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本公司基金近五年度費用率/報酬率如下:
 
基金名稱 基金統編 費用率(%) 報酬率(%)
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
元大全球地產建設入息基金-配息型(基金之配息來源可能為本金) 48885346B 2.23 2.17 3.17 2.66 2.74 14.0400 -4.1500 -2.9700 1.0700 -7.6200
元大全球地產建設入息基金-不配息型 48885346A 2.23 2.17 3.17 2.66 2.74 14.0800 -4.1100 -2.9800 1.1100 -7.6500
元大全球公用能源效率基金-配息型(基金之配息來源可能為本金) 48952816B 2.32 2.46 2.66 2.32 2.27 16.9500 -10.3000 7.6500 9.7200 -8.5800
元大全球公用能源效率基金-不配息型 48952816A 2.32 2.46 2.66 2.32 2.27 16.8300 -10.2400 7.6900 9.6100 -8.4300
元大新中國基金-新台幣 25520400A 2.95 2.25 2.13 2.47 2.88 2.9300 26.7200 -16.9600 35.3300 -38.4500
元大新中國基金-美元 25520400B NA NA 2.13 2.47 2.88 NA NA -14.9300 46.2900 -40.1800
元大新中國基金-人民幣 25520400C NA NA 2.13 2.47 2.88 NA NA -9.7200 36.6700 -36.7800
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金) 21718388B 2.34 2.28 2.59 2.36 2.41 13.0000 -5.6500 4.2200 9.6500 -4.8100
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 21718388A 2.34 2.28 2.59 2.36 2.41 13.0100 -5.6300 4.1300 9.7000 -4.8400
元大全球不動產證券化基金-美元 21718388C NA NA 2.59 2.36 2.41 NA NA 6.5800 18.7200 -7.5300
元大全球不動產證券化基金-人民幣 21718388D NA NA 2.59 2.36 2.41 NA NA 13.2400 10.8100 -2.4000
元大大中華價值指數基金-新台幣 25591306A 1.51 1.43 1.37 1.39 1.40 13.5000 -6.9800 4.7900 17.2700 -10.2600
元大大中華價值指數基金-美元 25591306B NA NA 1.37 1.39 1.40 NA NA 7.2800 26.8300 -12.8400
元大大中華價值指數基金-人民幣 25591306C NA NA 1.37 1.39 1.40 NA NA 14.0600 18.4000 -7.8800
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 25638920A 1.32 1.52 1.04 0.81 0.75 3.3962 -1.0036 -0.6452 -2.8757 -2.9608
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 25638920B 1.32 1.52 1.04 0.81 0.75 3.4123 -1.0082 -0.6481 -2.8891 -2.9750
元大中國平衡基金-新台幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 31830473A 2.21 2.45 1.95 1.93 1.94 4.9300 27.5500 -6.0900 12.2900 -18.4000
元大中國平衡基金-人民幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 31830473B 2.21 2.45 1.95 1.93 1.94 1.8700 28.9000 2.1400 13.5900 -16.2600
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 31931789A 1.19 1.20 1.20 1.20 1.21 7.1394 -3.4995 -1.5322 -0.0431 -1.5703
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 31931789B 1.19 1.20 1.20 1.20 1.21 7.1418 -3.5057 -1.5370 -0.0429 -1.5650
元大中國機會債券基金-新台幣 38546950A NA 1.26 1.27 1.30 1.34 NA -0.2761 -5.9116 -1.7515 -1.6914
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 38546950B NA 1.26 1.27 1.30 1.34 NA 1.9102 2.4726 -0.6047 0.9044
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息(基金之配息來源可能為本金) 38546950C NA 1.26 1.27 1.30 1.34 NA 1.9104 2.4719 -0.6041 0.9048
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 38546966A NA 0.41 0.41 0.41 0.42 NA 1.4816 -5.4168 2.3134 0.6650
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 38546966B NA 0.41 0.41 0.41 0.42 NA 3.1668 3.1768 3.4619 3.3908
元大大中華TMT基金-新台幣 38639090A NA NA 2.42 2.38 2.76 NA NA -17.5500 31.6100 -29.4900
元大大中華TMT基金-人民幣 38639090B NA NA 2.42 2.38 2.76 NA NA -10.2100 32.9400 -27.6800
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 42307684A NA NA 2.38 2.39 2.51 NA NA 0.4100 8.4800 -12.9900
元大全球股票入息基金-新台幣配息(基金之配息來源可能為本金) 42307684B NA NA 2.38 2.39 2.51 NA NA 0.4200 8.4400 -12.9900
元大全球股票入息基金-美元配息(基金之配息來源可能為本金) 42307684C NA NA 2.38 2.39 2.51 NA NA 2.8900 17.3100 -15.5500
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42321314A NA NA 1.26 1.26 1.26 NA NA 6.7815 1.9746 -8.2432
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42321314B NA NA 1.26 1.26 1.26 NA NA 6.7810 1.9718 -8.2323
元大新興印尼機會債券基金-美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42321314C NA NA 1.26 1.26 1.26 NA NA 9.3768 10.2773 -10.8779
元大新興印尼機會債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42321314D NA NA 1.26 1.26 1.26 NA NA 16.1551 2.9985 -5.8868
元大美元貨幣市場基金-新台幣 42381754A NA NA NA 0.41 0.41 NA NA NA -6.5688 4.8633
元大美元貨幣市場基金-美元 42381754B NA NA NA 0.41 0.41 NA NA NA 1.1199 1.8898
元大新東協平衡基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42403764A NA NA NA 2.53 2.42 NA NA NA 2.7400 -10.5600
元大新東協平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42403764B NA NA NA 2.53 2.42 NA NA NA 11.1100 -13.0800
元大大中華豐益平衡基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42451239A NA NA NA 2.06 2.48 NA NA NA 18.1900 -22.7600
元大大中華豐益平衡基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42451239B NA NA NA 2.06 2.48 NA NA NA 19.3800 -20.7500
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 42458937A NA NA NA NA 0.50 NA NA NA NA -5.7329
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 42458937B NA NA NA NA 0.50 NA NA NA NA 1.2271
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481326A NA NA NA NA 1.43 NA NA NA NA -0.3530
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481326B NA NA NA NA 1.43 NA NA NA NA -5.0344
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42481326C NA NA NA NA 1.43 NA NA NA NA -0.3521
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481326D NA NA NA NA 1.43 NA NA NA NA -3.1968
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42481326E NA NA NA NA 1.43 NA NA NA NA -3.1985
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 42525387A NA NA NA NA 1.66 NA NA NA NA -9.7900
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 42525387B NA NA NA NA 1.66 NA NA NA NA -9.7700
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 42525387C NA NA NA NA 1.66 NA NA NA NA -9.7900
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 42525387D NA NA NA NA 1.66 NA NA NA NA -12.3900
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 42525387E NA NA NA NA 1.66 NA NA NA NA -2.7700
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 42538806A NA NA NA NA 2.47 NA NA NA NA -6.1168
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42538806B NA NA NA NA 2.47 NA NA NA NA -6.1078
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 42538806C NA NA NA NA 2.47 NA NA NA NA -8.8196
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42538806D NA NA NA NA 2.47 NA NA NA NA -8.8230
元大實質多重資產基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 72935887A NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大實質多重資產基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 72935887B NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大實質多重資產基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 72935887C NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73636628A NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73636628B NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73636628C NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73636628D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 73636628E NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大台灣卓越50ETF連結基金-不配息 75970963A NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大台灣卓越50ETF連結基金-配息 75970963B NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大台灣高股息ETF連結基金-不配息 75970921A NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大台灣高股息ETF連結基金-配息 75970921B NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大富櫃50ETF連結基金-不配息 75971153A NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
元大富櫃50ETF連結基金-配息 75971153B NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA