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基金名稱 元大中國平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) (基金名稱變更對照表)
基金類型 平衡型
成立日期 2012/04/25
計價幣別 新台幣
基金經理人 張帆
投資區域 中華民國、大陸地區、香港、新加坡、英國及美國
風險報酬等級 RR4
本基金為平衡型基金,主要投資於與中國相關之國外上市櫃股票、政府公債、公司債等有價證券,屬股債平衡之偏股權操作投資,故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,本基金風險報酬等級為RR4。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意投資本基金之風險,如:價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
投資標的 1.投資於中華民國、大陸地區、香港、新加坡、英國及美國等國家或地區之上市櫃股票、債券及其他固定收益證券之金額應達基金淨資產價值之百分之七十以上,其中投資於上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證合計總金額占基金淨資產價值之百分之七十以下且不得低於百分之三十。 2.投資於「中國相關」有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),前述所稱「中國相關」有價證券係指:(1)香港或大陸地區發行或交易之有價證券。(2)香港或大陸地區企業或機構所發行或經理而於海外證券交易市場掛牌交易之有價證券。
保管銀行 台灣銀行
經理費(%) 1.50%
保管費(%) 0.25%
單筆申購匯款帳號 帳戶名稱:元大中國平衡基金專戶
銀行別(銀行代碼):臺銀營業部(0040037)
帳號:自然人9915+ID10碼
   法 人991500+統編
單筆申購最低金額 10,000
申購手續費(%) 1.50
定期定額 開放
買回付款日 T+5(T表營業日)

§ 元大中國高收益點心債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
註1: 依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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