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元大店頭基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2025/03/31
旺矽
7.17%
股票
聖暉*
6.95%
股票
台積電
6.58%
股票
力旺
5.48%
股票
元太
5.08%
股票
家登
4.37%
股票
中砂
3.97%
股票
祥碩
3.83%
股票
華星光
3.69%
股票
弘塑
3.45%
股票
基金內容
基金名稱
元大店頭基金
基金類型
國內投資股票型
基金規模
9.13億元 (2025/03/31)
成立日期
1997/01/27
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR5
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
將淨資產價值之60%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高40%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性。
基金申購資訊
基金經理人
李振南
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
臺灣中小企業銀行
買回付款日
T+3（T表營業日）
經理費
1.60%
保管費
0.15%
基金營業日
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