個別基金
元大店頭基金
基金規模
新台幣
17.89億元
(2026/07/31)
最新淨值
47.53
(2026/09/11)
淨值漲跌
1.22
(-2.5%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值47.53(2026/09/11)
淨值漲跌 1.22(-2.5%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
51.89
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
37.65
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/11 | 47.53 | 1.22 (-2.5%) |
| 2026/09/10 | 48.75 | 0.28 (-0.57%) |
| 2026/09/09 | 49.03 | 0.03 (-0.06%) |
| 2026/09/08 | 49.06 | 0.28 (0.57%) |
| 2026/09/07 | 48.78 | 1.25 (2.63%) |
| 2026/09/04 | 47.53 | 0.8 (1.71%) |
| 2026/09/03 | 46.73 | 1.08 (-2.26%) |
| 2026/09/02 | 47.81 | 0.34 (-0.71%) |
| 2026/09/01 | 48.15 | 1.37 (2.93%) |
| 2026/08/31 | 46.78 | 0.41 (-0.87%) |
2026/09/11
基金淨值
47.53
淨值漲跌
1.22 (-2.5%)
2026/09/10
基金淨值
48.75
淨值漲跌
0.28 (-0.57%)
2026/09/09
基金淨值
49.03
淨值漲跌
0.03 (-0.06%)
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0.28 (0.57%)
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48.78
淨值漲跌
1.25 (2.63%)
2026/09/04
基金淨值
47.53
淨值漲跌
0.8 (1.71%)
2026/09/03
基金淨值
46.73
淨值漲跌
1.08 (-2.26%)
2026/09/02
基金淨值
47.81
淨值漲跌
0.34 (-0.71%)
2026/09/01
基金淨值
48.15
淨值漲跌
1.37 (2.93%)
2026/08/31
基金淨值
46.78
淨值漲跌
0.41 (-0.87%)