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基金名稱 淨值日期 最新淨值 漲/跌點 漲/跌幅(%) 歷史最高 歷史最低 淨值走勢 連結下單 定期定額 適合投資人
元大寶來多福基金 () 2015/07/31 49.64 ▲0.23 ▲0.47% 55.02 9.60 O 積極型
元大寶來多多基金 () 2015/07/31 15.89 ▲0.04 ▲0.25% 28.40 6.61 O 積極型
元大寶來卓越基金 () 2015/07/31 38.93 ▲0.13 ▲0.34% 61.86 9.23 O 積極型
元大寶來店頭基金 () 2015/07/31 6.82 ▲0.04 ▲0.59% 15.63 3.47 O 積極型
元大寶來萬泰貨幣市場基金 () 2015/07/31 14.9373 ▲0.0002 ▲0.0013% 14.9373 10.0000 O 保守型
元大寶來高科技基金 () 2015/07/31 11.86 ▲0.05 ▲0.42% 24.00 5.21 O 積極型
元大寶來經貿基金 () 2015/07/31 27.27 ▲0.01 ▲0.04% 34.48 5.78 O 積極型
元大寶來多元基金 () 2015/07/31 10.76 ▲0.01 ▲0.09% 20.44 4.56 O 積極型
元大寶來新主流基金 () 2015/07/31 19.21 ▲0.07 ▲0.37% 26.39 4.05 O 積極型
元大寶來巴菲特基金 () 2015/07/31 20.93 ▼-0.06 ▼-0.29% 23.95 5.80 O 積極型
元大寶來雙盈基金 () 2015/07/31 24.22 ▲0.10 ▲0.41% 25.78 8.62 O 積極型
元大寶來全球成長基金 () 2015/07/30 19.12 ▲0.04 ▲0.21% 22.81 9.75 O 積極型
元大寶來亞太成長基金 () 2015/07/30 11.19 ▼-0.04 ▼-0.36% 16.15 7.13 O 積極型
元大寶來泛歐成長基金 () 2015/07/30 9.73 ▲0.01 ▲0.10% 15.11 7.11 O 積極型
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 (基金之配息來源可能為本金) 2015/07/30 8.06 ▲0.03 ▲0.37% 10.03 7.98 O 保守型
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 () 2015/07/30 11.06 ▲0.04 ▲0.36% 11.44 9.36 O 保守型
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 (基金之配息來源可能為本金) 2015/07/30 6.93 ▲0.05 ▲0.73% 10.09 5.19 O 積極型
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 () 2015/07/30 8.42 ▲0.07 ▲0.84% 10.09 5.63 O 積極型
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 (基金之配息來源可能為本金) 2015/07/30 6.08 ▲0.01 ▲0.16% 10.24 5.27 O 積極型
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 () 2015/07/30 7.64 0.00 0.00% 10.24 6.23 O 積極型
元大寶來全球農業商機基金 () 2015/07/30 16.28 ▲0.04 ▲0.25% 17.74 9.47 O 積極型
元大寶來新中國基金 () 2015/07/30 10.95 ▼-0.17 ▼-1.53% 13.15 6.97 O 積極型
元大寶來印度基金 () 2015/07/30 10.53 ▲0.06 ▲0.57% 12.05 6.32 O 積極型
元大寶來新興亞洲基金 () 2015/07/30 9.94 ▼-0.02 ▼-0.20% 11.70 7.85 O 積極型
元大寶來華夏中小基金 () 2015/07/30 8.48 ▼-0.26 ▼-2.97% 11.56 6.32 O 積極型
元大寶來中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2015/07/30 11.2692 ▲0.0125 ▲0.1110% 11.2692 9.8883 O 積極型
元大寶來2001基金 () 2015/07/31 52.54 ▲0.03 ▲0.06% 59.08 9.54 O 積極型
元大寶來績效基金 () 2015/07/31 36.42 ▲0.16 ▲0.44% 49.58 7.39 O 積極型
元大寶來得利貨幣市場基金 () 2015/07/31 16.0699 ▲0.0003 ▲0.0019% 16.0699 10.0000 O 保守型
元大寶來得寶貨幣市場基金 () 2015/07/31 11.8496 ▲0.0002 ▲0.0017% 11.8496 10.0000 X 保守型
元大寶來精準中小基金 () 2015/07/31 18.42 ▲0.04 ▲0.22% 29.78 6.38 O 積極型
元大寶來台灣卓越50基金 () 2015/07/31 66.63 ▲0.27 ▲0.41% 72.92 29.24 X 積極型
元大寶來台灣加權股價指數基金 () 2015/07/31 18.219 ▲0.033 ▲0.181% 20.417 7.018 O 積極型
元大寶來全球ETF穩健組合基金 () 2015/07/30 14.27 ▲0.06 ▲0.42% 14.93 9.96 O 穩健型
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 (基金之配息來源可能為本金) 2015/07/30 8.60 ▲0.10 ▲1.18% 14.52 4.26 O 積極型
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 () 2015/07/30 11.59 ▲0.13 ▲1.13% 15.14 4.92 O 積極型
元大寶來全球新興市場精選組合基金 () 2015/07/30 12.44 ▼-0.03 ▼-0.24% 16.32 7.10 O 積極型
元大寶來台灣中型100基金 () 2015/07/31 25.97 ▼-0.02 ▼-0.08% 41.67 13.58 X 積極型
元大寶來全球ETF成長組合基金 () 2015/07/30 10.43 ▲0.03 ▲0.29% 11.72 6.22 O 積極型
元大寶來台灣電子科技基金 () 2015/07/31 26.86 ▲0.06 ▲0.22% 31.22 11.81 X 積極型
元大寶來台商收成基金 () 2015/07/31 21.71 ▼-0.05 ▼-0.23% 28.71 10.07 X 積極型
元大寶來台灣金融基金 () 2015/07/31 15.74 ▲0.07 ▲0.45% 17.47 6.46 X 積極型
元大寶來台灣高股息基金 () 2015/07/31 21.86 ▲0.06 ▲0.28% 28.60 12.82 X 積極型
元大寶來新台灣基金 () 2015/07/31 32.26 ▲0.13 ▲0.40% 35.58 14.34 X 積極型
元大寶來大中華價值指數基金 () 2015/07/30 15.254 ▲0.018 ▲0.118% 17.734 9.351 O 積極型
元大寶來標智滬深300基金 () 2015/07/31 19.01 ▲0.20 ▲1.06% 25.60 10.97 X 積極型
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 () 2015/07/30 10.76 ▲0.03 ▲0.28% 11.06 9.83 O 穩健型
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 () 2015/07/30 10.71 ▲0.02 ▲0.19% 11.01 9.78 O 穩健型
元大寶來巴西指數基金 () 2015/07/30 4.566 ▼-0.074 ▼-1.595% 10.092 4.477 O 積極型
元大寶來印度指數基金 () 2015/07/30 9.253 ▲0.024 ▲0.260% 10.216 5.728 O 積極型
元大寶來印尼指數基金 () 2015/07/30 7.862 ▲0.008 ▲0.102% 11.333 7.184 O 積極型
元大寶來富櫃50基金 () 2015/07/31 11.08 0.00 0.00% 15.05 8.55 X 積極型
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 () 2015/07/30 8.1636 ▲0.0149 ▲0.1829% 10.7173 8.1317 O 穩健型
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 () 2015/07/30 6.2346 ▲0.0114 ▲0.1832% 10.7173 6.2163 O 穩健型
元大寶來摩臺基金 () 2015/07/31 31.47 ▲0.11 ▲0.35% 34.78 22.49 X 積極型
元大寶來新興市場ESG策略基金 () 2015/07/30 11.29 ▼-0.02 ▼-0.18% 12.86 9.45 O 積極型
元大寶來上證50基金 () 2015/07/31 30.47 ▲0.12 ▲0.40% 41.42 16.22 X 積極型
元大寶來中國平衡基金-新台幣 () 2015/07/30 14.02 ▼-0.16 ▼-1.13% 16.16 9.38 O 積極型
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 () 2015/07/30 8.7821 ▼-0.0161 ▼-0.1830% 10.0076 8.6104 O 保守型
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 () 2015/07/30 8.0184 ▼-0.0147 ▼-0.1830% 10.0076 8.0137 O 保守型
元大寶來中國平衡基金-人民幣 () 2015/07/30 2.77 ▼-0.03 ▼-1.07% 3.22 1.94 X 積極型
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 () 2015/07/30 10.8570 ▲0.0146 ▲0.1347% 10.8570 9.9983 O 保守型
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 () 2015/07/30 10.3029 ▼-0.0064 ▼-0.0621% 10.3093 9.9966 X 保守型
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 (基金之配息來源可能為本金) 2015/07/30 10.1035 ▼-0.0063 ▼-0.0623% 10.1262 9.9485 X 保守型
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 () 2015/07/31 10.8932 ▲0.0275 ▲0.2531% 10.8932 10.0001 O 保守型
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 () 2015/07/31 10.3172 ▲0.0008 ▲0.0078% 10.3172 10.0001 X 保守型
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 () 2015/07/31 19.71 ▼-0.08 ▼-0.40% 24.91 19.24 X 積極型
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 () 2015/07/31 19.82 ▲0.07 ▲0.35% 20.04 17.64 X 積極型
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 () 2015/07/30 11.26 ▼-0.33 ▼-2.85% 15.73 9.70 O 積極型
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 () 2015/07/30 11.15 ▼-0.34 ▼-2.96% 15.82 9.72 X 積極型
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 () 2015/07/31 12.63 ▲0.11 ▲0.88% 25.23 11.25 X 積極型
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 () 2015/07/31 20.95 ▼-0.01 ▼-0.05% 23.47 17.21 X 積極型
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 () 2015/07/30 10.14 ▲0.01 ▲0.10% 10.14 10.00 O 積極型
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 (基金之配息來源可能為本金) 2015/07/30 10.14 ▲0.01 ▲0.10% 10.14 10.00 O 積極型
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 2015/07/30 9.975 ▼-0.020 ▼-0.200% 10.024 9.941 X 積極型
元大寶來商品指數期貨信託基金 () 2015/07/30 6.242 0.000 0.000% 11.920 6.200 O
元大寶來黃金期貨信託基金 () 2015/07/30 6.94 ▼-0.04 ▼-0.57% 13.69 6.93 O
元大寶來多元策略期貨信託基金 () 2015/07/30 12.1403 ▲0.0956 ▲0.7937% 12.7693 8.5196 O
元大寶來標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 () 2015/07/31 18.23 ▲0.12 ▲0.66% 20.37 18.05 X

 

§ 元大寶來中國高收益點心債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。
§ 元大寶來全球滿意入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大寶來全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大寶來全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註: 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會發文字號(91)台財證(4)字第113848號,有 關每月公布基金投資個股內容及比例之規定,國內股票型基金放寬為每月公布基金持股 前五大個股名稱及比例,每季公布基金投資全部個股及比例;海外型基金放寬為每季公佈基金持股前五大個股名稱及比例,每半年公布基金投資個股內容及比例。該規定自七 月起生效,故自本月開始將依新法公布持股明細。

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