元大全球優質龍頭平衡基金
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元大全球優質龍頭平衡基金

國內首檔聚焦全球龍頭企業的平衡基金 聚焦全球
龍頭股 鎖定優質
債券 掌握進場
甜蜜點
元大全球優質龍頭平衡基金
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選擇優質標的、價值投資
追求收益成長陪你安穩前進

2 分鐘帶你認識
「元大全球優質龍頭平衡基金」

3大特色

整合全球龍頭企業的股票和優質債券，降低市場波動風險，同時兼具收益成長。
  • 聚焦全球龍頭企業 國內首檔聚焦全球龍頭企業的平衡型基金
  • 完全不投資垃圾債 完全不投資違約風險高且高度連動股市的非投資等級債
  • 靈活調整股債配置 結合景氣循環分析與產業趨勢研究，動態調整股票與債券最佳配置比例*
資料來源：公開說明書。「垃圾債」係指為非投資等級債券之俗稱。「最佳配置比例」係指本基金同時投資股票與債券等部位須達 70%，且依據全球景氣循環階段，動態彈性調整各類資產的投資配置，其中股票資產配置水位可介於 10% ~ 90%。本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。

全球龍頭資產
升息尾聲的投資報酬亮眼

全球龍頭資產升息尾聲的投資報酬亮眼
全球龍頭資產升息尾聲的投資報酬亮眼
資料來源：理柏資訊，美元計價，「前次聯準會停止升息」日期設定為 2018/12/19。全球龍頭企業係以標普全球 100 指數為代表，全球小型股以 MSCI 全球小型股指數為代表，美國投資等級債以 Markit iBoxx 美國投資級債券指數為代表，美國公債以 ICE 美銀美林 20 年期以上美國公債指數為代表。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。

後疫情時代，
3大新興商機驅動龍頭企業潛力可期

數位轉型浪潮

全球雲端支出

ChatGPT 聊天機器人熱門，加上企業數位轉型需求強勁，推動雲端需求高速成長。
新興能源技術

全球能源支出

全球加速達成淨零碳排標；2030 年全球能源設施的投資金額預估達到全球 GDP 的 4.5%。
全球醫療支出

全球雲端支出

新型病毒威脅，加上高齡化趨勢推動，2023 年全球醫療需求人口預估大幅成長至 68 億人。
資料來源：Gartner Forecast，2022/9。IEA，2021/5。資誠，2022/7/14。

你該投資的
三大理由

  • 動態靈活配置
    強化資產抗震力     More
  • 股債均衡布局
    有效抵禦景氣逆風     More
  • 長期投資
    報酬滿意     More
歷次股債雙跌後，進場投資優質資產的報酬可期

資料來源：NYU Stern，1928 ~ 2022 年，美股係以標普 500 指數為代表，全球投資級債以穆迪 Baa 投資級企業債券報酬率為代表，美國公債係以美國 10 年期公債為代表，元大投信整理，2023/2/6。股債雙跌指標普 500 指數與美國公債同步下跌年度，包括 1931、1941、1969、2018 年。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。
基金投資配置

近期基金看好優質股票及長天期公司債的低接機會

投資區域配置

資料日期：

投資產業配置

資料日期：
基金小檔案
基金名稱 元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金
基金類別
經理費(註) 每年
保管費 每年
風險報酬等級
計價幣別 ．新臺幣級別
．美元級別
保管銀行
經理人
申購手續費 依銷售機構規定
買回付款日 買回申請日(T日)之次一營業日起10個營業日內(實際付款日為T+6)
配息方式
檔案下載 公開說明書 簡式公開說明書 資料來源：公開說明書。註：上表係說明本基金A類型之經理費，I類型則請詳見公開說明書或向基金經理公司洽詢。風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書 ! 元大證券投資信託股份有限公司
本公司兼營投顧的核准文號：96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

【元大投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
本基金的運用限制、投資風險、基金申購手續費之收取方式和比率、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及本基金之銷售機構索取，亦可至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)或本公司網站(www.yuantafunds.com)中查詢。
本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣，新臺幣級別之申購及買回應以新臺幣收付，不得以美元收付；美元級別之申購及買回應以美元收付，不得以新臺幣收付。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。本基金以新臺幣及美元計價，而本基金所投資的有價證券可能以新臺幣及美元以外之貨幣計價，因此本基金承受相關匯率波動風險而可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
本基金可投資地區包括中國大陸(含人民幣計價之點心債券)，本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於中國大陸有價證券，由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈，可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場，可能影響本基金資金匯出入中國大陸之流動性，如遇受益人大量買回，可能因此延遲給付買回價款。
本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

［洗錢防制宣導警語］一、防杜非法洗錢，保障自身財產安全。二、開戶審查做得好，客戶權益有保障。三、自己權益要顧好，淪為人頭累累累！
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