優質收益
價格甜蜜
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「優質收益」係指聚焦投資級債券,惟投資級債券之殖利率亦有可能受市場因素而波動。「價格甜蜜」係指投資級債的價格 ( 以 J.P. Morgan 美國流動性債券指數價格來到最近 10 年的低點為代表 )。
元大全球投資級債券傘型基金
不投資
垃圾債
挖掘
優質好債
多元
息收選擇
現在投資好債的
3 大好處
經歷了聯準會快速且大幅度的升息後,債券殖利率來到近 10 年高點
隨著通膨放緩,聯準會有機會在今年中停止升息,債券多頭站上起跑線
經歷了聯準會快速且大幅度的升息後,債券殖利率來到近 10 年高點
應對全球經濟撲朔迷離的
3 大投資策略
聚焦全球龍頭企業
完全不投資垃圾債
彈性靈活投資配置
結合總經研究與產業分析
時時優化投資組合
分析景氣循環階段,搭配利率與利差分析,建構最佳收益組合
嚴選全球優質好債
調整信評與產業配置
三道工法嚴選全球優質好債,由上而下層層篩選,兼顧風險控管與優質收益
全球企業所發行的投資等級企業債券
嚴控風險,聚焦主順位債
聚焦 BBB+ 以上
高信評債券
布局全球大型企業
投資級債券
核心債券池 三檔子基金從核心債券池中挑選合適的短、中、長期債券建構投資組合
現階段著重防禦、穩健型產業的 A 評級債券
歷史經驗顯示,景氣趨緩期間,以防禦、穩健型產業的高評級債最有表現
3 種天期結合 2 種幣別
債券收益第 1 選擇
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基金類別
經理費 每年 {{ activeFundDetail.ADMIN_RATE_DESC }}
保管費 每年 {{ activeFundDetail.STORAGE_RATE }}
風險報酬等級 {{ activeFundDetail.RISK_CLASS_P }}
計價幣別
保管銀行 {{ activeFundDetail.BANK_HQ_NAME }}
經理人 {{ fundManagers }}
申購手續費
配息方式
買回付款日
投資區域配置
投資產業配置
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投資產業配置
基金警語投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前請詳閱公開說明書 !
元大證券投資信託股份有限公司
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本公司兼營投顧的核准文號:96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函
【元大投信獨立經營管理】各子基金經金管會核准或申報生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場,而有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
基金的運用限制、投資風險、基金申購手續費之收取方式和比率、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,亦可至公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 或本公司網站 (www.yuantafunds.com) 中查詢。
各子基金主要投資風險包括國家風險、資產過度集中風險、利率風險、匯率風險、流動性風險、債券交易之信用風險等,基金所投資標的發生上開風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
各子基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣,新臺幣級別之申購及買回應以新臺幣收付,不得以美元收付;美元級別之申購及買回應以美元收付,不得以新臺幣收付。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。本基金以新臺幣及美元計價,而各子基金所投資的有價證券可能以新臺幣及美元以外之貨幣計價,因此本基金承受相關匯率波動風險而可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
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