優質收益
價格甜蜜
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「價格甜蜜」係指投資級債的價格(以J.P. Morgan美國流動性債券指數價格來到最近10年的低點為代表)。
元大全球投資級債券傘型基金
不投資
垃圾債
挖掘
優質好債
多元
息收選擇
聚焦全球大型企業投資級債
大型企業具備充沛現金流,償付債務能力佳,並且鎖定高信評債券,完全不投資垃圾債
AAA
自由現金流 651 億美元
利息保障倍數 41 倍
自由現金流 1,075 億美元
利息保障倍數 32 倍
AA
自由現金流 135 億美元
利息保障倍數 31 倍
自由現金流 651 億美元
利息保障倍數 234 倍
A
保險
自由現金流 204 億美元
利息保障倍數 15 倍
自由現金流 284 億美元
利息保障倍數 29 倍
鎖定現金流充沛且
獲利穩健的大企業
核心債券池囊括投資級債中最優質的企業
大型龍頭企業
抗震效果佳
獲利能力強
現金流充足
償債能力好
搭配利率與利差分析 建構最佳收益組合
金融海嘯後至新冠疫情期間違約率
0.3%
投資級債違約率
4.2% - 9.9%
垃圾債違約率
3 種天期結合 2 種幣別
債券收益第 1 選擇
短天期債提高現金運用效率,中天期債追求報酬與風險最適化,長天期債追求積極回報
元大 0 至 2 年
投資級企業債券基金
元大 2 至 10 年
投資級企業債券基金
元大 10 年以上
投資級企業債券基金
「價值投資族」的最佳入手時刻
市場預估升息進入尾聲,投資級債進場點浮現,「投資級」債長期報酬佳,近三次升息循環結束進場「投資級」債報酬率佳 ,且現行市場波動加大,升息循環將步入尾聲,此時布局投資級正是時候!


投資級債
投資級債
投資級債
基金小檔案
基金警語投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前請詳閱公開說明書 !
元大證券投資信託股份有限公司
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本公司兼營投顧的核准文號:96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函
【元大投信獨立經營管理】各子基金經金管會核准或申報生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場,而有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
基金的運用限制、投資風險、基金申購手續費之收取方式和比率、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,亦可至公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 或本公司網站 (www.yuantafunds.com) 中查詢。
各子基金主要投資風險包括國家風險、資產過度集中風險、利率風險、匯率風險、流動性風險、債券交易之信用風險等,基金所投資標的發生上開風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
各子基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣,新臺幣級別之申購及買回應以新臺幣收付,不得以美元收付;美元級別之申購及買回應以美元收付,不得以新臺幣收付。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。本基金以新臺幣及美元計價,而各子基金所投資的有價證券可能以新臺幣及美元以外之貨幣計價,因此本基金承受相關匯率波動風險而可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
[ 洗錢防制宣導警語 ] 一、防杜非法洗錢,保障自身財產安全。二、開戶審查做得好,客戶權益有保障。三、自己權益要顧好,淪為人頭累累累!
0 至 2 年投資級債指數與市場主要指數間連動程度極低,適合做為資金停泊工具
停泊工具
強勢美元
貨幣型基金
收益率甜美,適合作為核心收息資產
報酬涵蓋債息及資本利得,長期表現優異
銷售機構
銀行
元大銀行
中國信託銀行
兆豐銀行
彰化銀行
瑞興銀行
華南銀行
華泰銀行
第一銀行
王道銀行
高雄三信
證券商
元大證券
統一證券
群益金鼎證券
兆豐證券
日盛證券
凱基證券
元富證券
富邦證券
基富通證券
鉅亨投顧
中租投顧
國票證券
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華南永昌證券