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基金名稱 淨值日期 最新淨值 漲/跌點 漲/跌幅(%) 歷史最高 歷史最低 淨值走勢 定期定額
紐約梅隆環球股票 EUR 2017/12/11 1.7254 ▲0.0003 ▲0.0174% 1.8389 0.6356 X
紐約梅隆環球股票 USD 2017/12/11 2.2552 ▲0.0105 ▲0.4678% 2.2692 0.1051 X
紐約梅隆環球債券 EUR 2017/12/11 1.6792 ▼-0.0043 ▼-0.2554% 2.2041 0.0484 X
紐約梅隆環球債券 USD 2017/12/11 2.2193 ▲0.0043 ▲0.1941% 2.3472 1.3843 X

 

註: 基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
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