個別基金
元大店頭基金
基金規模
新台幣
22.35億元
(2026/05/31)
最新淨值
47.44
(2026/07/07)
淨值漲跌
2.73
(-5.44%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值47.44(2026/07/07)
淨值漲跌 2.73(-5.44%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
51.89
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
36.53
(2026/04/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 47.44 | 2.73 (-5.44%) |
| 2026/07/06 | 50.17 | 1.61 (-3.11%) |
| 2026/07/03 | 51.78 | 0.84 (1.65%) |
| 2026/07/02 | 50.94 | 0.73 (1.45%) |
| 2026/07/01 | 50.21 | 1.63 (3.36%) |
| 2026/06/30 | 48.58 | 1.69 (3.6%) |
| 2026/06/29 | 46.89 | 0.83 (-1.74%) |
| 2026/06/26 | 47.72 | 2.8 (-5.54%) |
| 2026/06/25 | 50.52 | 0.27 (-0.53%) |
| 2026/06/24 | 50.79 | 0.17 (-0.33%) |
2026/07/07
基金淨值
47.44
淨值漲跌
2.73 (-5.44%)
2026/07/06
基金淨值
50.17
淨值漲跌
1.61 (-3.11%)
2026/07/03
基金淨值
51.78
淨值漲跌
0.84 (1.65%)
2026/07/02
基金淨值
50.94
淨值漲跌
0.73 (1.45%)
2026/07/01
基金淨值
50.21
淨值漲跌
1.63 (3.36%)
2026/06/30
基金淨值
48.58
淨值漲跌
1.69 (3.6%)
2026/06/29
基金淨值
46.89
淨值漲跌
0.83 (-1.74%)
2026/06/26
基金淨值
47.72
淨值漲跌
2.8 (-5.54%)
2026/06/25
基金淨值
50.52
淨值漲跌
0.27 (-0.53%)
2026/06/24
基金淨值
50.79
淨值漲跌
0.17 (-0.33%)