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即日起至 2022 / 12 / 31

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台股漲勢動力來自企業獲利長期增長

本益比位居十年來相對低檔

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資料來源:彭博資訊,台股係採臺灣加權股價指數數據,左圖期間為2016/12月~2021/12月,右圖期間為2012~2021年各年底數據和2022年1月底數值,元大投信整理,2022/2/22。

台股股息金額隨企業獲利節節高升

台股企業大方分紅 股利配發率冠全球

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資料來源:左圖2013年~2021年數據來自證交所,2022F係指對2022年數據之預估值,資料來自彭博資訊,資料時間為2022/1/31。右圖資料來源為彭博資訊,為2017~2021年股利配發率平均值,全球股市係採MSCI世界指數、美國股市係採標普500指數、台灣股市係採臺灣加權股價指數、日本股市係採日經225指數、中國股市係採上證綜合指數、 韓國股市係採KOSPI指數。元大投信整理。

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定期定額報酬率將因投資人不同時間進場,而有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

【元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日起,計算日之每日受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收益金額。本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後,分為12個月,每月分配給投資人。另每月之收益分配係以本基金B 類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。每年度分配收益係以本基金B 類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失),並扣除應負擔之費用後之可分配收益。經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額,惟本基金B 類型受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。B 類型受益權單位之任一受益人應得之分配金額為新臺幣伍佰元(含)以下者,受益人(除基金銷售機構以自己名義受託申購基金專戶、特定金錢信託專戶、財富管理專戶或壽險公司透過投資型保單等方式為投資人申購本基金者外)同意授權經理公司得以該收益分配金額再申購本基金B 類型受益權單位作為當期收益分配之給付方式,該等收益分配金額再申購本基金之申購手續費為零。

【元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金】

投資人申購的是經理公司所募集發行之各子基金(即元大台灣卓越50 ETF連結基金/元大台灣高股息ETF連結基金)受益憑證,而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易的元大台灣卓越50基金或元大台灣高股息基金等台股ETF。臺灣證券交易所及前揭台股ETF的指數提供者並無以任何方式贊助、背書、認可、銷售、宣傳或推廣各子基金之募集發行。請注意,各子基金之基本投資方針及特性,未必適合每一個人投資,投資人申購前應依本身投資目標、風險承受度等條件,進行審慎評估:1.各子基金投資於單一連結的主基金應達基金淨資產價值90%以上,故投資風險無法透過投資組合進行分散。2.各子基金雖以連結主基金績效表現為投資目標,惟仍可能因(1)基金應負擔之費用;(2)投資主基金之比重未達淨資產100%;(3)期貨交易等因素影響,使各子基金績效與所連結主基金績效略有差異:(1)各子基金交易成本及應負擔費用(例如:經理費、保管費等)將自基金資產中扣除。(2)為保留現金流動部位因應申贖,各子基金投資主基金比重未必達淨資產價值100%。(3)各子基金將進行期貨交易使基金整體曝險儘可能貼近基金規模100%。因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同有價證券標的,故各子基金將同時承受主基金及期貨標的對市場信息反應不一所產生的價格落差。3.各子基金投資於主基金受益憑證之部位,經理公司將不收取經理費,惟保管費仍依各子基金規模計收。受益人應負擔之費用包括各子基金及所投資主基金之相關費用。

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