個別基金
元大店頭基金
基金規模
新台幣
15.95億元
(2026/02/28)
最新淨值
38.53
(2026/04/08)
淨值漲跌
2
(5.47%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值38.53(2026/04/08)
淨值漲跌2(5.47%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
38.53
(2026/04/08)
查詢期間最低淨值
28.62
(2026/01/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/08 | 38.53 期間最高 | 2 (5.47%) |
| 2026/04/07 | 36.53 | 1.19 (3.37%) |
| 2026/04/02 | 35.34 | 0.66 (-1.83%) |
| 2026/04/01 | 36.00 | 2.08 (6.13%) |
| 2026/03/31 | 33.92 | 1.83 (-5.12%) |
| 2026/03/30 | 35.75 | 0.29 (-0.8%) |
| 2026/03/27 | 36.04 | 0.16 (-0.44%) |
| 2026/03/26 | 36.20 | 0.46 (-1.25%) |
| 2026/03/25 | 36.66 | 1.5 (4.27%) |
| 2026/03/24 | 35.16 | 0.51 (-1.43%) |
2026/04/08
基金淨值
期間最高38.53
淨值漲跌
2 (5.47%)
2026/04/07
基金淨值
36.53
淨值漲跌
1.19 (3.37%)
2026/04/02
基金淨值
35.34
淨值漲跌
0.66 (-1.83%)
2026/04/01
基金淨值
36.00
淨值漲跌
2.08 (6.13%)
2026/03/31
基金淨值
33.92
淨值漲跌
1.83 (-5.12%)
2026/03/30
基金淨值
35.75
淨值漲跌
0.29 (-0.8%)
2026/03/27
基金淨值
36.04
淨值漲跌
0.16 (-0.44%)
2026/03/26
基金淨值
36.20
淨值漲跌
0.46 (-1.25%)
2026/03/25
基金淨值
36.66
淨值漲跌
1.5 (4.27%)
2026/03/24
基金淨值
35.16
淨值漲跌
0.51 (-1.43%)