個別基金
元大店頭基金
基金規模
新台幣
12.32億元
(2025/11/30)
最新淨值
28.37
(2026/01/02)
淨值漲跌
0.43
(1.54%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值28.37(2026/01/02)
淨值漲跌0.43(1.54%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
28.37
(2026/01/02)
查詢期間最低淨值
23.49
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/02 | 28.37 期間最高 | 0.43 (1.54%) |
| 2025/12/31 | 27.94 | 0.24 (0.87%) |
| 2025/12/30 | 27.70 | 0.25 (0.91%) |
| 2025/12/29 | 27.45 | 0.11 (-0.4%) |
| 2025/12/26 | 27.56 | 0.43 (1.58%) |
| 2025/12/24 | 27.13 | 0.21 (0.78%) |
| 2025/12/23 | 26.92 | 0.26 (0.98%) |
| 2025/12/22 | 26.66 | 0.42 (1.6%) |
| 2025/12/19 | 26.24 | 0.6 (2.34%) |
| 2025/12/18 | 25.64 | 0.42 (-1.61%) |
2026/01/02
基金淨值
期間最高28.37
淨值漲跌
0.43 (1.54%)
2025/12/31
基金淨值
27.94
淨值漲跌
0.24 (0.87%)
2025/12/30
基金淨值
27.70
淨值漲跌
0.25 (0.91%)
2025/12/29
基金淨值
27.45
淨值漲跌
0.11 (-0.4%)
2025/12/26
基金淨值
27.56
淨值漲跌
0.43 (1.58%)
2025/12/24
基金淨值
27.13
淨值漲跌
0.21 (0.78%)
2025/12/23
基金淨值
26.92
淨值漲跌
0.26 (0.98%)
2025/12/22
基金淨值
26.66
淨值漲跌
0.42 (1.6%)
2025/12/19
基金淨值
26.24
淨值漲跌
0.6 (2.34%)
2025/12/18
基金淨值
25.64
淨值漲跌
0.42 (-1.61%)