TOP
元大投信

一次買進台灣上市50大企業 輕鬆參與台股長線行情

元大台灣50(0050) 成立以來含息報酬率累積走勢

投資人應留意以下僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同，資料僅供參考。0050所承受之單一股票市場系統性風險無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃。

資料來源：理柏資訊，截至2025/6/30，元大投信整理。元大台灣50(0050)各期間含息報酬率：近三月11.95%、近六月-1.12%、近一年4.68%、近兩年56.40%、近三年82.24%、成立以來944.78%。0050成立以來年化報酬率採每年250交易日計算。該數值為估算值，可能因計算條件改變而有所差異，且不代表未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。以上僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同，以上資料僅供參考，投資前請詳閱公開說明書。0050以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。然因需負擔交易費用或其他必要之費用（如經理費、保管費、上市費）；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。
{{ company.name }} {{ company.desc }}
資料來源：各企業官網，元大投信整理。本配置為2024年12月基金實際布局，提及之個股、行業或占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，成分證券篩選規則請詳閱公開說明書。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

成立超過20年 傳遞台灣龍頭企業成長果實

{{ card.txt }}

資料來源：Bloomberg、臺灣證券交易所，元大投信整理， 0050成立日為2003/6/25，統計至2025年6月。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。0050以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。然因需負擔交易費用或其他必要之費用（如經理費、保管費、上市費）；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
{{ item.date }}

資料來源：臺灣證券交易所、投信投顧公會、境外基金資訊公告平台、元大投信官網，元大投信整理。*0050連結基金係指元大台灣卓越50ETF連結基金，投資人申購係持有該基金受益憑證，進而透過連結基金架構投資0050，而非直接持有0050 ETF其成分證券。**計算方式：0050成立至2021年上半年累積配息金額為38.05元，已超越發行價36.98元。以上僅為不加計交易成本之試算，未來實際配息金額依收益分配公告而定，逐次每股配息金額將因市場狀況而有變化，可能低於或超過前期。經理公司得依基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後，若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。0050以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。然因需負擔交易費用或其他必要之費用（如經理費、保管費、上市費）；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。

0050推動台灣ETF新篇章
資產運用彈性再升級

規模愈大、費率愈便宜，長期投資更輕鬆、成本更有效率（投資人須留意，市場申贖與持有成分股價格變化，將造成ETF規模增減）

經理費
1 規模1,000億（含）以下之部分 0.15%
2 規模逾1,000億（不含）至5,000億（含）之部分 0.10%
3 規模逾5,000億（不含）至1兆（含）之部分 0.08%
4 規模逾1兆（不含）之部分 0.05%
保管費
1 規模1兆元
（含）以下之部分		 0.03%
2
3
4 規模逾1兆（不含）之部分 0.05%

調整後依規模計算1至4總和，即分別為經理費與保管費。

元大台灣50
資料來源：基金公開說明書，元大投信整理，規模採新台幣計價。上述表格僅用於說明經理費之試算邏輯，由於實際經理費收取採逐日計算，且基金規模亦隨市場波動而變化，故上述表格試算之結果可能與實際收取之經理費率出現差異。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

0050 ETF連結基金

元大台灣卓越50 ETF連結基金

連結台股核心資產
放眼長線綻放價值

瞭解更多

什麼是
「ETF連結基金」？

連結基金的本質與一般的共同基金沒有太大區別，而連結基金會將90%以上的淨資產投資於一檔ETF作為主要投資標的，其他部位則可能投資於證券相關商品或流動性高的短期投資工具。

資料來源：元大投信整理。元大投信整理。基金投資於經理公司所經理之基金時，不得收取經理費，故無經理費雙重收費之疑慮。基金淨資產價值經扣除投資於經理公司所經理之基金後之其他資產，按主基金所訂經理費率收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。經理費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。

0050 ETF連結基金設有不配息級別，市值型ETF長期成長性高，若配息再投入將大幅增加複利效果，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，或為小孩規劃投資的爸爸媽媽，無須考量配息率，更可以善用「市值型ETF×時間×不配息」，透過0050 ETF連結基金不配息級別將0050配息自動投入，擴大資產成長機會。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。0050 ETF連結基金配息主要來自於連結主基金發放之收益分配金額，於0050 ETF連結基金做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。投資人申購的是經理公司所募集發行之元大台灣卓越50 ETF連結基金受益憑證，而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易的元大台灣卓越50基金（元大台灣50(0050)）。

連結基金不配息級別
提供股息再投資管道

不配息級別會將股息收益自動再投入，且沒有繁瑣的股利所得稅金計算問題，對於沒有現金流需求的年輕族群或高資產族群，投資連結基金可以考慮不配息級別方式

ETF 連結基金 - 不配息級別 連結基金 - 配息級別
配息稅費 ①配息所得併入綜所稅計算
②另課徵二代健保補充保費 		配息再投資，
適合追求高利得投資效果者 		①配息所得併入綜所稅計算
②另課徵二代健保補充保費
交易手續費 買進、賣出時收取0.1425% 多有優惠，依不同申購管道而定
證券交易稅 賣出時收取，股票型ETF稅率為0.1% - -
ETF
配息稅費 ①配息所得併入綜所稅計算
②另課徵二代健保補充保費
交易手續費 買進、賣出時收取0.1425%
證券交易稅 賣出時收取，股票型ETF稅率為0.1%
連結基金 - 不配息級別
配息稅費 配息再投資，適合追求複利投資效果者
交易手續費 多有優惠，依不同申購管道而定
證券交易稅 -
連結基金 - 配息級別
配息稅費 ①配息所得併入綜所稅計算
②另課徵二代健保補充保費
交易手續費 多有優惠，依不同申購管道而定
證券交易稅 -
資料來源：元大投信整理。上述連結基金得於投信、券商、銀行、基金平台等投資管道交易，其交易規定依各銷售機構規定為準。證券交易稅依國稅局規定。二代健保補充健保費及綜合所得稅詳細內容請參閱財政部國稅局、衛生福利部中央健康保險署網站說明。證券交易稅於賣出時收取，就股票型 ETF 部分，自然人及法人均以 0.1% 稅率計算。
銷售機構
我要申購

{{ item.title }}

單筆申購 / 定期定額

尚未成為元大投信客戶 立即開戶

看更多0050 ETF連結基金投資配置與基金小檔案 👉

新台幣A類型不配息 新台幣B類型配息

延伸佈局，0050 ETF連結基金產品線再擴展

「TISA類型」不配息設計放大長期複利潛力 打造退休規劃投資首選

TISA級別係以中長期定期定額投資累積退休準備為目的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金投資配置

投資區域配置

{{ item.Item }} {{ item.Ratio }}%

資料日期：{{ fundList[0].data.fund.InvestAreaDate }}

投資產業配置

{{ item.Item }} {{ item.Ratio }}%
資料日期：{{ fundList[0].data.fund.InvestIndustryDate }}
查看全部

前 10 大投資標的

{{ item.STK_CHNM }} {{ item.HOLD_RTO }}%

資料日期：{{ fundList[0].data.fund.top10Date }}。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

基金小檔案

檔案下載 公開說明書 簡式公開說明書

{{ key }} {{ key }}

{{ key }}

資料來源：基金公開說明書。本基金成立日後，經經理公司應依收益評價日（即每年六月三十日及十二月三十一日）之本基金淨資產價值進行收益分配之評價，本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入，扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失，經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。 經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後，若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。 有關基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書投資人可至公開資訊觀測站查詢 。*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。

基金警語投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書

元大證券投資信託股份有限公司

{{ addr(item) }}

本公司兼營投顧的核准文號：96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

  • 【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責系列基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。
  • 【元大台灣卓越50基金】本基金自成立日起，依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局，投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，本基金每日基金淨值，由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金所追蹤指數非屬客製化指數，亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：「元大台灣卓越 50 基金」非由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所(「交易所」)、或臺灣證券交易所(「臺灣證交所」)(統稱「許可方」)以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳，任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數(一種富時集團/臺灣證交所產品)(「指數」)和/或該「指數」所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。「指數」由臺灣證交所在富時集團的協助下編撰和計算。「指數」中的所有知識財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。任何許可方均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。「FTSE®」是倫敦交易所的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證交所的商標，均由富時集團根據授權使用。
  • 【元大台灣卓越50ETF連結基金】基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。ETF連結基金配息主要來自於連結主基金發放之收益分配金額，做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。投資人申購的是經理公司所募集發行之元大台灣卓越50 ETF連結基金，而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易的元大台灣卓越50基金（元大台灣50(0050)）。臺灣證券交易所及前揭ETF的指數提供者並無以任何方式贊助、背書、認可、銷售、宣傳或推廣各基金之募集發行。應留意各基金之基本投資方針及特性未必適合每一個人投資，投資人申購前應依本身投資目標、風險承受度等條件，進行審慎評估，且1. 各基金投資於單一連結的主基金應達基金淨資產價值90%以上，故投資風險無法透過投資組合進行分散。2. 各基金雖以連結主基金績效表現為投資目標，惟仍可能因以下因素影響，使各基金績效與所連結主基金績效略有差異：(1)基金應負擔之費用：各基金交易成本及應負擔費用例如：經理費、保管費等將自該基金資產中扣除；(2)投資主基金之比重未達淨資產價值100%：為保留現金流動部位因應申贖，各基金投資主基金比重未必達淨資產價值100%；(3)期貨交易：各基金將進行期貨交易使基金整體曝險儘可能貼近基金規模100%。因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同有價證券標的，故各基金將同時承受主基金及期貨標的對市場信息反應不一所產生的價格落差等因素。3. 各基金投資於主基金受益憑證之部位，經理公司將不收取經理費，惟保管費仍依各基金規模計收。受益人應負擔之費用包括各基金及所投資主基金之相關費用。各基金所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響基金淨資產價值之增減，且最大可能損失達原始投資金額。元大台灣卓越50 ETF連結基金任一投資人任一營業日之申購、買回或轉申購金額，分別合計達各基金淨資產價值一定比例時，即收取反稀釋費用，且得自該次申購受益憑證發行價額/該次買回受益權單位價金中扣除，反稀釋費用歸入各基金資產。（反稀釋費用相關規定實施日期將另行公告）投資人申購「元大台灣卓越50 ETF連結基金」TISA類型受益權單位應注意事項： 1. 投資人身分僅限自然人(中華民國居民，包含因工作、婚姻、生活而長居臺灣之外籍人士)。2. 投資人申購「元大台灣卓越50 ETF連結基金」TISA類型受益權單位前須向基金銷售機構申請開設專屬戶別之TISA帳戶 [臺灣個人投資儲蓄帳戶(Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA)]，並得於不同基金銷售機構申請開設TISA帳戶，惟單一基金銷售機構僅限開設一帳戶。3. 投資人申購前應瞭解「元大台灣卓越50 ETF連結基金」所發行之各類型受益權單位，分別為新台幣計價之A類型受益權單位、B類型受益權單位及TISA類型受益權單位。A類型受益權單位及TISA類型受益權單位為不予收益分配之新臺幣計價受益權單位。TISA類型受益權單位申購人無需給付申購手續費予該次申購之基金銷售機構。經理費之計算方式請參閱公開說明書。4. 相較A類型與B類型受益權單位，TISA類型受益權單位具有較低經理費率及享有免申購手續費優惠，惟須受自首次扣款成功後，每月以定期定額方式連續扣款成功達24個月(含)以上之限制，每筆約定申購扣款金額最低為新臺幣1仟元。若未滿連續24個月成功扣款者，則自終止、買回或扣款失敗之日起6個月內，該投資人就該基金之TISA類型受益權單位不得新增定期定額申購契約。相關申購規則依指定之基金銷售機構官網之說明辦理。投資人應依本身投資理財規劃審慎考慮，自行判斷選擇投資TISA類型受益權單位或其他各類型受益權單位。5. 投資人辦理TISA類型受益權單位申購或買回時，應特別注意：(1)為避免扣款失敗，應自行留意申購款項最後存入指定基金銷售機構時限，即於指定扣款日之前一營業日下午3:30前，應完成申購款項確實存入扣款帳戶。(2)投資人不得向該次買回申請之基金銷售機構以指定契約方式辦理買回；基金銷售機構應以先進先出法扣抵投資人庫存餘額並登載於交易明細。(3)投資人TISA帳戶內之資產不得辦理涉及匯入事項之帳簿劃撥交易(如：抵繳擔保品、不限用途款項借貸、贈與、私讓等)。 6. TISA類型受益權單位之定期定額約定，與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關，投資人係以自有資金定期定額進行投資，應自負盈虧，且無稅負優惠。7. 投資人透過基金銷售機構以特定金錢信託方式申購TISA類型受益權單位者，基金銷售機構(例如銀行、證券商財富管理)將另外收取信託管理費，收取方式及時點依基金銷售機構規定辦理。 8. 基金銷售機構應取得投資人同意提供TISA帳戶資料予臺灣集中保管結算所(以下稱集保結算所)，以利TISA查詢平台提供其TISA帳戶資訊查詢服務；並須向集保結算所申請使用TISA帳戶申報暨查詢平台，並依集保結算所作業要點規定，申報投資人TISA帳戶之基本資料、交易明細及餘額資訊。TISA類型受益權單位每受益權單位之申購價金包括發行價格及反稀釋費用，申購手續費及反稀釋費用由經理公司訂定。

［ 洗錢防制宣導警語 ］ 一、防杜非法洗錢，保障自身財產安全。二、開戶審查做得好，客戶權益有保障。三、自己權益要顧好，淪為人頭累累累！