元大基金理財網 =首頁= 提供基金投資資訊、淨值查詢、理財操作策略、線上投資服務。

帳號：

密碼：


基金名稱	淨值日期	最新淨值	漲/跌點	漲/跌幅(%)	歷史最高	歷史最低	淨值走勢	定時定額
首域全球債券	2012/02/21	17.55	▼-0.02	▼-0.11%	18.23	13.49		X
首域全球機會	2012/02/21	6.91	▼-0.02	▼-0.29%	36.46	3.82		X
首域印度次大陸	2012/02/21	43.58	▲0.08	▲0.18%	48.93	15.94		X
首域星馬增長	2012/02/21	42.50	0	0%	43.26	13.06		X
首域優質債券	2012/02/21	13.81	0	0%	13.94	8.79		X

註1: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。「*」為前一交易日淨值資料。

註2: 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會發文字號(91)台財證(4)字第113848號，有關每月公布基金投資個股內容及比例之規定，國內股票型基金放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱及比例，每季公布基金投資全部個股及比例；海外型基金放寬為每季公佈基金持股前五大個股名稱及比例，每半年公布基金投資個股內容及比例。該規定自七月起生效，故自本月開始將依新法公布持股明細。


基金名稱	淨值日期	最新淨值	漲/跌點	漲/跌幅(%)	歷史最高	歷史最低	淨值走勢	定時定額
紐約梅隆泛歐股票 EUR	2012/02/22	1.0283	▼-0.0075	▼-0.73%	1.4298	0.7128		X
紐約梅隆泛歐股票 USD	2012/02/22	1.5024	▼-0.0094	▼-0.63%	2.2625	0.9948		X
紐約梅隆英國股票 EUR	2012/02/22	1.0444	▼-0.0123	▼-1.18%	1.4923	0.6284		X
紐約梅隆英國股票 GBP	2012/02/22	1.4444	▼-0.0062	▼-0.43%	1.5763	0.8222		X
紐約梅隆英鎊債券 EUR	2012/02/22	1.2349	▼-0.0051	▼-0.41%	1.2861	0.8807		X
紐約梅隆英鎊債券 GBP	2012/02/22	1.6739	▲0.0056	▲0.33%	1.7176	1.0447		X
紐約梅隆歐陸股票 EUR	2012/02/22	1.1061	▼-0.0058	▼-0.52%	1.5741	0.7824		X
紐約梅隆歐陸股票 USD	2012/02/22	1.6477	▼-0.0068	▼-0.41%	2.5239	1.1091		X
紐約梅隆環球股票 EUR	2012/02/22	0.9582	▼-0.0013	▼-0.14%	1.8389	0.6356		X
紐約梅隆環球股票 USD	2012/02/22	1.4040	▼-0.0006	▼-0.04%	2.0693	0.1051		X
紐約梅隆環球債券 EUR	2012/02/22	1.51	▼-0.0058	▼-0.38%	2.2041	0.0484		X
紐約梅隆環球債券 USD	2012/02/22	2.2372	▼-0.0063	▼-0.28%	2.3084	1.3843		X

註1: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。「*」為前一交易日淨值資料。


基金名稱	淨值日期	最新淨值	漲/跌點	漲/跌幅(%)	歷史最高	歷史最低	淨值走勢	定時定額
百達-日本精選-HR 歐元	2012/02/22	47.11	▲0.60	▲1.27%	56.95	40.41		X
百達-日本精選-R 日元	2012/02/22	6777.80	▲87.48	▲1.29%	8081.59	52.45		X
百達-日本精選-R 歐元	2012/02/22	63.92	▲0.55	▲0.86%	70.56	44.14		X
百達-水資源-HR 美元	2012/02/22	194.53	▲0.01	▲0.01%	194.76	140.95		X
百達-水資源-R 美元	2012/02/22	197.77	▲0.06	▲0.03%	222.94	105.61		X
百達-水資源-R-歐元	2012/02/22	149.45	▲0.01	▲0.01%	154.61	83.19		X
百達-生物科技-HR 歐元	2012/02/22	216.30	▼-4.29	▼-1.98%	238.50	169.26		X
百達-生物科技-R 歐元	2012/02/22	218	▼-6.10	▼-2.80%	268.60	84.05		X
百達-生物科技-R-美元	2012/02/22	289.17	▼-5.81	▼-2.01%	366.30	222.89		X
百達-東歐-R 歐元	2012/02/22	327.23	▼-3.04	▼-0.93%	405.05	115		X
百達-非專利醫藥-HR 歐元	2012/02/22	101.80	▼-0.82	▼-0.81%	117.65	81.27		X
百達-非專利醫藥-R 美元	2012/02/22	129.49	▼-1.06	▼-0.82%	148.92	69.10		X
百達-非專利醫藥-R 歐元	2012/02/22	97.86	▼-0.82	▼-0.84%	109.90	54.43		X
百達-保安基金-R 美元	2012/02/22	122.07	▼-0.34	▼-0.28%	136.55	61.10		X
百達-保安基金-R 歐元	2012/02/22	92.25	▼-0.27	▼-0.29%	98.17	47.56		X
百達-美國增長精選-HR 歐元	2012/02/22	88.64	▲0.31	▲0.35%	89.78	66.78		X
百達-美國增長精選-R 美元	2012/02/22	119.16	▲0.42	▲0.35%	148.86	66.48		X
百達-美國增長精選-R 歐元	2012/02/22	89.83	▼-0.38	▼-0.42%	94.19	41.05		X
百達-精選品牌-HR 美元	2012/02/22	123.75	▲0.27	▲0.22%	127.63	98.50		X
百達-精選品牌-R 美元	2012/02/22	121.21	▲0.29	▲0.24%	136.55	43.75		X
百達-精選品牌-R 歐元	2012/02/22	91.60	▲0.20	▲0.22%	94.39	34.47		X
百達-數碼通訊-R-美元	2012/02/22	130.97	▲0.01	▲0.01%	148.33	63.69		X
百達-歐洲小型企業-R 歐元	2012/02/22	526.48	▼-3.42	▼-0.65%	580.37	190.01		X

註1: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。「*」為前一交易日淨值資料。

元大系列基金及境外總代理基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責系列基金之盈虧，亦不保證最低之收益；定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效；本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。文中所述之資料、建議或預測係本公司合理預測為可靠之消息來源，然本公司不保證其準確及完整性。以上資料、建議或預測可能因市場變化而隨時改變，本公司不負更新之責。本公司亦不保證本文之預測將可實現。系列基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值30%（系列基金實際投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範)，但法令有修正者，依修正後之法令規定，系列基金投資之股票標的包含上海及深圳掛牌中資企業、香港H股、香港恆生成份股、紅籌股及中國海外掛牌ADR、DR（目前尚未取得投資中國上海A股及深圳A股之資格）。
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場；另投資人亦須留意開發中國家特定政治、經濟市場等投資風險。投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。系列基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，系列基金淨值可能因市場因素而上下波動，系列基金的配息可能由系列基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
本公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】之授權。元大台股指數基金非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】係由證交所編製及計算；惟證交所不就【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。本基金係由證交所負責計算。惟證交所並未贊助、認可或推廣本商品；與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸證交所所有。本公司業已就使用該著作權發行【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】之行為，自證交所取得完整之使用授權。
元大中國高收益點心債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)適合之投資人風險屬性為RR3，適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資高收益債券基金宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重，本基金不適合無法承擔相關風險之投資人；本基金主要投資於香港發行、交易之人民幣計價債券（即所謂點心債券），點心債券市場在短短一年內急速竄起，目前仍屬於剛起步且相當新穎之投資市場；本基金投資主題與中國大陸及香港市場較為密切，由於現今中國大陸及香港之政經情勢或法規變動較易受中國政府當局之影響，較已開發國家變動劇烈，且點心債券市場發行規模也相對較小，因此，本基金投資於該等國家或企業所保證或發行之債券，存在流動性風險、價格波動較劇烈、政治及社會情勢不明朗因素及貨幣管制等風險；此外，本基金主要投資於高收益債券，該類債券信用評等較投資等級低，甚至未經信評，證券價格可能因發行人實際與預期盈餘之落差、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，此類證券價格的波動可能較為劇烈；另外，發行主體之財務體質轉變、或該債券信用評等被調整時，都可能導致債券價格上揚或下跌之波動，進而影響本基金淨值之漲跌；本基金得投資於美國R144A債券，該類債券因屬私募性質，故較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險；交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。
元大新興市場債券組合基金可投資於高收益債券基金，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故該等基金可能因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。
投資風險之詳細資料請參閱系列基金公開說明書。系列基金申購手續費之收取方式、比率及投資人所須負擔之直接或間接相關費用，投資人申購前應詳閱簡式基金公開說明書或基金公開說明書或投資人須知。簡式基金公開說明書或公開說明書或投資人須知備索，或至本公司之網址(http://www.yuantafunds.com)，或至基金資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw或 http://www.fundclear.com.tw/)下載。【元大投信獨立經營管理】