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本公司基金近五年度費用率/報酬率如下:
 
基金名稱 基金統編 費用率(%) 報酬率(%)
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
元大全球地產建設入息基金-配息型(基金之配息來源可能為本金) 48885346 2.2273 2.1764 3.1748 2.6619 3.0953 14.0400 -4.1500 -2.9700 1.0700 -7.6200
元大全球地產建設入息基金-不配息型 48885346 2.2273 2.1764 3.1748 2.6619 3.0953 14.0800 -4.1100 -2.9800 1.1100 -7.6500
元大全球公用能源效率基金-配息型(基金之配息來源可能為本金) 48952816 2.3265 2.4637 2.6612 2.3180 2.2731 16.9500 -10.3000 7.6500 9.7200 -8.5800
元大全球公用能源效率基金-不配息型 48952816 2.3265 2.4637 2.6612 2.3180 2.2731 16.8300 -10.2400 7.6900 9.6100 -8.4300
元大新中國基金-新台幣 25520400 3.4397 2.2558 2.1294 2.4729 2.8848 2.9300 26.7200 -16.9600 35.3300 -38.4500
元大新中國基金-美元 25520400 NA NA 2.1294 2.4729 2.8848 NA NA -14.9300 46.2900 -40.1800
元大新中國基金-人民幣 25520400 NA NA 2.1294 2.4729 2.8848 NA NA -9.7200 36.6700 -36.7800
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金) 21718388 2.3358 2.2829 2.5941 2.3636 2.8908 13.0000 -5.6500 4.2200 9.6500 -4.8100
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 21718388 2.3358 2.2829 2.5941 2.3636 2.8908 13.0100 -5.6300 4.1300 9.7000 -4.8400
元大全球不動產證券化基金-美元 21718388 NA NA 2.5941 2.3636 2.8908 NA NA 6.5800 18.7200 -7.5300
元大全球不動產證券化基金-人民幣 21718388 NA NA 2.5941 2.3636 2.8908 NA NA 13.2400 10.8100 -2.4000
元大大中華價值指數基金-新台幣 25591306 1.5136 1.4331 1.3797 1.3992 1.4080 13.5000 -6.9800 4.7900 17.2700 -10.2600
元大大中華價值指數基金-美元 25591306 NA NA 1.3797 1.3992 1.4080 NA NA 7.2800 26.8300 -12.8400
元大大中華價值指數基金-人民幣 25591306 NA NA 1.3797 1.3992 1.4080 NA NA 14.0600 18.4000 -7.8800
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 25638920 1.3192 1.5235 1.0384 0.8092 0.7522 3.3962 -1.0036 -0.6452 -2.8757 -2.9608
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 25638920 1.3192 1.5235 1.0384 0.8092 0.7522 3.4123 -1.0082 -0.6481 -2.8891 -2.9750
元大中國平衡基金-新台幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 31830473 2.6789 2.4574 1.9577 1.9345 1.9393 4.9300 27.5500 -6.0900 12.2900 -18.4000
元大中國平衡基金-人民幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 31830473 2.6789 2.4574 1.9577 1.9345 1.9393 1.8700 28.9000 2.1400 13.5900 -16.2600
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 31931789 1.6320 1.7259 1.6773 1.6722 1.6210 7.1394 -3.4995 -1.5322 -0.0431 -1.5703
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 31931789 1.6320 1.7259 1.6773 1.6722 1.6210 7.1418 -3.5057 -1.5370 -0.0429 -1.5650
元大中國機會債券基金-新台幣 38546950 NA 1.2647 1.2745 1.4197 1.4813 NA -0.2761 -5.9116 -1.7515 -1.6914
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 38546950 NA 1.2647 1.2745 1.4197 1.4813 NA 1.9102 2.4726 -0.6047 0.9044
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息(基金之配息來源可能為本金) 38546950 NA 1.2647 1.2745 1.4197 1.4813 NA 1.9104 2.4719 -0.6041 0.9048
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 38546966 NA 0.5642 0.5670 0.6914 0.6618 NA 1.4816 -5.4168 2.3134 0.6650
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 38546966 NA 0.5642 0.5670 0.6914 0.6618 NA 3.1668 3.1768 3.4619 3.3908
元大大中華TMT基金-新台幣 38639090 NA NA 2.4254 2.3823 2.7587 NA NA -17.5500 31.6100 -29.4900
元大大中華TMT基金-人民幣 38639090 NA NA 2.4254 2.3823 2.7587 NA NA -10.2100 32.9400 -27.6800
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 42307684 NA NA 2.3832 2.3911 2.5107 NA NA 0.4100 8.4800 -12.9900
元大全球股票入息基金-新台幣配息(基金之配息來源可能為本金) 42307684 NA NA 2.3832 2.3911 2.5107 NA NA 0.4200 8.4400 -12.9900
元大全球股票入息基金-美元配息(基金之配息來源可能為本金) 42307684 NA NA 2.3832 2.3911 2.5107 NA NA 2.8900 17.3100 -15.5500
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42321314 NA NA 3.0351 2.6684 2.7793 NA NA 6.7815 1.9746 -8.2432
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42321314 NA NA 3.0351 2.6684 2.7793 NA NA 6.7810 1.9718 -8.2323
元大新興印尼機會債券基金-美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42321314 NA NA 3.0351 2.6684 2.7793 NA NA 9.3768 10.2773 -10.8779
元大新興印尼機會債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42321314 NA NA 3.0351 2.6684 2.7793 NA NA 16.1551 2.9985 -5.8868
元大美元貨幣市場基金-新台幣 42381754 NA NA NA 0.5140 0.5549 NA NA NA -6.5688 4.8633
元大美元貨幣市場基金-美元 42381754 NA NA NA 0.5140 0.5549 NA NA NA 1.1199 1.8898
元大新東協平衡基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42403764 NA NA NA 2.8352 2.5834 NA NA NA 2.7400 -10.5600
元大新東協平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42403764 NA NA NA 2.8352 2.5834 NA NA NA 11.1100 -13.0800
元大大中華豐益平衡基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42451239 NA NA NA 2.0660 2.4786 NA NA NA 18.1900 -22.7600
元大大中華豐益平衡基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42451239 NA NA NA 2.0660 2.4786 NA NA NA 19.3800 -20.7500
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 42458937 NA NA NA NA 0.6032 NA NA NA NA -5.7329
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 42458937 NA NA NA NA 0.6032 NA NA NA NA 1.2271
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481326 NA NA NA NA 1.4274 NA NA NA NA -0.3530
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481326 NA NA NA NA 1.4274 NA NA NA NA -5.0344
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42481326 NA NA NA NA 1.4274 NA NA NA NA -0.3521
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481326 NA NA NA NA 1.4274 NA NA NA NA -3.1968
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42481326 NA NA NA NA 1.4274 NA NA NA NA -3.1985
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 42525387 NA NA NA NA 1.6677 NA NA NA NA -9.7900
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 42525387 NA NA NA NA 1.6677 NA NA NA NA -9.7700
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 42525387 NA NA NA NA 1.6677 NA NA NA NA -9.7900
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 42525387 NA NA NA NA 1.6677 NA NA NA NA -12.3900
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 42525387 NA NA NA NA 1.6677 NA NA NA NA -2.7700
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 42538806 NA NA NA NA 3.0276 NA NA NA NA -6.1168
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42538806 NA NA NA NA 3.0276 NA NA NA NA -6.1078
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 42538806 NA NA NA NA 3.0276 NA NA NA NA -8.8196
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42538806 NA NA NA NA 3.0276 NA NA NA NA -8.8230
元大實質多重資產基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 72935887 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大實質多重資產基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 72935887 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大實質多重資產基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 72935887 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73636628 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73636628 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73636628 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73636628 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73636628 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA