指標權值股市值成長領先大盤
AI時代資金高度集中指標權值股,臺灣50指數反映市場趨勢,表現優於加權股價指數,且領先幅度隨時間擴大。
資料來源:彭博資訊,2022/12/30至2026/6/30。 指數報酬率均為含息報酬率,意指利用指數所計算之投資報酬率中,以當地貨幣投資不計入交易成本,包含現金股利之報酬。 以上僅為ETF追蹤指數績效之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。 指數報酬率非基金報酬率,投資人不可直接投資該指數。 本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品之推介或建議,無特定推薦之意圖。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
00631L以臺灣50指數單日正向2倍報酬為操作目標,歷史數據顯示,當台股正向趨勢明確,複利效果將擴大投資表現。
| 00631L | 臺灣50指數 | |
|---|---|---|
| 成立以來 | 4119.6% | 900.4% |
| 近一年 | 295.6% | 128.4% |
| 近兩年 | 236.9% | 140.0% |
| 近三年 | 526.1% | 260.4% |
| 近十年 | 4049.1% | 833.3% |
| 成立以來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 近十年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00631L | 4119.6% | 295.6% | 236.9% | 526.1% | 4049.1% |
| 臺灣50指數 | 900.4% | 128.4% | 140.0% | 260.4% | 833.3% |
資料來源:彭博資訊,2014/10/23~2026/06/30。2014/10/23為00631L成立日期。 以上僅為歷史數據,不代表未來績效保證,不同時間結果亦可能不同,以上資料僅供參考,投資前請詳閱公開說明書。臺灣50指數為含息報酬率,意指利用指數所計算之投資報酬率中,以新台幣投資不計入交易成本,亦包含現金股利之報酬。指數報酬率非指基金報酬率,投資人不可直接投資該指數。本基金連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間標的指數正向2倍之累積報酬,且偏離方向無法預估,故本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求標的指數單日正向2倍報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。投資人亦應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)。
台積電現階段為造成臺灣50指數與加權股價指數報酬差異影響最大的個股,因此00631L採增持台積電現貨策略進行調整,未來將持續以台指期為槓桿核心,搭配權值股現貨調整曝險,以追求與加權股價指數正向2倍有所差異的報酬表現。
00631L已持有約40%的台積電現貨,未來持續以台指期為槓桿核心,搭配權值股現貨調整曝險,追求與加權股價指數正向2倍有所差異的報酬表現
資料來源:彭博資訊,2026/06/30;元大投信官網,2026/06/30,元大投信整理。 以上僅為預估之投資策略或配置,未來實際投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟狀況而定。 投資人應注意「00631L」為策略交易型產品,其投資具有槓桿操作風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。投資人亦應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)。 本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
正2槓桿型ETF追求的是「單日」報酬2倍。受惠於每日平衡機制,當台股 趨勢向上時,能發揮複利效果使獲利放大;在 趨勢向下時,累積跌幅預期較兩倍少。若市場陷入 反覆盤整,則須留意波動產生的耗損風險。
順勢行情中,每日再平衡機制會自動加碼,放大你的波段收益。
在連續走跌時,總跌幅因槓桿放大,累積跌幅較兩倍少,提醒需適時管理曝險。
若漲跌互現,反覆的部位調整會產生波動損耗,此時更需靈活調整策略。
資料來源:元大投信整理。累積報酬率=[期初資金*(1+第一日報酬率)* (1+第二日報酬率)*… * (1+第十日報酬率)]/期初資金-1。 以上僅為試算資料參考,不代表實際投資狀況。受到計算累積報酬之複利效果影響,本基金連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間標的指數正向2倍之累積報酬,且偏離方向無法預估, 故本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求標的指數單日正向2倍報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)。
實證顯示,受惠於台股長期趨勢向上,「臺灣50指數單日正向2倍報酬表現」在多數年度裡,優於「臺灣50指數」的2倍報酬。
資料來源:彭博資訊,2016/1/1~2026/6/30,註:2倍槓桿超額報酬率=臺灣50指數單日正向2倍累積報酬率 - 臺灣50指數報酬率*2。 累積報酬率為含息報酬率,指利用個股股價所計算之投資報酬率中,以原幣投資不計入交易成本,包含現金股利之報酬。 以上僅為ETF追蹤指數績效之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。指數報酬率非指基金報酬率,投資人不可直接投資該指數。受到計算累積報酬之複利效果影響,本基金連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間標的指數正向2倍之累積報酬,且偏離方向無法預估,故本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求標的指數單日正向2倍報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)。
00631L具備自動轉倉機制且成本內含,期貨則需手動換月
00631L無須維持保證金,不會被強制平倉,最差情況為投資金額歸零;期貨則有追繳保證金與斷頭風險
00631L每日調整部位以維持單日2倍槓桿目標,而期貨的實際槓桿倍數會隨市場行情波動而不固定
本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。投資人亦應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)。 個股融資假設情境係基於台灣證券交易所現行信用交易法規,具備高度財務槓桿效應,除須負擔證券商融資利息成本外,於市場劇烈波動時,投資人可能面臨於限期內補足差額之追繳壓力;若未能及時補足,證券商依法有權執行強制處分,投資人須自行承擔超出初始自備款之實質本金虧損。
本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。投資人亦應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)。 期貨交易具備高度財務槓桿,係採保證金交易制度。當帳戶權益數低於維持保證金時,投資人將面臨即時補款之時效壓力;若未能於限定時間內補足,期貨商依法將執行全數部位之強制處分。
正2槓桿型ETF屬於策略交易型產品,交易前請確保您的適格性要求,並充分瞭解產品風險。
基金警語投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書
元大證券投資信託股份有限公司
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