個別基金
元大店頭基金
基金規模
新台幣
12.82億元
(2025/10/31)
最新淨值
23.63
(2025/11/19)
淨值漲跌
0.26
(-1.09%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值23.63(2025/11/19)
淨值漲跌0.26(-1.09%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.16
(2025/11/03)
查詢期間最低淨值
21.41
(2025/08/20)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/19 | 23.63 | 0.26 (-1.09%) |
| 2025/11/18 | 23.89 | 0.78 (-3.16%) |
| 2025/11/17 | 24.67 | 0.25 (1.02%) |
| 2025/11/14 | 24.42 | 0.46 (-1.85%) |
| 2025/11/13 | 24.88 | 0.32 (1.3%) |
| 2025/11/12 | 24.56 | 0.01 (-0.04%) |
| 2025/11/11 | 24.57 | 0.46 (-1.84%) |
| 2025/11/10 | 25.03 | 0.12 (-0.48%) |
| 2025/11/07 | 25.15 | 0.24 (-0.95%) |
| 2025/11/06 | 25.39 | 0.25 (0.99%) |
2025/11/19
基金淨值
23.63
淨值漲跌
0.26 (-1.09%)
2025/11/18
基金淨值
23.89
淨值漲跌
0.78 (-3.16%)
2025/11/17
基金淨值
24.67
淨值漲跌
0.25 (1.02%)
2025/11/14
基金淨值
24.42
淨值漲跌
0.46 (-1.85%)
2025/11/13
基金淨值
24.88
淨值漲跌
0.32 (1.3%)
2025/11/12
基金淨值
24.56
淨值漲跌
0.01 (-0.04%)
2025/11/11
基金淨值
24.57
淨值漲跌
0.46 (-1.84%)
2025/11/10
基金淨值
25.03
淨值漲跌
0.12 (-0.48%)
2025/11/07
基金淨值
25.15
淨值漲跌
0.24 (-0.95%)
2025/11/06
基金淨值
25.39
淨值漲跌
0.25 (0.99%)