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基金淨值走勢圖

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淨值 淨值日期 自成立以來報酬率 (%) 累積報酬率 (%)
三個月 六個月 一年
 

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項:
以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登

基金前10大持股

資料日期:以上僅為目前之投資策略或配置,未來實際投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟狀況而定。

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投資期間

1年 40年


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說明:此區是以IRR報酬率試算的結果,僅供投資人理財參考。該數字未考量物價通貨膨脹率及風險係數,且未加計任何可能產生的手續費用和稅金,也無保證和實際投資狀況相符。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,資料模擬之結果僅供參考,不代表實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬試算,其結果亦可能不同。註: IRR (Internal Rate of Return)中文可翻譯為內部報酬率,簡單來說就是將報酬率加入時間成本跟現金流的概念,是一種投資的評估方法。

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本公司兼營投顧的核准文號:96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

【元大投信獨立經營管理】元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)經金管會核准或申報生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關本基金運用限制及投資風險、配息機制及基金應負擔之相關費用,已揭露於基金公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及本公司網站(http://www.yuantafunds.com)中查詢。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,本基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日起,計算日之每日受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收益金額。

本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後,分為 12 個月,每月分配給投資人。另每月之收益分配係以本基金 B 類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。每年度分配收益係以本基金 B 類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失),並扣除應負擔之費用後之可分配收益。

經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額,惟本基金 B 類型受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。B 類型受益權單位之任一受益人應得之分配金額為新臺幣伍佰元(含)以下者,受益人(除基金銷售機構以自己名義受託申購基金專戶、特定金錢信託專戶、財富管理專戶或壽險公司透過投資型保單等方式為投資人申購本基金者外)同意授權經理公司得以該收益分配金額再申購本基金 B 類型受益權單位作為當期收益分配之給付方式,該等收益分配金額再申購本基金之申購手續費為零。

[洗錢防制宣導警語] 一、防杜非法洗錢,保障自身財產安全。二、開戶審查做得好,客戶權益有保障。三、自己權益要顧好,淪為人頭累累累!