｜元大寶來投信獨立經營管理｜元大寶來系列基金及境外總代理基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責系列基金之盈虧，亦不保證最低之收益；定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效；本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。文中所述之資料、建議或預測係本公司合理預測為可靠之消息來源，然本公司不保證其準確及完整性。以上資料、建議或預測可能因市場變化而隨時改變，本公司不負更新之責。本公司亦不保證本文之預測將可實現。系列基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值30%（系列基金實際投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範)，但法令有修正者，依修正後之法令規定，系列基金投資之股票標的包含上海及深圳掛牌中資企業、香港H股、香港恆生成份股、紅籌股及中國海外掛牌ADR、DR。
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場；另投資人亦須留意開發中國家特定政治、經濟市場等投資風險。投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。系列基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，系列基金淨值可能因市場因素而上下波動，系列基金的配息可能由系列基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
本公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】之授權。元大寶來台股指數基金非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】係由證交所編製及計算；惟證交所不就【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。本基金係由證交所負責計算。惟證交所並未贊助、認可或推廣本商品；與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸證交所所有。本公司業已就使用該著作權發行【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】之行為，自證交所取得完整之使用授權。
元大寶來中國高收益點心債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)適合之投資人風險屬性為RR3，適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資高收益債券基金宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重，本基金不適合無法承擔相關風險之投資人；本基金主要投資於香港發行、交易之人民幣計價債券（即所謂點心債券），點心債券市場在短短一年內急速竄起，目前仍屬於剛起步且相當新穎之投資市場；本基金投資主題與中國大陸及香港市場較為密切，由於現今中國大陸及香港之政經情勢或法規變動較易受中國政府當局之影響，較已開發國家變動劇烈，且點心債券市場發行規模也相對較小，因此，本基金投資於該等國家或企業所保證或發行之債券，存在流動性風險、價格波動較劇烈、政治及社會情勢不明朗因素及貨幣管制等風險；此外，本基金主要投資於高收益債券，該類債券信用評等較投資等級低，甚至未經信評，證券價格可能因發行人實際與預期盈餘之落差、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，此類證券價格的波動可能較為劇烈；另外，發行主體之財務體質轉變、或該債券信用評等被調整時，都可能導致債券價格上揚或下跌之波動，進而影響本基金淨值之漲跌；本基金得投資於美國R144A債券，該類債券因屬私募性質，故較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險；交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。
元大寶來新興市場債券組合基金可投資於高收益債券基金，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故該等基金可能因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。
元大寶來期貨信託基金經目的事業主管機關核准，惟不表示基金絕無風險。本期貨信託事業以往之績效不保證基金之最低投資收益；本期貨信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金銷售機構索取基金公開說明書，或至本公司網站(www.yuantafunds.com)或期信基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至期信基金資訊觀測站中查詢。
基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
元大寶來投信業已自FTSE International Limited(“FTSE”)、及臺灣證券交易所(”TWSE”)取得使用“臺灣證券交易所臺灣50指數”、“臺灣證券交易所臺灣中型100指數”、“臺灣證券交易所臺灣高股息指數”名稱之授權。使用者須遵守臺灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等相關規定。本資訊僅供參考，所有資訊以臺灣證券交易所公告為準，盈虧自行負責。
元大寶來台灣卓越50基金、元大寶來台灣中型100基金、元大寶來台灣高股息基金並非由富時指數有限公司(FTSE)、倫敦證券交易所(London Stock Exchange)或金融時報公司(FT)或臺灣證券交易所(TWSE)(合稱”授權者”)贊助、認可、銷售、或推廣，且授權者均不就使用”臺灣證券交易所臺灣50指數”(「指數」)及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之結果提供任何明示或默示之保證或聲明。指數係由FTSE協助TWSE計算；指數名稱由FTSE及TWSE共同擁有。惟授權者均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任，且無義務告知任何人指數之錯誤。”
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S&P Custom/Yuanta China Play 50 Index is the exclusive property of Yuanta SITC, which has contracted with S&P Dow Jones Indices (“S&P DJ Indices”) to maintain and calculate the Index. S&P DJ Indices shall have no liability for any errors or omissions in calculating the Index.
Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Financials ETF described herein are indexed to an MSCI index.
S&P GSCI Reduced Energy Index is the exclusive property of Yuanta SITC, which has contracted with S&P Dow Jones Indices (“S&P DJ Indices”) to maintain and calculate the Index. S&P DJ Indices shall have no liability for any errors or omissions in calculating the Index.
臺灣證券交易所未含電子股50發行量加權股價指數係由臺灣證券交易所股份有限公司所計算；惟臺灣證券交易所股份有限公司並未贊助、認可或推廣本商品。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣證券交易所股份有限公司所有。元大寶來證券投資信託股份有限公司就發行元大寶來新台灣基金已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用該著作權之完整授權。
“FTSE®”為倫敦證券交易所和金融時報公司之商標。”TWSE與TAIEX”為臺灣證券交易所之商標，且均由FTSE在被授權之情形下使用。”臺灣證券交易所臺灣50指數”係由富時指數有限公司(FTSE)協助臺灣證券交易所(股)計算；惟上開二公司均未贊助、認可或推廣本商品。
元大寶來標智滬深300證券投資信託基金使用之標的指數名稱係經指數提供者同意由標的基金之經理公司，即中銀國際英國保誠資產管理公司(以下簡稱授權人)代表與本公司代表簽訂授權契約，包含由授權人轉授權標的基金及標的指數之名稱予本公司使用於本基金。前述標的基金係指「標智滬深300中國指數基金® 」，標的指數係指「滬深300指數」。
元大寶來標智滬深300證券投資信託基金投資者是申請購買元大寶來投信發行的「元大寶來標智滬深300證券投資信託基金」 (W.I.S.E. Yuanta CSI 300 Securities Investment Trust Fund) ，而非直接投資於標的基金。
元大寶來標智滬深300證券投資信託基金非由中銀國際英國保誠資產管理有限公司或其聯繫公司或中證指數有限公司保薦，有關經理公司對於本基金單位之管理、推廣、銷售、交易或價格的釐定概無任何義務或責任，亦不會與本基金客戶有任何直接合約關係。
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元大寶來櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50基金/富盈債券基金之基金股份或單位並非由證券櫃檯買賣中心贊助、認可、銷售或推廣；且證券櫃檯買賣中心對於使用櫃買「富櫃五十指數」/櫃買「台灣指標公債指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之結果未提供任何明示或默示之保證或聲明。指數係由證券櫃檯買賣中心所編製及計算；指數之名稱由證券櫃檯買賣中心擁有。惟證券櫃檯買賣中心就指數之錯誤不承擔任何過失或其他賠償責任，亦無義務將指數之錯誤告知任何人。
摩根史丹利並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的基金或證券，並且摩根史丹利不會對任何該基金或證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。
Nomura Asia Pacific（ex-Japan）Fundamental Factor Investment Grade Government Bond Benchmark Index（中文名稱為「野村亞太（不含日本）基本面投資等級政府公債指數」）（「指數」）為野村國際（香港）有限公司（「野村國際香港」，野村國際香港及其聯屬公司統稱「野村」）的商標，及為元大寶來證券投資信託股份有限公司作為Yuanta Asia Pacific（ex-Japan）Investment Grade Government Bond Index Fund（「基金」）的唯一投資經理於特許權項下在本文件所提述。野村國際香港編製、維持及擁有指數及與之有關的權利。基金與指數並無關連，其項下或與之有關的任何付款亦並非參考指數、指數水平及／或指數表現（或未能表現）計算。基金並非由野村保薦、認可、銷售或推廣。野村不就基金的適當性作出聲明。野村對與基金有關的行政、市場推廣或買賣概無義務或責任，亦未曾以任何形式涉及基金的建構、開發及／或市場推廣。野村概不對基金或就基金而對任何投資者或第三方承擔責任。投資人於申購基金前，務請審閱基金公開說明書及銷售文件內有關野村的綜合免責聲明。
本基金投資於證券投資信託事業在國內募集之證券投資信託基金、期貨信託事業在國內對不特定人募集之期貨信託基金(以下合稱「本國子基金」)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金或於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位，包括但不限於放空型ETF(Exchange Traded Fund)、商品ETF(以下合稱「外國子基金」)；前述本國及外國子基金包括但不限於各類債券型基金(含固定收益型基金、可轉換公司債基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(以下合稱債券指數ETF)。
本基金得投資於高收益債券子基金及新興市場債券子基金，高收益債券子基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，加上利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金，故需承受較大之價格波動；新興市場債券子基金因投資標的屬新興市場國家之債券，故其債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應，而使其淨值波動較大。另該些地區或國家亦可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險或限制金錢匯出境外或外國投資。在經濟景氣衰退期間，此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外，新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素，亦容易影響此類債券價格，進而影響所投資之新興市場債券子基金淨值，亦即造成本基金淨值之波動。
本傘型基金經金管會核准，惟不表示該基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 (公開說明書備索)。 基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
本傘型基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限(其中元大寶來中國平衡基金投資大陸地區總金額不得超過基金淨資產價值30%，但法令有修正者，依修正後之法令規定)，任何兩岸政經情勢或現有法規之變動，均可能對本傘型基投資報酬造成直接或間接的影響。依大陸地區外匯管制規定，元大寶來上證50基金首次匯入大陸地區投資本金閉鎖期為3個月(元大寶來中國平衡基金為1年)，閉鎖期後資金每月可匯出入大陸地區一次(元大寶來中國平衡基金為每年1次)。另預應大陸地區相關稅法規定，本傘型基金會撥備10%資本利得稅，基金淨值將於扣除本基金實際及預撥之各項稅款後所計算得出。
元大寶來上證50基金投資人於本基金掛牌上市前申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市後之價格，於本基金掛牌上市前申購之投資人需自行承擔自申購日起自掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。另基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理元大寶來上證50基金申購或買回申請之權利。
元大寶來中國平衡基金得投資於投資等級點心債，即以中國大陸或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券為主，此類債券市場發行者乃中國或香港企業，可能受到當地法令限制或不完全而較易受外匯管制、政治或經濟情勢變動等影響及可能存在資訊不透明或未完全揭露之風險，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。
上證50指數由上海證券交易所委託中證指數有限公司。中證指數有限公司將採取一切必要措施以確保上證50指數的準確性。但無論因為疏忽或其他原因，上海證券交易所、中證指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。上證50指數的所有權歸屬上海證券交易所。
投資風險之詳細資料請參閱系列基金公開說明書。系列基金申購手續費之收取方式、比率及投資人所須負擔之直接或間接相關費用，投資人申購前應詳閱簡式基金公開說明書或基金公開說明書或投資人須知。簡式基金公開說明書或公開說明書或投資人須知備索，或至本公司之網址(http://www.yuantafunds.com)，或至基金資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw或 http://www.fundclear.com.tw/)下載。部份基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
