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優質收益
價格甜蜜 *

「優質收益」係指聚焦投資級債券，惟投資級債券之殖利率亦有可能受市場因素而波動。「價格甜蜜」係指投資級債的價格 ( 以 J.P. Morgan 美國流動性債券指數價格來到最近 10 年的低點為代表 )。

元大全球投資級債券傘型基金

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優質好債

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元大 0 至 2 年投資級企業債券基金

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現在投資好債的
3 大好處

經歷了聯準會快速且大幅度的升息後，債券殖利率來到近 10 年高點

資料來源：彭博資訊，2021/6/16、2023/1/31，元大投信整理。各天期投資級債券殖利率係以 A 評級該天期債券為樣本，採簡單平均數得之。

隨著通膨放緩，聯準會有機會在今年中停止升息，債券多頭站上起跑線

資料來源：彭博資訊，元大投信整理。* 緊縮前係指下一輪升息前或是討論縮減購債 (taper) 前。1 至 2 年、1 至 10 年與 10 年以上投資級債分別使用 ICE BofA 1-2 Year AAA-A US Corporate Index、 ICE BofA 1-10 Year AAA-A US Corporate Index 與 ICE BofA 10+ Year AAA-A US Corporate Index 指數。1997 年左右兩邊區間分別為 1997 / 3 ~ 1998 / 8 與 1998 / 8 ~ 1999 / 5、2000 年左右兩邊區間分別為 2000 / 5 ~ 2000 / 12 與 2000 / 12 ~ 2003 / 6、2006 年左右兩邊區間分別為 2006 / 6 ~ 2007 / 8 與 2007 / 8 ~ 2013 / 4、2018 年左右兩邊區間分別為 2018 / 12 ~ 2019 / 6 與2019 / 6 ~ 2020 / 12。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，以美元投資不計入交易成本。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。

經歷了聯準會快速且大幅度的升息後，債券殖利率來到近 10 年高點

資料來源：彭博資訊，1997 / 1 / 1 ~ 2023 / 1 / 30，* 垃圾債為非投資等級債之俗稱，信用風險利差計算公式為「債券殖利率 - 美國 10 年期政府公債殖利率」，投資等級債券係以美銀美林美國 BBB 級企業債券為代表、垃圾債係以美銀美林美國 CCC 級 (含以下) 企業債券為代表；違約率來自標準普爾信用評等公司 (S&P Global Rating)，元大投信整理。

應對全球經濟撲朔迷離的
3 大投資策略

聚焦全球龍頭企業

龍頭企業營運模式強大，具充沛現金流，償付債務游刃有餘

完全不投資垃圾債

聚焦 BBB- 以上高信評債券，完全不投資垃圾債*

彈性靈活投資配置

多面向掌握發行人信用風險，並根據市場趨勢，積極調整信評與產業配置
資料來源：元大投信整理，2023/1/31。 * 垃圾債為非投資等級債券之俗稱。本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。

結合總經研究與產業分析
時時優化投資組合

分析景氣循環階段，搭配利率與利差分析，建構最佳收益組合

資料來源：元大投信整理，2023/1/31。本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。

嚴選全球優質好債
調整信評與產業配置

三道工法嚴選全球優質好債，由上而下層層篩選，兼顧風險控管與優質收益

全球企業所發行的投資等級企業債券

嚴控風險，聚焦主順位債

基於 ESG 投資理念，排除較具爭議的國家與產業，如註冊國家或高度曝險於俄羅斯之企業，及菸草與軍火等高營運風險產業。

聚焦 BBB+ 以上
高信評債券

較高信評債券對抗市場波動效果佳，減少因降評跌入垃圾債的潛在風險。

布局全球大型企業
投資級債券

自由現金流或資產報酬率 > 0 ，給予負向展望機構不超過 1 家，財務體質強健，經常性發債，具備不同天期債券。

核心債券池 三檔子基金從核心債券池中挑選合適的短、中、長期債券建構投資組合

資料來源：元大投信整理，2022/12/31。垃圾債為非投資等級債券之俗稱。本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。

現階段著重防禦、穩健型產業的 A 評級債券

歷史經驗顯示，景氣趨緩期間，以防禦、穩健型產業的高評級債最有表現

資料來源：美國公債係以 JP Morgan 美國公債指數為代表，投資級債項目係以 JP Morgan 美國投資等級公司債指數細項為代表，防禦型產業包括食品和藥品零售、大型製藥、保健服務、食品飲料、鐵路、公用事業；穩健型產業包括電信、消費性產品、媒體和娛樂、銀行、軟體和服務；循環型產業包括化學、能源、電腦硬體、人壽保險、採礦和金屬。信用評等類別係以標準普爾評等為代表，標準普爾評等 A 係包含 A+、A-，評等 BBB 亦同。利率高點到降息結束期間為 2006/6 ~ 2008/12、2018/10 ~ 2020/3。元大投信整理。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，以美元投資不計入交易成本，亦包含現金股利之報酬。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。

3 種天期結合 2 種幣別
債券收益第 1 選擇

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基金類別

經理費 每年 {{ activeFundDetail.ADMIN_RATE_DESC }}

保管費 每年 {{ activeFundDetail.STORAGE_RATE }}

風險報酬等級 {{ activeFundDetail.RISK_CLASS_P }}

計價幣別

保管銀行 {{ activeFundDetail.BANK_HQ_NAME }}

經理人 {{ fundManagers }}

申購手續費

配息方式

買回付款日

檔案下載 公開說明書 簡式公開說明書

投資區域配置

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資料日期：{{ industryDate }}

投資產業配置

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資料來源：公開說明書。本傘型基金有兩個「獨立」可配息金額來源(不包含「元大0至2年投資級企業債券基金」)：(1)債券利息收入；(2)已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，且餘額為正數者；且將扣除基金應負擔之費用，故基金配息無涉及本金。風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。
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基金類別

經理費 每年 {{ activeFundDetail.ADMIN_RATE_DESC }}

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投資區域配置

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基金警語投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書 !

元大證券投資信託股份有限公司

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本公司兼營投顧的核准文號：96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

【元大投信獨立經營管理】各子基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

基金的運用限制、投資風險、基金申購手續費之收取方式和比率、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，亦可至公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 或本公司網站 (www.yuantafunds.com) 中查詢。

各子基金主要投資風險包括國家風險、資產過度集中風險、利率風險、匯率風險、流動性風險、債券交易之信用風險等，基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

各子基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣，新臺幣級別之申購及買回應以新臺幣收付，不得以美元收付；美元級別之申購及買回應以美元收付，不得以新臺幣收付。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。本基金以新臺幣及美元計價，而各子基金所投資的有價證券可能以新臺幣及美元以外之貨幣計價，因此本基金承受相關匯率波動風險而可能使基金報酬與投資目標產生偏離。

［ 洗錢防制宣導警語 ］ 一、防杜非法洗錢，保障自身財產安全。二、開戶審查做得好，客戶權益有保障。三、自己權益要顧好，淪為人頭累累累！

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