(-1.17%)
2026/01/29
32.44
0.08
(-0.25%)
2026/02/11

基金淨值

期間最高33.22

淨值漲跌

0.2 (0.61%)

2026/02/10

基金淨值

33.02

淨值漲跌

0.32 (0.98%)

2026/02/09

基金淨值

32.70

淨值漲跌

1.3 (4.14%)

2026/02/06

基金淨值

31.40

淨值漲跌

0.47 (-1.47%)

2026/02/05

基金淨值

31.87

淨值漲跌

0.92 (-2.81%)

2026/02/04

基金淨值

32.79

淨值漲跌

0.35 (1.08%)

2026/02/03

基金淨值

32.44

淨值漲跌

0.93 (2.95%)

2026/02/02

基金淨值

31.51

淨值漲跌

0.55 (-1.72%)

2026/01/30

基金淨值

32.06

淨值漲跌

0.38 (-1.17%)

2026/01/29

基金淨值

32.44

淨值漲跌

0.08 (-0.25%)