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元大多福基金
FusionCharts.

 

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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大多福基金 2018/07/20 ▼57.16 ▼-1.15 ▼-1.97%
元大多福基金 2018/07/19 ▼58.31 ▼-0.24 ▼-0.41%
元大多福基金 2018/07/18 ▼58.55 ▼-0.49 ▼-0.83%
元大多福基金 2018/07/17 ▼59.04 ▼-0.74 ▼-1.24%
元大多福基金 2018/07/16 ▼59.78 ▼-0.46 ▼-0.76%
元大多福基金 2018/07/13 ▲60.24 ▲0.66 ▲1.11%
元大多福基金 2018/07/12 ▲59.58 ▲0.83 ▲1.41%
元大多福基金 2018/07/11 ▼58.75 ▼-0.59 ▼-0.99%
元大多福基金 2018/07/10 ▲59.34 ▲1.24 ▲2.13%
元大多福基金 2018/07/09 ▲58.10 ▲0.08 ▲0.14%
元大多福基金 2018/07/06 ▲58.02 ▲0.02 ▲0.03%
元大多福基金 2018/07/05 ▼58.00 ▼-1.53 ▼-2.57%
元大多福基金 2018/07/04 ▼59.53 ▼-0.52 ▼-0.87%
元大多福基金 2018/07/03 ▼60.05 ▼-0.87 ▼-1.43%
元大多福基金 2018/07/02 ▲60.92 ▲0.90 ▲1.50%
元大多福基金 2018/06/29 ▲60.02 ▲1.09 ▲1.85%
元大多福基金 2018/06/28 ▼58.93 ▼-0.46 ▼-0.77%
元大多福基金 2018/06/27 ▲59.39 ▲0.08 ▲0.13%
元大多福基金 2018/06/26 ▲59.31 ▲0.85 ▲1.45%
元大多福基金 2018/06/25 ▼58.46 ▼-0.02 ▼-0.03%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
註1:基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。『*』為前一交易日淨值資料。
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