ETF分割、配息頻率調整與受益人會議投票方式

台灣電子,就是市值成長主引擎

從市值型投資角度,台股市值成長幾乎完全由電子產業驅動,電子產業總市值由2016年底的約14兆元,成長至2026年一度超過120兆元,聚焦電子市值投資可顯著突顯長期成長核心。

台股成長集中電子產業,市值型投資聚焦電子類股

台股電子市值成長圖

元大電子(0053)追蹤上市電子指數*表現,涵蓋完整上市電子類股

0053產業分布圖

左圖資料來源:彭博資訊,2016/07~2026/07。右圖資料來源:元大投信,2026/07。*上市電子指數為臺灣證券交易所所編製之電子類發行量加權股價指數。本配置為2026年7月底之基金之實際布局,本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

市值型+完全科技股 報酬率不受非電產業影響

0053 市值型特性+沒有非電產業,長期歷史年化報酬率高於加權股價指數,年化波動度則低於槓桿投資,整體報酬風險介於台股大盤核心與高波動工具之間,兼顧成長潛力與風險控管。

年化報酬率與波動度圖 0053報酬率表

左圖資料來源:元大投信,2021/7/31~2026/07/31,大盤指數係指台灣加權股價指數,大盤單日兩倍係指以當日大盤指數的漲跌幅為基準,乘以槓桿倍數 2;右圖資料來源:理柏資訊,2007/7/4~2026/7/31。以上僅為歷史數據,不代表未來績效保證,不同時間結果亦可能不同,以上資料僅供參考,投資前請詳閱公開說明書。大盤指數為含息報酬率,意指利用指數所計算之投資報酬率中,以新台幣投資不計入交易成本,亦包含現金股利之報酬。指數報酬率非指基金報酬率,投資人不可直接投資該指數。

您的一票,決定0053未來的重要變革

0053 分割示意

實際分割將以受益人會議通過時之每受益權單位淨資產價值,採大於或等於初次發行價格(30元)之倍數進行作業。

以持有1張(1,000股)、淨值210元的0053為例

0053分割示意

資料來源:元大投信。以上僅為舉例說明,不代表0053實際分割比例。ETF進行分割不影響投資人持有的基金資產總價值,須留意相關作業將暫停初級市場申購贖回、次級市場買賣與轉換,持有受益憑證之投資人於此期間無法進行任何交易。議案是否通過,須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席,並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。

0053若分割, 會有什麼變化?

總資產價值不變下,帳上股數增加,每股淨值等比下降,交易價格回歸市場習慣區間,可望增加成交量

持有股數 將增加

每股淨值 將降低

交易熱度 可望提升

ETF分割後,交易熱度(交易金額)提升實例:

0050分割後交易量提升實例 00631L分割後交易量提升實例

資料來源:彭博資訊,2024/6/18~2026/6/18、2025/12/31~2026/6/30。分割後交易價格回歸較低區間,可能有助提升交易便利性;惟實際成交量仍受市場行情、投資人需求及流動性等因素影響。投資人應注意「00631L」為策略交易型產品,其投資具有槓桿操作風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。投資人亦應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)。

0053分割作業如何進行?受益人會議決議通過後實施

步驟1

受益人會議決議通過

ETF進行分割作業須召開受益人會議決議通過

步驟2

分割作業

公告實施分割交易時程

資料來源:元大投信。ETF進行分割不影響投資人持有的基金資產總價值,須留意相關作業將暫停初級市場申購贖回、次級市場買賣與轉換,持有受益憑證之投資人於此期間無法進行任何交易。議案是否通過,須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席,並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。

我是0053投資人,該如何參與受益人會議表決?

預計自9月15日起將收到受益人會議通知書,於投票期間採電子投票或紙本方式擇一即可參與,持有1股也能投票。

可快速透過證券APP「股東e服務」完成投票

① 點選股東e服務
點選股東e服務
② 點選電子投票
點選電子投票
③ 進入投票作業
進入投票作業
④ 選擇贊成/反對
選擇贊成或反對

其他電子投票方式

資料來源:集保結算所、各證券,元大投信整理。以上僅供參考,操作時以各證券APP實際提供服務為準。

元大投信為辦理「元大電子(0053)」受益人會議,預計於9月至10月期間,透過臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之受益人聯絡資訊,並運用LINE通知型訊息功能,以進行會議召集、投票等相關通知事宜。倘若您的LINE帳號已綁定手機號碼,並已開啟「LINE官方帳號」訊息接收功能,即可於「LINE官方帳號」收到本公司關於0053受益人會議之相關通知。如您不欲接收相關訊息,可透過LINE官方帳號設定「靜音」或「封鎖」功能,亦可聯繫本公司客服,透過客服專線 (0800-009-968) 或客服信箱 (cs@yuanta.com),提供您的手機號碼後,本公司將不再透過「LINE官方帳號」發送訊息給您,您亦可自行調整LINE官方帳號設定,以停止接收透過「LINE通知型訊息」功能發送之相關通知。更多說明請詳「LINE通知型訊息說明網頁」。

0053受益人會議、分割作業預計時程0053分割預計時程

受益人會議預計召開時程

資料來源:元大投信。實際時程可能視情況調整,如有變動將揭露於元大投信公司官網(www.yuantafunds.com)及公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw/mops/web/index)。ETF進行分割不影響投資人持有的基金資產總價值,須留意相關作業將暫停初級市場申購贖回、次級市場買賣與轉換,持有受益憑證之投資人於此期間無法進行任何交易。議案是否通過,須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席,並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。

基金投資配置

投資區域配置

    資料日期:-- / -- / --

    投資產業配置

      資料日期:-- / -- / --

      前 10 大投資標的

          資料日期:-- / -- / --投資人申購基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

          基金小檔案

          證券簡稱元大電子證券代號0053
          追蹤指數台灣電子類發行量加權股價指數經理人陳威志
          經理費1.1,000億(含)以下:0.15%
          2.逾1,000億(不含)-5,000億(含)以下:0.10%
          3.逾5,000億(不含)-1兆(含)以下:0.08%
          4.逾1兆(不含)之部分:0.05%
          依規模計算上述1.至4.總和,即為經理費。
          保管費1.1,000億(含)以下之部分:0.035%
          2.逾1,000億(不含)~5,000億(含)之部分:0.03%
          3.逾5,000億(不含)之部分:0.025%
          依規模計算上述1.至3.總和,即為保管費用
          保管銀行中國信託商業銀行配息方式年配息

          資料來源:基金公開說明書。有關基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書投資人可至公開資訊觀測站查詢。*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值,不另外收取。

          基金警語

          投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書

          元大證券投資信託股份有限公司

          本公司兼營投顧的核准文號:96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

          【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣;且證交所不就使用「臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數」及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數」係由證交所編製及計算;惟證交所不就「臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任;且證交所亦無義務告知任何人指數之錯誤。

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