| 基金 |
主要投資國 |
營業日說明 |
| 全球滿意入息基金 |
美國 |
美國證券交易市場(包含股市(交易所)及債市(銀行))交易日且同時為中華民國銀行商業同業公會所定銀行營業日 |
| 全球短期收益基金 |
美國 |
本國證券市場交易日,但基金投資比重達該基金淨資產價值30%(含)之投資所在國或地區之證券交易市場(僅包含債市(銀行))因例假日停止交易時,不在此限。 |
| 全球地產建設入息基金 |
美國 |
本國證券市場交易日,但基金投資比重達該基金淨資產價值30%(含)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時,不在此限。 |
| 全球公用能源效率基金 |
美國 |
本國證券市場交易日,但基金投資比重達該基金淨資產價值30%(含)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時,不在此限。 |
| 全球農業商機基金 |
美國 |
本國證券市場交易日,但基金投資比重達該基金淨資產價值30%(含)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時,不在此限。 |
| 新中國基金 |
香港 |
本國證券市場交易日,但基金投資比重達該基金淨資產價值30%(含)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時,不在此限。 |
| 華夏中小基金 |
香港 |
本國證券市場交易日,但基金投資比重達該基金淨資產價值30%(含)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時,不在此限。 |
| 印度基金 |
印度 |
本國證券市場交易日,但基金投資比重達該基金淨資產價值30%(含)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時,不在此限。 |